ベトナム株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月26日 至 2020年11月24日 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 347 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 2,203,271,853 | 2,969,436,815 |
| 営業収益合計 | 2,203,272,200 | 2,969,436,824 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,532 | 10,647 |
| 受託者報酬 | 2,106,792 | 1,870,228 |
| 委託者報酬 | 112,364,739 | 99,747,234 |
| その他費用 | 351,984 | 311,689 |
| 営業費用合計 | 114,848,047 | 101,939,798 |
| 全事業営業利益 | 2,088,424,153 | 2,867,497,026 |
| 当期経常利益 | 2,088,424,153 | 2,867,497,026 |
| 四半期純利益 | 2,088,424,153 | 2,867,497,026 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 137,207,264 | 639,623,349 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,603,694,916 | 2,285,459,093 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,560,360 | 80,337,016 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,367,276 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,193,084 | 80,337,016 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 635,090,319 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 635,090,319 |
| 分配金 | 112,003,261 | 991,356,197 |
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