FW専用ファンド(スタンダードコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,454,206 | 187,607,015 |
| 親投資信託受益証券 | 46,468,877,458 | 55,961,874,384 |
| 流動資産計 | 46,622,331,664 | 56,149,481,399 |
| 資産の部合計 | 46,622,331,664 | 56,149,481,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,724,440 | 78,312,421 |
| 未払受託者報酬 | 7,955,774 | 8,219,395 |
| 未払委託者報酬 | 58,342,220 | 60,275,492 |
| 未払利息 | 416 | 508 |
| その他未払費用 | 2,254,047 | 2,136,950 |
| 流動負債計 | 121,276,897 | 148,944,766 |
| 負債の部合計 | 121,276,897 | 148,944,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,033,775,753 | 55,589,951,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,279,014 | 410,585,181 |
| （分配準備積立金） | 557,649,580 | 511,926,334 |
| 元本等合計 | 46,501,054,767 | 56,000,536,633 |
| 純資産の部合計 | 46,501,054,767 | 56,000,536,633 |
| 負債・純資産合計 | 46,622,331,664 | 56,149,481,399 |
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