ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/25-2022/11/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月24日 | 2022年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 578,239,951 | 84,033,971 |
| 親投資信託受益証券 | 7,093,395,399 | 5,988,329,919 |
| 流動資産計 | 7,671,635,350 | 6,072,363,890 |
| 資産の部合計 | 7,671,635,350 | 6,072,363,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,380,829 | － |
| 未払解約金 | 19,289,333 | 5,917,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,381,097 | 1,240,563 |
| 未払委託者報酬 | 73,660,862 | 66,165,741 |
| その他未払費用 | 230,092 | 206,670 |
| 流動負債計 | 205,942,213 | 73,530,734 |
| 負債の部合計 | 205,942,213 | 73,530,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,569,041,474 | 5,273,125,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,896,651,663 | 725,707,998 |
| （分配準備積立金） | 1,009,417,394 | 840,793,736 |
| 元本等合計 | 7,465,693,137 | 5,998,833,156 |
| 純資産の部合計 | 7,465,693,137 | 5,998,833,156 |
| 負債・純資産合計 | 7,671,635,350 | 6,072,363,890 |
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