ベトナム株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,001,390 | 184,419,804 |
| 親投資信託受益証券 | 15,477,256,743 | 12,728,425,853 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 55,000,000 |
| 流動資産計 | 15,816,258,133 | 12,967,845,657 |
| 資産の部合計 | 15,816,258,133 | 12,967,845,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,467,170 | 55,604,549 |
| 未払受託者報酬 | 2,627,564 | 2,235,985 |
| 未払委託者報酬 | 140,138,721 | 119,254,694 |
| その他未払費用 | 443,668 | 372,807 |
| 流動負債計 | 189,677,123 | 177,468,035 |
| 負債の部合計 | 189,677,123 | 177,468,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,665,463,921 | 13,088,456,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,961,117,089 | -298,079,072 |
| （分配準備積立金） | 596,049,538 | 524,309,849 |
| 元本等合計 | 15,626,581,010 | 12,790,377,622 |
| 純資産の部合計 | 15,626,581,010 | 12,790,377,622 |
| 負債・純資産合計 | 15,816,258,133 | 12,967,845,657 |
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