ベトナム株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,419,804 | 290,478,680 |
| 親投資信託受益証券 | 12,728,425,853 | 12,746,697,706 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 55,000,000 |
| 流動資産計 | 12,967,845,657 | 13,092,176,386 |
| 資産の部合計 | 12,967,845,657 | 13,092,176,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 112,003,261 |
| 未払解約金 | 55,604,549 | 61,329,495 |
| 未払受託者報酬 | 2,235,985 | 2,106,792 |
| 未払委託者報酬 | 119,254,694 | 112,364,739 |
| その他未払費用 | 372,807 | 351,052 |
| 流動負債計 | 177,468,035 | 288,155,339 |
| 負債の部合計 | 177,468,035 | 288,155,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,088,456,694 | 11,200,326,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -298,079,072 | 1,603,694,916 |
| （分配準備積立金） | 524,309,849 | 442,171,969 |
| 元本等合計 | 12,790,377,622 | 12,804,021,047 |
| 純資産の部合計 | 12,790,377,622 | 12,804,021,047 |
| 負債・純資産合計 | 12,967,845,657 | 13,092,176,386 |
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