ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/25-2023/05/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月24日 | 2023年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,033,971 | 127,494,097 |
| 親投資信託受益証券 | 5,988,329,919 | 8,406,881,269 |
| 未収入金 | － | 6,100,000 |
| 流動資産計 | 6,072,363,890 | 8,540,475,366 |
| 資産の部合計 | 6,072,363,890 | 8,540,475,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 32,529,397 |
| 未払解約金 | 5,917,760 | 17,103,249 |
| 未払受託者報酬 | 1,240,563 | 1,267,821 |
| 未払委託者報酬 | 66,165,741 | 67,619,625 |
| その他未払費用 | 206,670 | 211,220 |
| 流動負債計 | 73,530,734 | 118,731,312 |
| 負債の部合計 | 73,530,734 | 118,731,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,273,125,158 | 6,505,879,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 725,707,998 | 1,915,864,552 |
| （分配準備積立金） | 840,793,736 | 756,417,646 |
| 元本等合計 | 5,998,833,156 | 8,421,744,054 |
| 純資産の部合計 | 5,998,833,156 | 8,421,744,054 |
| 負債・純資産合計 | 6,072,363,890 | 8,540,475,366 |
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