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第4期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
【閲覧】

個別

2019年12月10日
407億9665万
2020年12月10日 +14.28%
466億2233万

個別

2019年12月10日
242億4298万
2020年12月10日 -10.9%
216億116万

個別

2019年12月10日
234億9464万
2020年12月10日 -14.62%
200億5973万

個別

2019年12月10日
606億5460万
2020年12月10日 +78.2%
1080億8649万

個別

2019年12月10日
23億926万
2020年12月10日 -55.4%
10億2997万

個別

2019年12月10日
174億6996万
2020年12月10日 +82.73%
319億2369万

個別

2019年12月10日
28億1911万
2020年12月10日 +9.24%
30億7955万

個別

2019年12月10日
33億6747万
2020年12月10日 -50.07%
16億8142万

個別

2019年12月10日
40億9807万
2020年12月10日 -0.21%
40億8937万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金2,260,421
(2)中間損益計算書
2021/03/10 9:07
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金1,344,0922,211,091
2021/03/10 9:07
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2020年12月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託947,931
注記表
2021/03/10 9:07
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2020年12月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン839,384,217
注記表
2021/03/10 9:07
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2020年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金194,841,980
注記表
2021/03/10 9:07
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2020年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金165,916,525
注記表
2021/03/10 9:07
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2020年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金18,699,003
注記表
2021/03/10 9:07
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2020年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金5,556,346,244
注記表
2021/03/10 9:07
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2020年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金947,569,952
注記表
2021/03/10 9:07
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2020年12月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン281,534,883
注記表
2021/03/10 9:07
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2020年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金20,298,620
注記表
2021/03/10 9:07

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