ベトナム株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月25日 至 2021年11月24日 | 自 2021年11月25日 至 2022年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 1,721,741,474 | -289,480,596 |
| 営業収益合計 | 1,721,741,474 | -289,480,587 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,221 | 9,198 |
| 受託者報酬 | 1,557,649 | 1,381,097 |
| 委託者報酬 | 83,077,153 | 73,660,862 |
| その他費用 | 259,519 | 230,092 |
| 営業費用合計 | 84,913,542 | 75,281,249 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,636,827,932 | -364,761,836 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,636,827,932 | -364,761,836 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,636,827,932 | -364,761,836 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 202,087,044 | 36,029,371 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,552,877,908 | 1,896,651,663 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,361,349 | 365,381,990 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,361,349 | 365,381,990 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 693,587,692 | 509,436,199 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 693,587,692 | 509,436,199 |
| 分配金 | 895,095,730 | 111,380,829 |
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