ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 290,478,680 | 1,152,367,354 |
| 親投資信託受益証券 | 12,746,697,706 | 9,316,134,521 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 13,092,176,386 | 10,538,501,875 |
| 資産の部合計 | 13,092,176,386 | 10,538,501,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,003,261 | 991,356,197 |
| 未払解約金 | 61,329,495 | 78,641,814 |
| 未払受託者報酬 | 2,106,792 | 1,870,228 |
| 未払委託者報酬 | 112,364,739 | 99,747,234 |
| その他未払費用 | 351,052 | 311,613 |
| 流動負債計 | 288,155,339 | 1,171,927,086 |
| 負債の部合計 | 288,155,339 | 1,171,927,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,200,326,131 | 7,081,115,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,603,694,916 | 2,285,459,093 |
| （分配準備積立金） | 442,171,969 | 1,154,740,451 |
| 元本等合計 | 12,804,021,047 | 9,366,574,789 |
| 純資産の部合計 | 12,804,021,047 | 9,366,574,789 |
| 負債・純資産合計 | 13,092,176,386 | 10,538,501,875 |
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