剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成29年 1月 5日至 平成29年12月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,917,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,418,862
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,418,862
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,699,612
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,699,612
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,873,281

2018/03/09 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金			1,000,000
資本剰余金
資本準備金			490,000
資本剰余金計			490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△112,560
利益剰余金計			△112,560

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2018/03/09 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△193,854	△496,843
利益剰余金計		△193,854	△496,843

2018/03/09 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年12月11日現在
元本	42,755,412,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,476,192,752

注記表

2018/03/09 9:23

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年12月11日現在
元本	1,314,276,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	204,891,918

注記表

2018/03/09 9:23

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成29年12月11日現在
元本	9,094,856,412
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	375,758,194

注記表

2018/03/09 9:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	平成29年12月11日現在
元本	6,251,996,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	424,882,027

注記表

2018/03/09 9:23