ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,046,080,682 | 578,239,951 |
| 親投資信託受益証券 | 8,477,875,995 | 7,093,395,399 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,528,956,677 | 7,671,635,350 |
| 資産の部合計 | 9,528,956,677 | 7,671,635,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 895,095,730 | 111,380,829 |
| 未払解約金 | 28,783,849 | 19,289,333 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,649 | 1,381,097 |
| 未払委託者報酬 | 83,077,153 | 73,660,862 |
| その他未払費用 | 259,519 | 230,092 |
| 流動負債計 | 1,008,773,900 | 205,942,213 |
| 負債の部合計 | 1,008,773,900 | 205,942,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,967,304,869 | 5,569,041,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,552,877,908 | 1,896,651,663 |
| （分配準備積立金） | 1,377,116,913 | 1,009,417,394 |
| 元本等合計 | 8,520,182,777 | 7,465,693,137 |
| 純資産の部合計 | 8,520,182,777 | 7,465,693,137 |
| 負債・純資産合計 | 9,528,956,677 | 7,671,635,350 |
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