ベトナム株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月25日 至 2022年5月24日 | 自 2022年5月25日 至 2022年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -289,480,596 | -936,965,480 |
| 営業収益合計 | -289,480,587 | -936,965,475 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,198 | 14,649 |
| 受託者報酬 | 1,381,097 | 1,240,563 |
| 委託者報酬 | 73,660,862 | 66,165,741 |
| その他費用 | 230,092 | 206,670 |
| 営業費用合計 | 75,281,249 | 67,627,623 |
| 全事業営業損失（△） | -364,761,836 | -1,004,593,098 |
| 当期経常損失（△） | -364,761,836 | -1,004,593,098 |
| 四半期純損失（△） | -364,761,836 | -1,004,593,098 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,029,371 | 87,885,621 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,896,651,663 | 725,707,998 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,381,990 | 257,794,235 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,381,990 | 257,794,235 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 509,436,199 | 336,259,181 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 509,436,199 | 336,259,181 |
| 分配金 | 111,380,829 | － |
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