ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/25-2024/05/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,027,527,293 | 1,183,572,439 |
| 親投資信託受益証券 | 8,484,544,753 | 11,206,864,067 |
| 未収入金 | 9,100,000 | 5,700,000 |
| 流動資産計 | 9,521,172,046 | 12,396,136,506 |
| 資産の部合計 | 9,521,172,046 | 12,396,136,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 909,642,200 | 1,053,260,392 |
| 未払解約金 | 26,717,632 | 29,012,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,501 | 1,681,361 |
| 未払委託者報酬 | 82,908,855 | 89,674,681 |
| その他未払費用 | 259,001 | 280,147 |
| 流動負債計 | 1,021,082,189 | 1,173,908,844 |
| 負債の部合計 | 1,021,082,189 | 1,173,908,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,497,444,288 | 7,523,288,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,002,645,569 | 3,698,939,144 |
| （分配準備積立金） | 116,719,016 | 1,132,446,574 |
| 元本等合計 | 8,500,089,857 | 11,222,227,662 |
| 純資産の部合計 | 8,500,089,857 | 11,222,227,662 |
| 負債・純資産合計 | 9,521,172,046 | 12,396,136,506 |
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