FW専用ファンド(スタンダードコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,687,640 | 136,268,782 |
| 親投資信託受益証券 | 40,672,964,303 | 53,277,378,386 |
| 流動資産計 | 40,796,651,943 | 53,413,647,168 |
| 資産の部合計 | 40,796,651,943 | 53,413,647,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,488,718 | 33,863,986 |
| 未払受託者報酬 | 6,810,717 | 7,601,720 |
| 未払委託者報酬 | 49,945,206 | 55,745,852 |
| 未払利息 | 335 | 369 |
| その他未払費用 | 2,270,667 | 2,155,191 |
| 流動負債計 | 95,515,643 | 99,367,118 |
| 負債の部合計 | 95,515,643 | 99,367,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,949,947,999 | 52,762,969,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 751,188,301 | 551,310,130 |
| （分配準備積立金） | 549,091,662 | 484,209,262 |
| 元本等合計 | 40,701,136,300 | 53,314,280,050 |
| 純資産の部合計 | 40,701,136,300 | 53,314,280,050 |
| 負債・純資産合計 | 40,796,651,943 | 53,413,647,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
