剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年12月26日至平成29年5月24日	第2期自平成29年5月25日至平成29年11月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,780,859	506,976,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	54,662,909
剰余金増加額又は欠損金減少額		43,405,318	1,228,077,542
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,405,318	1,228,077,542
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,055,129	235,882,148
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,055,129	235,882,148
分配金		※2-	※2617,048,640
期末剰余金又は期末欠損金(△)		54,662,909	2,987,847,800

2018/02/16 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年12月26日至 平成29年5月24日	第2期自 平成29年5月25日至 平成29年11月24日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	4,733,827円	37,264,363円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,772,124円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,540,596円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,350,189円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は54,662,909円(1万口当たり71.27円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(252,736,831円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,305,301,306円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,037,950,973円)及び分配準備積立金(8,907,330円)より分配対象額は3,604,896,440円(1万口当たり2,044.76円)であり、うち617,048,640円(1万口当たり350円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/02/16 9:09

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	5,685,740,824	12,620,181,546
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,961,240,457	7,894,088,632

2018/02/16 9:09