ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/25-2023/11/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2023年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,494,097 | 1,027,527,293 |
| 親投資信託受益証券 | 8,406,881,269 | 8,484,544,753 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 9,100,000 |
| 流動資産計 | 8,540,475,366 | 9,521,172,046 |
| 資産の部合計 | 8,540,475,366 | 9,521,172,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,529,397 | 909,642,200 |
| 未払解約金 | 17,103,249 | 26,717,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,267,821 | 1,554,501 |
| 未払委託者報酬 | 67,619,625 | 82,908,855 |
| その他未払費用 | 211,220 | 259,001 |
| 流動負債計 | 118,731,312 | 1,021,082,189 |
| 負債の部合計 | 118,731,312 | 1,021,082,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,505,879,502 | 6,497,444,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,915,864,552 | 2,002,645,569 |
| （分配準備積立金） | 756,417,646 | 116,719,016 |
| 元本等合計 | 8,421,744,054 | 8,500,089,857 |
| 純資産の部合計 | 8,421,744,054 | 8,500,089,857 |
| 負債・純資産合計 | 8,540,475,366 | 9,521,172,046 |
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