剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2018年12月11日至 2019年 6月10日	第4期中間計算期間自 2019年12月11日至 2020年 6月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	107,265,191	7,262,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)	96,884,233	751,188,301
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,422,319	295,204,134
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,422,319	295,204,134
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,215,890	102,262,617
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,215,890	102,262,617
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,160,800,105	551,310,130

2020/09/10 9:03

#2 中間注記表（連結）

2020/09/10 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2020/09/10 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
元本	79,872,244,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,233,030,632

注記表

2020/09/10 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
元本	18,726,222,686
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,821,558,309

注記表

2020/09/10 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
元本	29,595,753,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,284,357,747

注記表

2020/09/10 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
元本	148,924,867,666
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,792,769,393

注記表

2020/09/10 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
元本	4,157,663,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	226,991,785

注記表

2020/09/10 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
元本	34,283,997,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,701,077,988

注記表

2020/09/10 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
元本	6,251,157,161
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,477,014,163

注記表

2020/09/10 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
元本	14,117,223,569
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,936,063,833

注記表

2020/09/10 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
元本	14,916,439,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	211,228,250

注記表

2020/09/10 9:03