ベトナム株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月25日 至 2019年11月25日 | 自 2019年11月26日 至 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 225 | 206 |
| 有価証券売買等損益 | -221,543,799 | -2,218,830,890 |
| 営業収益合計 | -221,543,574 | -2,218,830,684 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,845 | 27,986 |
| 受託者報酬 | 2,627,564 | 2,235,985 |
| 委託者報酬 | 140,138,721 | 119,254,694 |
| その他費用 | 444,011 | 372,863 |
| 営業費用合計 | 143,259,141 | 121,891,528 |
| 全事業営業損失（△） | -364,802,715 | -2,340,722,212 |
| 当期経常損失（△） | -364,802,715 | -2,340,722,212 |
| 四半期純損失（△） | -364,802,715 | -2,340,722,212 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -45,251,917 | -218,463,703 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,961,117,089 | -298,079,072 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 247,457,134 | 109,969,329 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 247,457,134 | 109,969,329 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 360,925,749 | 246,906,981 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 360,925,749 | 246,906,981 |
| 分配金 | － | － |
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