ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,152,367,354 | 1,046,080,682 |
| 親投資信託受益証券 | 9,316,134,521 | 8,477,875,995 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 10,538,501,875 | 9,528,956,677 |
| 資産の部合計 | 10,538,501,875 | 9,528,956,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 991,356,197 | 895,095,730 |
| 未払解約金 | 78,641,814 | 28,783,849 |
| 未払受託者報酬 | 1,870,228 | 1,557,649 |
| 未払委託者報酬 | 99,747,234 | 83,077,153 |
| その他未払費用 | 311,613 | 259,519 |
| 流動負債計 | 1,171,927,086 | 1,008,773,900 |
| 負債の部合計 | 1,171,927,086 | 1,008,773,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,081,115,696 | 5,967,304,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,285,459,093 | 2,552,877,908 |
| （分配準備積立金） | 1,154,740,451 | 1,377,116,913 |
| 元本等合計 | 9,366,574,789 | 8,520,182,777 |
| 純資産の部合計 | 9,366,574,789 | 8,520,182,777 |
| 負債・純資産合計 | 10,538,501,875 | 9,528,956,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
