FW専用ファンド(スタンダードコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,358,019 | 139,746,617 |
| 親投資信託受益証券 | 28,941,038,662 | 42,614,730,674 |
| 流動資産計 | 29,054,396,681 | 42,754,477,291 |
| 資産の部合計 | 29,054,396,681 | 42,754,477,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,271,601 | 62,579,261 |
| 未払受託者報酬 | 3,163,314 | 5,732,733 |
| 未払委託者報酬 | 23,197,585 | 42,039,937 |
| 未払利息 | 307 | 379 |
| その他未払費用 | 1,054,358 | 1,911,126 |
| 流動負債計 | 95,687,165 | 112,263,436 |
| 負債の部合計 | 95,687,165 | 112,263,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,966,582,797 | 42,508,187,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,873,281 | 134,026,282 |
| （分配準備積立金） | 80,681,100 | 74,678,215 |
| 元本等合計 | 28,958,709,516 | 42,642,213,855 |
| 純資産の部合計 | 28,958,709,516 | 42,642,213,855 |
| 負債・純資産合計 | 29,054,396,681 | 42,754,477,291 |
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