有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

RAM先進国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金	194,841,980
コール・ローン	145,636,016
国債証券	28,733,100,708
派生商品評価勘定	306,549
未収入金	160,620,000
未収利息	146,684,306
前払費用	8,718,928
流動資産合計	29,389,908,487
資産合計	29,389,908,487
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	49,575
未払金	380,517,967
未払解約金	4,002,000
未払利息	395
流動負債合計	384,569,937
負債合計	384,569,937
純資産の部
元本等
元本	27,229,225,343
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,776,113,207
元本等合計	29,005,338,550
純資産合計	29,005,338,550
負債純資産合計	29,389,908,487

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年12月10日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2019年12月11日
	期首元本額	28,823,773,873円
	期中追加設定元本額	14,539,859,270円
	期中一部解約元本額	16,134,407,800円
	期末元本額	27,229,225,343円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	3,828,694,046円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	490,879,165円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	267,626,808円
	DCりそな グローバルバランス	67,264,483円
	つみたてバランスファンド	483,861,549円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	780,872,912円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	163,251,253円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	37,990,822円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	12,672,490円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	4,105,882円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	469,336円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	141,784円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	91,186,853円
	FWりそな先進国債券アクティブファンド	320,051,276円
	FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	126,340,952円
	FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)	18,772,647,757円
	Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	568,144,779円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	303,404,704円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	159,617,174円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	62,198,492円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	762,168円
	りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用)	687,040,658円
2.	計算日における受益権の総数	27,229,225,343口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.0652円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,652円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2020年12月10日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2020年12月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年12月10日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2020年12月10日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	609,212,739
合計	609,212,739

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2020年12月10日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	244,904,344	-	245,161,318	256,974
	米ドル	105,486,343	-	105,686,262	199,919
	カナダドル	4,715,692	-	4,717,720	2,028
	メキシコペソ	3,950,700	-	3,930,000	△20,700
	ユーロ	103,333,834	-	103,307,997	△25,837
	英ポンド	13,589,759	-	13,639,188	49,429
	オーストラリアドル	6,106,050	-	6,138,951	32,901
	シンガポールドル	5,804,588	-	5,818,800	14,212
	イスラエルシュケル	1,917,378	-	1,922,400	5,022
合計		244,904,344	-	245,161,318	256,974

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	590,000.00	599,461.12
		US TREASURY N/B	600,000.00	610,324.68
		US TREASURY N/B	700,000.00	709,529.66
		US TREASURY N/B	500,000.00	512,727.35
		US TREASURY N/B	560,000.00	571,172.50
		US TREASURY N/B	500,000.00	507,983.10
		US TREASURY N/B	600,000.00	615,679.68
		US TREASURY N/B	380,000.00	386,019.12
		US TREASURY N/B	490,000.00	499,800.00
		US TREASURY N/B	500,000.00	507,187.50
		US TREASURY N/B	340,000.00	347,570.30
		US TREASURY N/B	470,000.00	479,372.45
		US TREASURY N/B	320,000.00	326,856.22
		US TREASURY N/B	700,000.00	719,865.23
		US TREASURY N/B	410,000.00	418,696.46
		US TREASURY N/B	460,000.00	470,457.77
		US TREASURY N/B	500,000.00	514,257.80
		US TREASURY N/B	470,000.00	480,584.16
		US TREASURY N/B	700,000.00	716,966.74
		US TREASURY N/B	430,000.00	439,952.13
		US TREASURY N/B	510,000.00	523,078.69
		US TREASURY N/B	550,000.00	563,073.22
		US TREASURY N/B	470,000.00	481,419.49
		US TREASURY N/B	390,000.00	402,027.52
		US TREASURY N/B	410,000.00	420,257.99
		US TREASURY N/B	650,000.00	649,796.87
		US TREASURY N/B	450,000.00	461,531.25
		US TREASURY N/B	360,000.00	370,940.61
		US TREASURY N/B	400,000.00	411,351.56
		US TREASURY N/B	270,000.00	276,728.88
		US TREASURY N/B	390,000.00	401,585.73
		US TREASURY N/B	480,000.00	492,196.84
		US TREASURY N/B	560,000.00	573,300.00
		US TREASURY N/B	520,000.00	535,031.22
		US TREASURY N/B	350,000.00	360,855.46
		US TREASURY N/B	600,000.00	599,695.26
		US TREASURY N/B	430,000.00	439,716.96
		US TREASURY N/B	430,000.00	444,016.96
		US TREASURY N/B	410,000.00	424,317.93
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,367,899.68
		US TREASURY N/B	670,000.00	694,483.74
		US TREASURY N/B	2,820,000.00	2,818,567.72
		US TREASURY N/B	460,000.00	473,611.30
		US TREASURY N/B	720,000.00	749,137.46
		US TREASURY N/B	560,000.00	575,804.65
		US TREASURY N/B	400,000.00	413,726.56
		US TREASURY N/B	560,000.00	586,523.39
		US TREASURY N/B	650,000.00	676,126.94
		US TREASURY N/B	300,000.00	308,906.25
		US TREASURY N/B	390,000.00	401,958.96
		US TREASURY N/B	410,000.00	432,037.50
		US TREASURY N/B	700,000.00	701,421.84
		US TREASURY N/B	490,000.00	507,054.25
		US TREASURY N/B	420,000.00	445,872.63
		US TREASURY N/B	640,000.00	664,549.95
		US TREASURY N/B	530,000.00	529,399.56
		US TREASURY N/B	320,000.00	331,487.48
		US TREASURY N/B	400,000.00	425,406.24
		US TREASURY N/B	520,000.00	520,954.66
		US TREASURY N/B	470,000.00	484,393.75
		US TREASURY N/B	550,000.00	584,331.99
		US TREASURY N/B	400,000.00	411,265.60
		US TREASURY N/B	320,000.00	341,681.24
		US TREASURY N/B	460,000.00	488,624.19
US TREASURY N/B	530,000.00	547,214.60
US TREASURY N/B	130,000.00	139,054.29
US TREASURY N/B	540,000.00	557,929.67
US TREASURY N/B	480,000.00	516,037.48
US TREASURY N/B	400,000.00	399,156.24
US TREASURY N/B	540,000.00	562,338.23
US TREASURY N/B	150,000.00	161,575.18
US TREASURY N/B	710,000.00	763,166.78
US TREASURY N/B	440,000.00	465,162.50
US TREASURY N/B	340,000.00	366,947.65
US TREASURY N/B	140,000.00	148,717.18
US TREASURY N/B	450,000.00	483,082.02
US TREASURY N/B	420,000.00	446,848.79
US TREASURY N/B	690,000.00	745,523.40
US TREASURY N/B	490,000.00	519,897.64
US TREASURY N/B	340,000.00	363,414.81
US TREASURY N/B	350,000.00	371,765.62
US TREASURY N/B	320,000.00	339,049.98
US TREASURY N/B	700,000.00	747,468.75
US TREASURY N/B	850,000.00	915,642.52
US TREASURY N/B	60,000.00	63,644.52
US TREASURY N/B	390,000.00	414,131.25
US TREASURY N/B	420,000.00	442,246.85
US TREASURY N/B	220,000.00	234,867.18
US TREASURY N/B	420,000.00	442,607.80
US TREASURY N/B	790,000.00	851,348.39
US TREASURY N/B	400,000.00	423,750.00
US TREASURY N/B	600,000.00	621,632.76
US TREASURY N/B	220,000.00	235,314.04
US TREASURY N/B	710,000.00	742,684.92
US TREASURY N/B	310,000.00	333,516.38
US TREASURY N/B	530,000.00	554,802.30
US TREASURY N/B	750,000.00	807,421.87
US TREASURY N/B	400,000.00	428,875.00
US TREASURY N/B	450,000.00	471,287.07
US TREASURY N/B	400,000.00	431,375.00
US TREASURY N/B	400,000.00	423,187.48
US TREASURY N/B	430,000.00	468,700.00
US TREASURY N/B	550,000.00	573,826.16
US TREASURY N/B	730,000.00	780,843.33
US TREASURY N/B	340,000.00	374,584.35
US TREASURY N/B	250,000.00	274,492.17
US TREASURY N/B	600,000.00	604,101.54
US TREASURY N/B	250,000.00	277,568.35
US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,061,283.55
US TREASURY N/B	570,000.00	614,575.76
US TREASURY N/B	240,000.00	266,878.10
US TREASURY N/B	700,000.00	696,718.75
US TREASURY N/B	290,000.00	321,299.58
US TREASURY N/B	470,000.00	524,086.70
US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,140,121.05
US TREASURY N/B	310,000.00	344,390.62
US TREASURY N/B	1,000,000.00	993,710.90
US TREASURY N/B	230,000.00	258,579.29
US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,171,979.65
US TREASURY N/B	570,000.00	641,762.08
US TREASURY N/B	770,000.00	764,465.62
US TREASURY N/B	450,000.00	490,640.62
US TREASURY N/B	480,000.00	538,387.48
US TREASURY N/B	300,000.00	333,234.36
US TREASURY N/B	330,000.00	367,021.87
US TREASURY N/B	670,000.00	711,063.63
US TREASURY N/B	350,000.00	387,296.87
US TREASURY N/B	430,000.00	470,648.41
US TREASURY N/B	450,000.00	496,054.66
US TREASURY N/B	730,000.00	775,539.44
US TREASURY N/B	470,000.00	512,171.45
US TREASURY N/B	450,000.00	484,541.01
US TREASURY N/B	590,000.00	635,632.78
US TREASURY N/B	610,000.00	644,360.14
US TREASURY N/B	320,000.00	335,800.00
US TREASURY N/B	400,000.00	425,515.60
US TREASURY N/B	650,000.00	691,589.79
US TREASURY N/B	850,000.00	923,279.26
US TREASURY N/B	300,000.00	319,218.75
US TREASURY N/B	290,000.00	310,889.04
US TREASURY N/B	840,000.00	926,592.15
US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,123,511.31
US TREASURY N/B	580,000.00	645,748.39
US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,500,149.51
US TREASURY N/B	730,000.00	724,667.56
US TREASURY N/B	800,000.00	885,156.24
US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,048,240.57
US TREASURY N/B	690,000.00	764,579.27
US TREASURY N/B	850,000.00	973,283.15
US TREASURY N/B	840,000.00	971,840.60
US TREASURY N/B	120,000.00	162,993.74
US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,356,971.38
US TREASURY N/B	890,000.00	1,051,972.96
US TREASURY N/B	310,000.00	420,510.13
US TREASURY N/B	730,000.00	836,163.60
US TREASURY N/B	680,000.00	766,633.56
US TREASURY N/B	560,000.00	597,384.36
US TREASURY N/B	710,000.00	765,413.22
US TREASURY N/B	560,000.00	590,821.84
US TREASURY N/B	120,000.00	178,889.05
US TREASURY N/B	860,000.00	838,365.58
US TREASURY N/B	1,610,000.00	1,565,221.87
US TREASURY N/B	400,000.00	397,593.71
US TREASURY N/B	200,000.00	287,375.00
US TREASURY N/B	80,000.00	117,268.74
US TREASURY N/B	90,000.00	140,797.26
US TREASURY N/B	30,000.00	44,497.26
US TREASURY N/B	100,000.00	150,738.28
US TREASURY N/B	70,000.00	94,808.98
US TREASURY N/B	140,000.00	207,112.50
US TREASURY N/B	190,000.00	289,831.62
US TREASURY N/B	40,000.00	60,301.56
US TREASURY N/B	190,000.00	295,427.73
US TREASURY N/B	210,000.00	318,084.37
US TREASURY N/B	650,000.00	613,234.37
US TREASURY N/B	150,000.00	214,265.62
US TREASURY N/B	850,000.00	799,664.02
US TREASURY N/B	210,000.00	314,598.03
US TREASURY N/B	550,000.00	540,160.11
US TREASURY N/B	230,000.00	366,400.76
US TREASURY N/B	50,000.00	76,398.43
US TREASURY N/B	230,000.00	325,503.88
US TREASURY N/B	130,000.00	169,238.66
US TREASURY N/B	180,000.00	234,871.86
US TREASURY N/B	80,000.00	102,384.36
US TREASURY N/B	300,000.00	369,937.50
US TREASURY N/B	290,000.00	357,243.75
US TREASURY N/B	320,000.00	417,724.99
US TREASURY N/B	360,000.00	452,573.42
US TREASURY N/B	360,000.00	505,828.11
US TREASURY N/B	320,000.00	458,187.48
US TREASURY N/B	410,000.00	577,283.19
US TREASURY N/B	390,000.00	530,278.12
US TREASURY N/B	430,000.00	563,736.70
US TREASURY N/B	380,000.00	488,626.53
US TREASURY N/B	510,000.00	603,871.87
US TREASURY N/B	390,000.00	502,551.54
US TREASURY N/B	410,000.00	518,169.50
US TREASURY N/B	290,000.00	374,643.75
US TREASURY N/B	530,000.00	628,588.26
US TREASURY N/B	460,000.00	545,531.25
US TREASURY N/B	370,000.00	419,212.87
US TREASURY N/B	350,000.00	443,994.11
US TREASURY N/B	440,000.00	571,278.09
US TREASURY N/B	210,000.00	272,917.95
US TREASURY N/B	380,000.00	473,010.92
US TREASURY N/B	420,000.00	523,260.90
US TREASURY N/B	520,000.00	677,381.22
US TREASURY N/B	530,000.00	706,183.55
US TREASURY N/B	630,000.00	822,297.60
US TREASURY N/B	560,000.00	780,718.73
US TREASURY N/B	640,000.00	837,524.99
US TREASURY N/B	590,000.00	755,568.75
US TREASURY N/B	680,000.00	771,481.21
US TREASURY N/B	530,000.00	617,160.14
US TREASURY N/B	630,000.00	677,889.82
US TREASURY N/B	780,000.00	699,867.16
US TREASURY N/B	1,030,000.00	953,796.06
US TREASURY N/B	340,000.00	335,006.24
米ドル 小計		109,720,000.00	118,779,146.21
			(12,386,289,366)
カナダドル	GOV OF CANADA	100,000.00	101,506.00
	GOV OF CANADA	210,000.00	210,789.60
	GOV OF CANADA	200,000.00	203,590.00
	GOV OF CANADA	120,000.00	124,482.00
	GOV OF CANADA	150,000.00	150,054.00
	GOV OF CANADA	380,000.00	385,000.80
	GOV OF CANADA	290,000.00	289,921.70
	GOV OF CANADA	300,000.00	309,861.00
	GOV OF CANADA	270,000.00	278,129.70
	GOV OF CANADA	340,000.00	355,755.60
	GOV OF CANADA	210,000.00	223,001.10
	GOV OF CANADA	160,000.00	171,964.80
	GOV OF CANADA	170,000.00	177,223.30
	GOV OF CANADA	200,000.00	207,190.00
	GOV OF CANADA	150,000.00	162,181.50
	GOV OF CANADA	460,000.00	461,237.40
	GOV OF CANADA	60,000.00	59,277.00
	GOV OF CANADA	180,000.00	189,714.60
	GOV OF CANADA	120,000.00	123,457.20
	GOV OF CANADA	60,000.00	88,363.80
	GOV OF CANADA	150,000.00	165,363.00
	GOV OF CANADA	120,000.00	170,002.80
	GOV OF CANADA	110,000.00	124,270.30
	GOV OF CANADA	540,000.00	564,246.00
	GOV OF CANADA	170,000.00	165,068.30
	GOV OF CANADA	130,000.00	204,250.80
	GOV OF CANADA	120,000.00	192,214.80
	GOV OF CANADA	140,000.00	213,014.20
	GOV OF CANADA	180,000.00	267,856.20
	GOV OF CANADA	150,000.00	202,138.50
	GOV OF CANADA	320,000.00	377,126.40
	GOV OF CANADA	60,000.00	89,003.40
カナダドル 小計		6,320,000.00	7,007,255.80
			(570,040,259)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	2,630,000.00	2,703,769.13
	UNITED MEXICAN STATE	3,680,000.00	3,791,391.76
	UNITED MEXICAN STATE	3,670,000.00	3,854,894.60
	UNITED MEXICAN STATE	2,970,000.00	3,261,832.20
	UNITED MEXICAN STATE	2,850,000.00	3,186,214.50
	UNITED MEXICAN STATE	3,220,000.00	3,849,027.00
	UNITED MEXICAN STATE	3,410,000.00	3,549,775.90
	UNITED MEXICAN STATE	3,690,000.00	4,176,637.20
	UNITED MEXICAN STATE	4,150,000.00	5,040,465.50
	UNITED MEXICAN STATE	1,850,000.00	2,163,612.00
	UNITED MEXICAN STATE	1,110,000.00	1,296,713.10
	UNITED MEXICAN STATE	880,000.00	1,217,356.80
	UNITED MEXICAN STATE	2,420,000.00	2,943,325.00
	UNITED MEXICAN STATE	2,700,000.00	3,039,930.00
	UNITED MEXICAN STATE	2,100,000.00	2,416,554.00
メキシコペソ 小計		41,330,000.00	46,491,498.69
			(244,080,368)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	95,372.82
	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	182,385.00
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	64,865.62
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	122,082.00
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	132,514.72
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	160,830.00
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	112,952.95
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	131,296.93
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	153,334.58
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	155,949.60
	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	195,300.36
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	128,967.00
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	190,625.79
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	142,797.46
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	152,037.20
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	166,957.92
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	164,215.23
	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	309,895.56
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	40,514.32
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	159,235.44
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	139,196.10
	GOV OF AUSTRIA	50,000.00	60,221.40
	GOV OF AUSTRIA	50,000.00	123,077.35
	GOV OF AUSTRIA	74,000.00	168,093.68
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	68,444.64
	GOV OF BELGIUM	180,000.00	191,190.60
	GOV OF BELGIUM	210,000.00	229,175.41
	GOV OF BELGIUM	160,000.00	172,388.00
	GOV OF BELGIUM	160,000.00	164,420.53
	GOV OF BELGIUM	190,000.00	212,813.49
	GOV OF BELGIUM	160,000.00	167,772.19
	GOV OF BELGIUM	260,000.00	278,090.80
	GOV OF BELGIUM	130,000.00	166,290.41
	GOV OF BELGIUM	250,000.00	273,386.69
	GOV OF BELGIUM	170,000.00	186,019.10
	GOV OF BELGIUM	90,000.00	93,683.25
	GOV OF BELGIUM	260,000.00	377,847.86
	GOV OF BELGIUM	190,000.00	209,821.75
	GOV OF BELGIUM	210,000.00	235,262.79
	GOV OF BELGIUM	170,000.00	178,422.87
	GOV OF BELGIUM	190,000.00	217,440.94
	GOV OF BELGIUM	50,000.00	74,873.15
	GOV OF BELGIUM	140,000.00	166,691.00
	GOV OF BELGIUM	120,000.00	172,502.40
	GOV OF BELGIUM	260,000.00	455,181.22
	GOV OF BELGIUM	60,000.00	74,778.18
	GOV OF BELGIUM	100,000.00	133,416.80
	GOV OF BELGIUM	80,000.00	84,688.40
	GOV OF BELGIUM	220,000.00	402,494.40
	GOV OF BELGIUM	140,000.00	258,160.56
	GOV OF BELGIUM	140,000.00	187,368.78
	GOV OF BELGIUM	100,000.00	138,995.00
	GOV OF BELGIUM	80,000.00	130,992.08
	GOV OF BELGIUM	90,000.00	153,191.97
	GOV OF FINLAND	60,000.00	60,615.24
	GOV OF FINLAND	60,000.00	62,563.44
	GOV OF FINLAND	90,000.00	94,834.26
	GOV OF FINLAND	60,000.00	61,262.46
	GOV OF FINLAND	90,000.00	98,407.71
	GOV OF FINLAND	50,000.00	51,413.75
	GOV OF FINLAND	80,000.00	97,621.40
	GOV OF FINLAND	50,000.00	53,872.25
	GOV OF FINLAND	90,000.00	95,861.74
	GOV OF FINLAND	80,000.00	86,160.00
GOV OF FINLAND	60,000.00	75,510.00
GOV OF FINLAND	60,000.00	65,064.84
GOV OF FINLAND	80,000.00	87,205.77
GOV OF FINLAND	50,000.00	52,159.20
GOV OF FINLAND	60,000.00	67,418.52
GOV OF FINLAND	50,000.00	59,460.20
GOV OF FINLAND	40,000.00	41,970.86
GOV OF FINLAND	50,000.00	53,450.75
GOV OF FINLAND	60,000.00	96,149.34
GOV OF FINLAND	50,000.00	69,008.65
GOV OF FRANCE	430,000.00	433,854.09
GOV OF FRANCE	580,000.00	610,045.16
GOV OF FRANCE	500,000.00	505,567.50
GOV OF FRANCE	480,000.00	507,442.08
GOV OF FRANCE	300,000.00	305,035.20
GOV OF FRANCE	540,000.00	549,541.80
GOV OF FRANCE	620,000.00	658,775.42
GOV OF FRANCE	560,000.00	642,003.37
GOV OF FRANCE	530,000.00	543,244.70
GOV OF FRANCE	440,000.00	486,309.50
GOV OF FRANCE	460,000.00	506,016.10
GOV OF FRANCE	570,000.00	587,430.80
GOV OF FRANCE	620,000.00	653,845.80
GOV OF FRANCE	340,000.00	453,333.22
GOV OF FRANCE	490,000.00	531,581.40
GOV OF FRANCE	320,000.00	330,954.24
GOV OF FRANCE	520,000.00	638,773.72
GOV OF FRANCE	510,000.00	542,792.38
GOV OF FRANCE	550,000.00	579,241.85
GOV OF FRANCE	430,000.00	475,365.00
GOV OF FRANCE	680,000.00	839,818.76
GOV OF FRANCE	580,000.00	637,094.37
GOV OF FRANCE	430,000.00	474,204.00
GOV OF FRANCE	620,000.00	939,132.60
GOV OF FRANCE	360,000.00	390,418.20
GOV OF FRANCE	660,000.00	686,246.22
GOV OF FRANCE	630,000.00	807,861.21
GOV OF FRANCE	400,000.00	414,770.00
GOV OF FRANCE	570,000.00	682,428.51
GOV OF FRANCE	440,000.00	762,989.92
GOV OF FRANCE	470,000.00	561,735.01
GOV OF FRANCE	410,000.00	705,314.80
GOV OF FRANCE	570,000.00	688,395.84
GOV OF FRANCE	360,000.00	622,315.80
GOV OF FRANCE	310,000.00	411,346.75
GOV OF FRANCE	100,000.00	108,331.70
GOV OF FRANCE	440,000.00	837,306.80
GOV OF FRANCE	380,000.00	659,539.40
GOV OF FRANCE	370,000.00	541,931.97
GOV OF FRANCE	390,000.00	522,658.50
GOV OF FRANCE	310,000.00	347,519.30
GOV OF FRANCE	220,000.00	480,087.08
GOV OF FRANCE	190,000.00	440,327.47
GOV OF FRANCE	160,000.00	247,364.80
GOV OF GERMANY	220,000.00	221,723.70
GOV OF GERMANY	180,000.00	185,377.14
GOV OF GERMANY	230,000.00	232,212.60
GOV OF GERMANY	330,000.00	333,401.64
GOV OF GERMANY	90,000.00	91,045.80
GOV OF GERMANY	360,000.00	374,496.48
GOV OF GERMANY	260,000.00	270,497.50
GOV OF GERMANY	240,000.00	243,323.30
GOV OF GERMANY	290,000.00	294,292.23
GOV OF GERMANY	270,000.00	283,816.17
GOV OF GERMANY	260,000.00	265,031.78
GOV OF GERMANY	250,000.00	264,224.90
GOV OF GERMANY	340,000.00	366,024.48
GOV OF GERMANY	270,000.00	276,426.09
GOV OF GERMANY	320,000.00	346,554.56
GOV OF GERMANY	360,000.00	369,851.61
GOV OF GERMANY	360,000.00	389,052.00
GOV OF GERMANY	290,000.00	309,793.66
GOV OF GERMANY	360,000.00	371,353.32
GOV OF GERMANY	310,000.00	327,421.38
GOV OF GERMANY	300,000.00	310,653.60
GOV OF GERMANY	320,000.00	347,699.84
GOV OF GERMANY	480,000.00	498,914.40
GOV OF GERMANY	410,000.00	438,385.12
GOV OF GERMANY	370,000.00	387,046.64
GOV OF GERMANY	460,000.00	490,024.66
GOV OF GERMANY	140,000.00	208,985.14
GOV OF GERMANY	360,000.00	391,163.83
GOV OF GERMANY	340,000.00	357,650.59
GOV OF GERMANY	170,000.00	249,219.23
GOV OF GERMANY	360,000.00	392,909.06
GOV OF GERMANY	190,000.00	271,585.62
GOV OF GERMANY	350,000.00	376,789.00
GOV OF GERMANY	340,000.00	366,980.55
GOV OF GERMANY	350,000.00	370,768.65
GOV OF GERMANY	210,000.00	346,769.43
GOV OF GERMANY	310,000.00	328,728.65
GOV OF GERMANY	420,000.00	445,521.37
GOV OF GERMANY	300,000.00	491,963.10
GOV OF GERMANY	280,000.00	488,149.38
GOV OF GERMANY	320,000.00	339,703.68
GOV OF GERMANY	370,000.00	643,942.45
GOV OF GERMANY	260,000.00	492,893.18
GOV OF GERMANY	250,000.00	511,200.00
GOV OF GERMANY	250,000.00	451,680.00
GOV OF GERMANY	360,000.00	606,724.56
GOV OF GERMANY	390,000.00	675,718.55
GOV OF GERMANY	350,000.00	496,380.35
GOV OF GERMANY	230,000.00	243,001.44
GOV OF IRELAND	90,000.00	91,743.48
GOV OF IRELAND	60,000.00	60,823.74
GOV OF IRELAND	90,000.00	99,550.44
GOV OF IRELAND	110,000.00	124,902.14
GOV OF IRELAND	140,000.00	176,601.74
GOV OF IRELAND	160,000.00	174,122.00
GOV OF IRELAND	110,000.00	115,156.25
GOV OF IRELAND	100,000.00	110,365.50
GOV OF IRELAND	120,000.00	135,546.85
GOV OF IRELAND	120,000.00	151,828.50
GOV OF IRELAND	80,000.00	84,110.08
GOV OF IRELAND	70,000.00	82,107.48
GOV OF IRELAND	60,000.00	71,320.74
GOV OF IRELAND	90,000.00	96,429.60
GOV OF IRELAND	80,000.00	102,645.68
GOV OF IRELAND	100,000.00	143,431.20
GOV OF IRELAND	80,000.00	106,900.88
GOV OF ITALY	140,000.00	143,780.34
GOV OF ITALY	260,000.00	277,444.18
GOV OF ITALY	210,000.00	214,558.55
GOV OF ITALY	250,000.00	256,050.67
GOV OF ITALY	210,000.00	214,986.87
GOV OF ITALY	270,000.00	276,129.00
GOV OF ITALY	230,000.00	253,677.58
GOV OF ITALY	210,000.00	217,137.90
GOV OF ITALY	340,000.00	378,131.00
GOV OF ITALY	180,000.00	181,812.96
GOV OF ITALY	240,000.00	247,210.56
GOV OF ITALY	200,000.00	206,168.70
GOV OF ITALY	250,000.00	279,537.50
GOV OF ITALY	180,000.00	184,545.00
GOV OF ITALY	340,000.00	386,607.43
GOV OF ITALY	100,000.00	101,763.30
GOV OF ITALY	340,000.00	366,945.00
GOV OF ITALY	400,000.00	411,523.47
GOV OF ITALY	150,000.00	151,281.45
GOV OF ITALY	130,000.00	150,119.85
GOV OF ITALY	230,000.00	246,588.75
GOV OF ITALY	350,000.00	374,659.25
GOV OF ITALY	270,000.00	309,956.22
GOV OF ITALY	200,000.00	213,030.00
GOV OF ITALY	250,000.00	276,700.25
GOV OF ITALY	300,000.00	306,474.00
GOV OF ITALY	290,000.00	353,415.48
GOV OF ITALY	200,000.00	213,859.00
GOV OF ITALY	240,000.00	257,425.44
GOV OF ITALY	240,000.00	261,298.56
GOV OF ITALY	220,000.00	247,771.70
GOV OF ITALY	330,000.00	363,831.60
GOV OF ITALY	80,000.00	82,098.29
GOV OF ITALY	270,000.00	333,460.53
GOV OF ITALY	240,000.00	260,736.72
GOV OF ITALY	300,000.00	334,470.00
GOV OF ITALY	280,000.00	299,404.28
GOV OF ITALY	390,000.00	407,147.13
GOV OF ITALY	210,000.00	237,494.46
GOV OF ITALY	240,000.00	269,420.16
GOV OF ITALY	160,000.00	167,836.18
GOV OF ITALY	350,000.00	499,692.90
GOV OF ITALY	370,000.00	415,830.42
GOV OF ITALY	300,000.00	401,135.19
GOV OF ITALY	280,000.00	334,324.11
GOV OF ITALY	250,000.00	305,325.45
GOV OF ITALY	360,000.00	511,977.92
GOV OF ITALY	320,000.00	408,220.16
GOV OF ITALY	280,000.00	302,909.88
GOV OF ITALY	260,000.00	271,291.80
GOV OF ITALY	330,000.00	365,591.75
GOV OF ITALY	260,000.00	268,410.63
GOV OF ITALY	270,000.00	417,171.60
GOV OF ITALY	330,000.00	365,623.09
GOV OF ITALY	260,000.00	411,242.00
GOV OF ITALY	280,000.00	336,283.24
GOV OF ITALY	310,000.00	475,704.45
GOV OF ITALY	180,000.00	239,034.27
GOV OF ITALY	230,000.00	246,344.95
GOV OF ITALY	230,000.00	273,150.30
GOV OF ITALY	340,000.00	490,157.26
GOV OF ITALY	190,000.00	247,215.65
GOV OF ITALY	270,000.00	446,944.82
GOV OF ITALY	200,000.00	266,391.20
GOV OF ITALY	280,000.00	468,090.00
GOV OF ITALY	150,000.00	165,429.00
GOV OF ITALY	230,000.00	391,553.15
GOV OF ITALY	210,000.00	296,509.26
GOV OF ITALY	240,000.00	310,356.89
GOV OF ITALY	200,000.00	293,467.60
GOV OF ITALY	170,000.00	267,873.25
GOV OF ITALY	200,000.00	249,051.20
GOV OF ITALY	110,000.00	116,511.23
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GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	211,706.04
GOV OF NETHERLANDS	180,000.00	188,715.06
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	164,347.50
GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	234,587.10
GOV OF NETHERLANDS	190,000.00	194,594.96
GOV OF NETHERLANDS	190,000.00	209,192.58
GOV OF NETHERLANDS	240,000.00	251,292.00
GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	224,595.63
GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	218,872.92
GOV OF NETHERLANDS	180,000.00	197,279.82
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	217,199.55
GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	243,801.80
GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	182,592.92
GOV OF NETHERLANDS	190,000.00	199,897.67
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	218,929.12
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	344,981.73
GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	126,946.21
GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	394,583.91
GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	377,950.44
GOV OF NETHERLANDS	80,000.00	83,237.92
GOV OF SPAIN	280,000.00	300,708.24
GOV OF SPAIN	260,000.00	263,708.69
GOV OF SPAIN	270,000.00	275,339.25
GOV OF SPAIN	280,000.00	316,224.46
GOV OF SPAIN	340,000.00	344,849.08
GOV OF SPAIN	260,000.00	266,379.10
GOV OF SPAIN	260,000.00	297,784.76
GOV OF SPAIN	250,000.00	292,612.50
GOV OF SPAIN	250,000.00	287,381.25
GOV OF SPAIN	220,000.00	226,508.48
GOV OF SPAIN	290,000.00	327,526.29
GOV OF SPAIN	270,000.00	275,663.52
GOV OF SPAIN	370,000.00	404,556.89
GOV OF SPAIN	250,000.00	310,438.82
GOV OF SPAIN	300,000.00	338,961.90
GOV OF SPAIN	50,000.00	51,108.37
GOV OF SPAIN	290,000.00	327,562.87
GOV OF SPAIN	280,000.00	380,745.96
GOV OF SPAIN	350,000.00	385,356.65
GOV OF SPAIN	250,000.00	279,630.16
GOV OF SPAIN	240,000.00	257,349.60
GOV OF SPAIN	350,000.00	391,641.25
GOV OF SPAIN	260,000.00	291,365.88
GOV OF SPAIN	320,000.00	359,508.48
GOV OF SPAIN	200,000.00	284,685.00
GOV OF SPAIN	340,000.00	511,492.73
GOV OF SPAIN	340,000.00	385,274.40
GOV OF SPAIN	280,000.00	297,195.92
GOV OF SPAIN	260,000.00	273,195.00
GOV OF SPAIN	290,000.00	345,296.04
GOV OF SPAIN	270,000.00	302,882.32
GOV OF SPAIN	310,000.00	512,240.59
GOV OF SPAIN	240,000.00	304,232.76
GOV OF SPAIN	250,000.00	304,196.25
GOV OF SPAIN	280,000.00	448,152.60
GOV OF SPAIN	240,000.00	436,694.88
GOV OF SPAIN	200,000.00	222,985.20
GOV OF SPAIN	280,000.00	504,661.36
GOV OF SPAIN	180,000.00	357,676.92
GOV OF SPAIN	230,000.00	347,162.75
GOV OF SPAIN	180,000.00	266,367.24
GOV OF SPAIN	180,000.00	187,834.96
GOV OF SPAIN	190,000.00	348,765.90
ユーロ 小計		78,224,000.00	94,968,171.14
			(11,963,140,518)
英ポンド	UK TREASURY	160,000.00	168,112.64
	UK TREASURY	360,000.00	363,446.36
	UK TREASURY	320,000.00	330,288.64
	UK TREASURY	380,000.00	381,382.66
	UK TREASURY	280,000.00	286,178.02
	UK TREASURY	230,000.00	244,729.56
	UK TREASURY	310,000.00	321,265.71
	UK TREASURY	150,000.00	165,823.42
	UK TREASURY	250,000.00	303,856.90
	UK TREASURY	310,000.00	319,362.24
	UK TREASURY	190,000.00	208,418.96
	UK TREASURY	260,000.00	261,465.52
	UK TREASURY	170,000.00	184,490.66
	UK TREASURY	290,000.00	312,791.68
	UK TREASURY	180,000.00	232,609.46
	UK TREASURY	230,000.00	230,163.65
	UK TREASURY	200,000.00	223,684.80
	UK TREASURY	140,000.00	205,007.60
	UK TREASURY	180,000.00	190,629.79
	UK TREASURY	340,000.00	343,421.82
	UK TREASURY	190,000.00	274,164.30
	UK TREASURY	140,000.00	138,522.20
	UK TREASURY	210,000.00	301,788.01
	UK TREASURY	200,000.00	306,787.32
	UK TREASURY	130,000.00	130,562.69
	UK TREASURY	230,000.00	353,837.88
	UK TREASURY	360,000.00	422,595.06
	UK TREASURY	190,000.00	323,015.88
	UK TREASURY	160,000.00	260,798.52
	UK TREASURY	190,000.00	315,377.12
	UK TREASURY	260,000.00	284,732.76
	UK TREASURY	240,000.00	422,607.36
	UK TREASURY	280,000.00	426,193.04
	UK TREASURY	280,000.00	446,609.85
	UK TREASURY	220,000.00	398,511.96
	UK TREASURY	260,000.00	303,558.72
	UK TREASURY	140,000.00	173,681.31
	UK TREASURY	160,000.00	303,517.28
	UK TREASURY	280,000.00	266,755.20
	UK TREASURY	150,000.00	275,105.85
	UK TREASURY	180,000.00	225,052.50
	UK TREASURY	230,000.00	476,965.07
	UK TREASURY	260,000.00	343,754.72
	UK TREASURY	160,000.00	338,208.64
	UK TREASURY	150,000.00	138,584.91
	UK TREASURY	200,000.00	336,082.83
	UK TREASURY	180,000.00	383,491.58
	UK TREASURY	90,000.00	129,031.02
英ポンド 小計		10,650,000.00	13,777,023.67
			(1,921,481,491)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	1,320,000.00	1,396,450.70
	GOV OF SWEDEN	1,220,000.00	1,288,405.40
	GOV OF SWEDEN	1,000,000.00	1,128,157.18
	GOV OF SWEDEN	880,000.00	947,363.64
	GOV OF SWEDEN	660,000.00	706,856.56
	GOV OF SWEDEN	730,000.00	786,848.75
	GOV OF SWEDEN	400,000.00	405,867.35
	GOV OF SWEDEN	600,000.00	943,674.60
スウェーデンクローナ 小計		6,810,000.00	7,603,624.18
			(93,372,504)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	1,030,000.00	1,073,280.07
	GOV OF NORWAY	710,000.00	770,692.22
	GOV OF NORWAY	610,000.00	642,597.18
	GOV OF NORWAY	410,000.00	429,434.00
	GOV OF NORWAY	490,000.00	522,166.05
	GOV OF NORWAY	500,000.00	544,850.00
	GOV OF NORWAY	480,000.00	516,852.00
	GOV OF NORWAY	580,000.00	606,152.20
ノルウェークローネ 小計		4,810,000.00	5,106,023.72
			(60,302,140)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	840,000.00	854,857.74
	GOV OF DENMARK	780,000.00	830,057.28
	GOV OF DENMARK	820,000.00	918,348.99
	GOV OF DENMARK	970,000.00	1,043,706.42
	GOV OF DENMARK	1,420,000.00	1,550,398.60
	GOV OF DENMARK	1,640,000.00	3,152,180.36
	GOV OF DENMARK	310,000.00	341,316.20
デンマーククローネ 小計		6,780,000.00	8,690,865.59
			(147,049,445)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	500,000.00	515,449.09
	GOV OF POLAND	500,000.00	551,335.00
	GOV OF POLAND	560,000.00	589,618.84
	GOV OF POLAND	330,000.00	367,220.70
	GOV OF POLAND	420,000.00	452,945.97
	GOV OF POLAND	410,000.00	441,061.39
	GOV OF POLAND	390,000.00	394,813.57
	GOV OF POLAND	360,000.00	405,177.12
	GOV OF POLAND	760,000.00	833,972.69
	GOV OF POLAND	390,000.00	429,103.03
	GOV OF POLAND	430,000.00	481,804.41
	GOV OF POLAND	80,000.00	110,464.00
	GOV OF POLAND	600,000.00	675,983.64
	GOV OF POLAND	110,000.00	108,814.38
ポーランドズロチ 小計		5,840,000.00	6,357,763.83
			(180,814,803)
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	224,422.70
	GOV OF AUSTRALIA	320,000.00	349,045.28
	GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	395,952.43
	GOV OF AUSTRALIA	390,000.00	439,254.50
	GOV OF AUSTRALIA	400,000.00	435,287.91
	GOV OF AUSTRALIA	400,000.00	400,603.04
	GOV OF AUSTRALIA	400,000.00	451,774.60
	GOV OF AUSTRALIA	370,000.00	368,471.55
	GOV OF AUSTRALIA	420,000.00	506,289.54
	GOV OF AUSTRALIA	360,000.00	360,780.62
	GOV OF AUSTRALIA	390,000.00	492,709.50
	GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	435,050.60
	GOV OF AUSTRALIA	370,000.00	411,665.88
	GOV OF AUSTRALIA	450,000.00	518,675.62
	GOV OF AUSTRALIA	400,000.00	478,242.16
	GOV OF AUSTRALIA	450,000.00	521,189.94
	GOV OF AUSTRALIA	470,000.00	535,248.31
	GOV OF AUSTRALIA	470,000.00	468,904.98
	GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	323,426.72
	GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	375,889.12
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	202,282.82
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	290,325.86
	GOV OF AUSTRALIA	70,000.00	82,481.79
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	211,538.56
	GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	150,012.05
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	186,149.54
	GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	206,777.86
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	187,391.20
オーストラリアドル 小計		9,020,000.00	10,009,844.68
			(776,964,144)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	30,558.00
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	125,793.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	103,000.00
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	116,677.00
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	52,535.00
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	120,483.00
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	54,160.00
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	49,921.75
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	64,830.00
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	105,147.00
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	78,995.00
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	104,697.00
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	106,306.65
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	114,435.00
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	92,877.20
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	48,186.60
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	89,880.00
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	105,680.00
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	59,249.75
シンガポールドル 小計		1,430,000.00	1,623,411.95
			(126,642,366)
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	143,747.19
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	143,916.09
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	269,152.22
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	269,049.27
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	145,830.87
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	125,648.35
	GOV OF MALAYSIA	80,000.00	83,837.84
	GOV OF MALAYSIA	200,000.00	214,336.24
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	107,156.40
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	107,175.71
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	205,350.23
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	209,815.40
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	140,474.24
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	130,024.57
	GOV OF MALAYSIA	350,000.00	370,728.22
	GOV OF MALAYSIA	230,000.00	249,137.72
	GOV OF MALAYSIA	80,000.00	86,091.48
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	205,780.94
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	284,018.07
	GOV OF MALAYSIA	170,000.00	168,352.70
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	235,272.89
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	139,238.64
	GOV OF MALAYSIA	40,000.00	45,603.43
	GOV OF MALAYSIA	220,000.00	233,238.80
	GOV OF MALAYSIA	70,000.00	77,209.69
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	207,835.34
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	139,838.56
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	144,302.64
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	161,978.04
	GOV OF MALAYSIA	80,000.00	90,125.48
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	172,090.48
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	141,567.20
マレーシアリンギット 小計		5,060,000.00	5,447,924.94
			(139,739,274)
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	220,000.00	244,024.00
	GOV OF ISRAEL	380,000.00	385,054.00
	GOV OF ISRAEL	190,000.00	194,246.50
	GOV OF ISRAEL	150,000.00	149,797.50
	GOV OF ISRAEL	450,000.00	467,032.50
	GOV OF ISRAEL	160,000.00	161,656.00
	GOV OF ISRAEL	280,000.00	299,614.00
	GOV OF ISRAEL	210,000.00	282,229.50
	GOV OF ISRAEL	240,000.00	265,668.00
	GOV OF ISRAEL	280,000.00	314,678.00
	GOV OF ISRAEL	160,000.00	163,144.00
	GOV OF ISRAEL	120,000.00	120,234.00
	GOV OF ISRAEL	250,000.00	432,637.50
	GOV OF ISRAEL	260,000.00	363,480.00
イスラエルシュケル 小計		3,350,000.00	3,843,495.50
			(123,184,030)
合計				28,733,100,708
				(28,733,100,708)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	219銘柄	100.0%	43.2%
カナダドル	国債証券	32銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	321銘柄	100.0%	41.7%
英ポンド	国債証券	48銘柄	100.0%	6.7%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.5%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券	28銘柄	100.0%	2.7%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	32銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシュケル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.4%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。