FW専用ファンド(スタンダードコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,809,503 | 107,936,646 |
| 親投資信託受益証券 | 47,582,711,764 | 45,729,303,640 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 47,764,521,267 | 45,837,240,286 |
| 資産の部合計 | 47,764,521,267 | 45,837,240,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,553,692 | 17,334,754 |
| 未払受託者報酬 | 7,509,891 | 7,413,474 |
| 未払委託者報酬 | 55,072,458 | 54,365,386 |
| 未払利息 | 411 | 292 |
| その他未払費用 | 2,504,733 | 2,471,074 |
| 流動負債計 | 152,641,185 | 81,584,980 |
| 負債の部合計 | 152,641,185 | 81,584,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,514,995,849 | 44,594,855,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,884,233 | 1,160,800,105 |
| （分配準備積立金） | 309,036,484 | 249,759,137 |
| 元本等合計 | 47,611,880,082 | 45,755,655,306 |
| 純資産の部合計 | 47,611,880,082 | 45,755,655,306 |
| 負債・純資産合計 | 47,764,521,267 | 45,837,240,286 |
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