ベトナム株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月24日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,183,572,439 | 619,852,578 |
| 親投資信託受益証券 | 11,206,864,067 | 10,703,121,662 |
| 未収入金 | 5,700,000 | 12,100,000 |
| 流動資産計 | 12,396,136,506 | 11,335,074,240 |
| 資産の部合計 | 12,396,136,506 | 11,335,074,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,053,260,392 | 282,752,263 |
| 未払解約金 | 29,012,263 | 25,371,706 |
| 未払受託者報酬 | 1,681,361 | 1,909,286 |
| 未払委託者報酬 | 89,674,681 | 101,831,114 |
| その他未払費用 | 280,147 | 318,125 |
| 流動負債計 | 1,173,908,844 | 412,182,494 |
| 負債の部合計 | 1,173,908,844 | 412,182,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,523,288,518 | 8,078,636,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,698,939,144 | 2,844,255,638 |
| （分配準備積立金） | 1,132,446,574 | 714,695,575 |
| 元本等合計 | 11,222,227,662 | 10,922,891,746 |
| 純資産の部合計 | 11,222,227,662 | 10,922,891,746 |
| 負債・純資産合計 | 12,396,136,506 | 11,335,074,240 |
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