ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/27-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,759,913 | 510,013,173 |
| 親投資信託受益証券 | 8,956,965,260 | 10,081,482,522 |
| 未収入金 | 4,600,000 | 58,800,000 |
| 流動資産計 | 9,080,325,173 | 10,650,295,695 |
| 資産の部合計 | 9,080,325,173 | 10,650,295,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 388,562,947 |
| 未払解約金 | 14,450,505 | 68,410,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,701,341 | 1,709,499 |
| 未払委託者報酬 | 90,740,040 | 91,175,786 |
| その他未払費用 | 283,461 | 284,836 |
| 流動負債計 | 107,175,347 | 550,144,027 |
| 負債の部合計 | 107,175,347 | 550,144,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,669,341,971 | 7,064,780,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,303,807,855 | 3,035,370,803 |
| （分配準備積立金） | 615,943,757 | 502,060,544 |
| 元本等合計 | 8,973,149,826 | 10,100,151,668 |
| 純資産の部合計 | 8,973,149,826 | 10,100,151,668 |
| 負債・純資産合計 | 9,080,325,173 | 10,650,295,695 |
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