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第4期
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
【閲覧】

個別

2019年12月10日
407億9665万
2020年6月10日 +30.93%
534億1364万

個別

2019年12月10日
242億4298万
2020年6月10日 -59.29%
98億6853万

個別

2019年12月10日
234億9464万
2020年6月10日 +0.17%
235億3429万

個別

2019年12月10日
606億5460万
2020年6月10日 +31.59%
798億1586万

個別

2019年12月10日
23億926万
2020年6月10日 -23.82%
17億5920万

個別

2019年12月10日
174億6996万
2020年6月10日 +3.43%
180億6944万

個別

2019年12月10日
28億1911万
2020年6月10日 -31.79%
19億2281万

個別

2019年12月10日
33億6747万
2020年6月10日 -22.81%
25億9948万

個別

2019年12月10日
40億9807万
2020年6月10日 -27.47%
29億7217万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金1,344,0922,211,091
2020/09/10 9:03
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2020年 6月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託928,015
注記表
2020/09/10 9:03
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2020年 6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン449,673,857
注記表
2020/09/10 9:03
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2020年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金390,339,557
注記表
2020/09/10 9:03
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2020年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金1,138,872,151
注記表
2020/09/10 9:03
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2020年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金16,801,934
注記表
2020/09/10 9:03
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2020年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金7,326,247,980
注記表
2020/09/10 9:03
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2020年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金1,347,876,710
注記表
2020/09/10 9:03
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2020年 6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン344,573,524
注記表
2020/09/10 9:03
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2020年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金7,475,461
注記表
2020/09/10 9:03

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