剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2017年12月12日至 2018年12月10日	第3期自 2018年12月11日至 2019年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,700,321	343,083,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,873,281	96,884,233
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,500,787	270,803,932
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,500,787	270,803,932
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,541,602	78,562,630
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,541,602	78,562,630
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	96,884,233	751,188,301

2020/03/10 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		583,808
利益剰余金計		583,808

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△171,316	△7,236
利益剰余金計		△171,316	△7,236

2020/03/10 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月10日現在
元本	69,237,421,107
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,170,020,869

注記表

2020/03/10 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月10日現在
元本	34,860,384,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,051,823,301

注記表

2020/03/10 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年12月10日現在
元本	28,823,773,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	118,153,049

注記表

2020/03/10 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年12月10日現在
元本	147,652,755,545
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,503,600,838

注記表

2020/03/10 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年12月10日現在
元本	5,094,482,726
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	495,677,735

注記表

2020/03/10 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年12月10日現在
元本	36,779,158,435
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,641,633,066

注記表

2020/03/10 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年12月10日現在
元本	7,385,223,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,187,217,050

注記表

2020/03/10 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年12月10日現在
元本	15,058,754,099
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,007,952,788

注記表

2020/03/10 9:05

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年12月10日現在
元本	17,798,066,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,303,686,987

注記表

2020/03/10 9:05