有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金	162,808,533
コール・ローン	180,380,321
国債証券	43,610,014,405
派生商品評価勘定	59,429
未収利息	174,499,896
前払費用	15,137,380
流動資産合計	44,142,899,964
資産合計	44,142,899,964
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	297,465
未払金	212,425,255
未払解約金	20,160,000
未払利息	489
流動負債合計	232,883,209
負債合計	232,883,209
純資産の部
元本等
元本	39,866,142,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,043,874,265
元本等合計	43,910,016,755
純資産合計	43,910,016,755
負債純資産合計	44,142,899,964

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月10日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年12月11日
	期首元本額	27,229,225,343円
	期中追加設定元本額	20,188,471,346円
	期中一部解約元本額	7,551,554,199円
	期末元本額	39,866,142,490円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	3,921,843,324円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	766,216,932円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	454,714,103円
	DCりそな グローバルバランス	70,068,030円
	つみたてバランスファンド	840,221,841円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	630,669,578円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	156,394,519円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	46,909,061円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	50,135,011円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	14,332,393円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	3,075,917円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	2,624,286円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	208,869,288円
	FWりそな先進国債券アクティブファンド	196,476,008円
	FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	126,623,083円
	FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)	30,263,586,665円
	Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	920,639,511円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	217,715,525円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	158,977,342円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	61,367,306円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,094,292円
	りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用)	753,342,783円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	142,788円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	52,001円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	50,903円
2.	計算日における受益権の総数	39,866,142,490口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1014円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,014円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年12月10日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年12月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年12月10日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年12月10日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△795,120,288
合計	△795,120,288

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2021年12月10日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	144,975,599	-	144,737,563	△238,036
	米ドル	68,397,049	-	68,339,022	△58,027
	カナダドル	2,377,606	-	2,373,692	△3,914
	メキシコペソ	1,774,767	-	1,767,595	△7,172
	ユーロ	54,743,935	-	54,607,106	△136,829
	英ポンド	9,752,189	-	9,747,159	△5,030
	スウェーデンクローナ	3,303,977	-	3,291,867	△12,110
	ポーランドズロチ	1,271,133	-	1,265,500	△5,633
	オーストラリアドル	3,354,943	-	3,345,622	△9,321
合計		144,975,599	-	144,737,563	△238,036

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	670,000.00	680,710.95
		US TREASURY N/B	830,000.00	828,256.91
		US TREASURY N/B	460,000.00	466,025.03
		US TREASURY N/B	720,000.00	733,275.00
		US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,426,332.62
		US TREASURY N/B	560,000.00	566,857.76
		US TREASURY N/B	400,000.00	406,234.36
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,124,728.44
		US TREASURY N/B	650,000.00	662,238.26
		US TREASURY N/B	300,000.00	303,990.21
		US TREASURY N/B	390,000.00	395,286.29
		US TREASURY N/B	410,000.00	420,802.51
		US TREASURY N/B	930,000.00	927,148.15
		US TREASURY N/B	490,000.00	497,713.62
		US TREASURY N/B	420,000.00	433,018.32
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,083,894.26
		US TREASURY N/B	640,000.00	651,374.97
		US TREASURY N/B	700,000.00	696,103.45
		US TREASURY N/B	320,000.00	325,181.24
		US TREASURY N/B	400,000.00	413,062.48
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,292,078.06
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	1,015,537.50
		US TREASURY N/B	470,000.00	476,076.91
		US TREASURY N/B	200,000.00	206,437.50
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,550,006.17
		US TREASURY N/B	450,000.00	446,844.69
		US TREASURY N/B	640,000.00	647,024.96
		US TREASURY N/B	320,000.00	331,356.22
		US TREASURY N/B	570,000.00	565,702.71
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,237,921.80
		US TREASURY N/B	830,000.00	823,321.07
		US TREASURY N/B	530,000.00	536,873.41
		US TREASURY N/B	130,000.00	134,732.80
		US TREASURY N/B	730,000.00	723,812.07
		US TREASURY N/B	630,000.00	624,512.07
		US TREASURY N/B	890,000.00	901,785.46
		US TREASURY N/B	480,000.00	499,312.46
		US TREASURY N/B	500,000.00	496,503.89
		US TREASURY N/B	940,000.00	930,948.74
		US TREASURY N/B	540,000.00	549,861.31
		US TREASURY N/B	150,000.00	156,222.64
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,104,103.12
		US TREASURY N/B	710,000.00	738,344.47
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,130,692.92
		US TREASURY N/B	440,000.00	452,392.16
		US TREASURY N/B	340,000.00	354,569.51
		US TREASURY N/B	240,000.00	239,137.48
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,482,597.60
		US TREASURY N/B	140,000.00	144,380.46
		US TREASURY N/B	450,000.00	467,455.05
		US TREASURY N/B	250,000.00	246,796.87
		US TREASURY N/B	420,000.00	433,453.10
		US TREASURY N/B	440,000.00	456,396.86
		US TREASURY N/B	690,000.00	719,810.13
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,312,076.12
		US TREASURY N/B	490,000.00	504,623.41
		US TREASURY N/B	340,000.00	351,992.95
		US TREASURY N/B	410,000.00	405,035.14
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,586,560.82
		US TREASURY N/B	240,000.00	237,515.61
		US TREASURY N/B	320,000.00	328,912.48
		US TREASURY N/B	700,000.00	723,542.96
		US TREASURY N/B	850,000.00	883,966.76
		US TREASURY N/B	2,010,000.00	1,981,420.21
US TREASURY N/B	650,000.00	668,332.01
US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,309,686.24
US TREASURY N/B	390,000.00	401,166.79
US TREASURY N/B	600,000.00	613,335.90
US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,036,300.75
US TREASURY N/B	220,000.00	227,124.21
US TREASURY N/B	730,000.00	746,596.03
US TREASURY N/B	950,000.00	986,849.55
US TREASURY N/B	630,000.00	621,312.86
US TREASURY N/B	650,000.00	666,681.60
US TREASURY N/B	600,000.00	605,414.04
US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,172,335.87
US TREASURY N/B	220,000.00	227,287.50
US TREASURY N/B	710,000.00	721,065.98
US TREASURY N/B	750,000.00	743,466.75
US TREASURY N/B	310,000.00	321,491.79
US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,045,892.48
US TREASURY N/B	750,000.00	777,831.97
US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,570,310.01
US TREASURY N/B	400,000.00	413,468.72
US TREASURY N/B	700,000.00	710,691.38
US TREASURY N/B	400,000.00	415,078.12
US TREASURY N/B	860,000.00	879,585.12
US TREASURY N/B	430,000.00	449,652.33
US TREASURY N/B	550,000.00	555,951.16
US TREASURY N/B	730,000.00	751,757.35
US TREASURY N/B	340,000.00	358,407.80
US TREASURY N/B	960,000.00	962,474.97
US TREASURY N/B	250,000.00	262,695.30
US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,139,246.78
US TREASURY N/B	250,000.00	264,951.15
US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,035,073.35
US TREASURY N/B	570,000.00	589,749.58
US TREASURY N/B	240,000.00	254,531.23
US TREASURY N/B	850,000.00	825,296.87
US TREASURY N/B	290,000.00	306,595.68
US TREASURY N/B	650,000.00	630,601.53
US TREASURY N/B	470,000.00	499,338.24
US TREASURY N/B	630,000.00	610,238.66
US TREASURY N/B	810,000.00	835,249.15
US TREASURY N/B	310,000.00	328,151.92
US TREASURY N/B	1,000,000.00	967,343.70
US TREASURY N/B	230,000.00	245,947.25
US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,141,004.65
US TREASURY N/B	570,000.00	609,877.71
US TREASURY N/B	770,000.00	743,260.51
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,353,777.23
US TREASURY N/B	480,000.00	511,893.74
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,227,855.44
US TREASURY N/B	300,000.00	317,343.75
US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,093,760.44
US TREASURY N/B	330,000.00	349,155.44
US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,275,810.87
US TREASURY N/B	670,000.00	681,567.95
US TREASURY N/B	350,000.00	368,634.73
US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,320,315.60
US TREASURY N/B	430,000.00	448,711.70
US TREASURY N/B	1,000,000.00	980,312.50
US TREASURY N/B	450,000.00	472,306.63
US TREASURY N/B	870,000.00	852,396.07
US TREASURY N/B	730,000.00	742,489.78
US TREASURY N/B	470,000.00	488,634.74
US TREASURY N/B	730,000.00	714,858.19
US TREASURY N/B	450,000.00	462,937.50
US TREASURY N/B	560,000.00	551,009.36
US TREASURY N/B	520,000.00	535,132.78
US TREASURY N/B	600,000.00	583,265.57
US TREASURY N/B	610,000.00	617,339.03
US TREASURY N/B	320,000.00	322,112.48
US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,006,784.72
US TREASURY N/B	400,000.00	407,203.12
US TREASURY N/B	810,000.00	795,761.65
US TREASURY N/B	350,000.00	356,398.42
US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,162,778.87
US TREASURY N/B	850,000.00	880,613.26
US TREASURY N/B	300,000.00	305,460.93
US TREASURY N/B	590,000.00	589,815.62
US TREASURY N/B	440,000.00	450,965.59
US TREASURY N/B	140,000.00	146,852.34
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,211,183.54
US TREASURY N/B	300,000.00	289,992.18
US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,083,917.13
US TREASURY N/B	580,000.00	612,942.14
US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,196,923.75
US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,128,997.21
US TREASURY N/B	250,000.00	237,431.62
US TREASURY N/B	800,000.00	840,374.96
US TREASURY N/B	410,000.00	391,325.77
US TREASURY N/B	810,000.00	766,683.95
US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,294,550.00
US TREASURY N/B	690,000.00	725,685.90
US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,131,048.40
US TREASURY N/B	1,040,000.00	995,718.67
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,107,953.12
US TREASURY N/B	850,000.00	920,158.15
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,094,564.00
US TREASURY N/B	600,000.00	595,125.00
US TREASURY N/B	920,000.00	912,309.35
US TREASURY N/B	840,000.00	917,076.55
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,536,376.89
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,208,467.09
US TREASURY N/B	830,000.00	808,471.87
US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,280,647.25
US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,256,374.91
US TREASURY N/B	920,000.00	910,153.05
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,695,085.81
US TREASURY N/B	890,000.00	991,515.62
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,234,851.53
US TREASURY N/B	930,000.00	992,956.62
US TREASURY N/B	850,000.00	863,646.41
US TREASURY N/B	680,000.00	697,345.30
US TREASURY N/B	960,000.00	965,587.48
US TREASURY N/B	120,000.00	166,260.93
US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,337,776.15
US TREASURY N/B	1,890,000.00	1,764,418.18
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,000,742.03
US TREASURY N/B	660,000.00	886,153.09
US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,673,304.57
US TREASURY N/B	1,760,000.00	1,786,674.91
US TREASURY N/B	2,110,000.00	2,068,129.57
US TREASURY N/B	350,000.00	346,472.63
US TREASURY N/B	80,000.00	111,146.87
US TREASURY N/B	90,000.00	132,292.96
US TREASURY N/B	280,000.00	389,550.00
US TREASURY N/B	100,000.00	141,167.96
US TREASURY N/B	70,000.00	88,530.85
US TREASURY N/B	140,000.00	193,353.11
US TREASURY N/B	190,000.00	270,223.03
US TREASURY N/B	40,000.00	56,134.37
US TREASURY N/B	190,000.00	274,713.26
US TREASURY N/B	210,000.00	296,124.59
US TREASURY N/B	950,000.00	836,111.24
US TREASURY N/B	150,000.00	199,066.39
US TREASURY N/B	1,110,000.00	973,157.75
US TREASURY N/B	210,000.00	291,760.53
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,097,015.52
US TREASURY N/B	230,000.00	340,004.67
US TREASURY N/B	940,000.00	933,757.73
US TREASURY N/B	250,000.00	354,023.42
US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,381,026.49
US TREASURY N/B	230,000.00	301,830.05
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,107,403.05
US TREASURY N/B	130,000.00	157,000.38
US TREASURY N/B	450,000.00	456,855.43
US TREASURY N/B	180,000.00	217,814.05
US TREASURY N/B	200,000.00	237,867.18
US TREASURY N/B	200,000.00	229,015.62
US TREASURY N/B	870,000.00	996,285.89
US TREASURY N/B	320,000.00	387,474.97
US TREASURY N/B	590,000.00	688,778.86
US TREASURY N/B	360,000.00	469,265.61
US TREASURY N/B	320,000.00	425,262.49
US TREASURY N/B	410,000.00	536,219.11
US TREASURY N/B	390,000.00	493,289.04
US TREASURY N/B	430,000.00	524,818.35
US TREASURY N/B	380,000.00	455,599.21
US TREASURY N/B	530,000.00	586,498.79
US TREASURY N/B	450,000.00	541,863.27
US TREASURY N/B	410,000.00	484,744.88
US TREASURY N/B	290,000.00	350,684.76
US TREASURY N/B	530,000.00	589,521.43
US TREASURY N/B	460,000.00	512,199.19
US TREASURY N/B	620,000.00	660,372.59
US TREASURY N/B	350,000.00	417,347.63
US TREASURY N/B	440,000.00	536,885.93
US TREASURY N/B	350,000.00	428,257.79
US TREASURY N/B	480,000.00	563,268.72
US TREASURY N/B	520,000.00	610,857.78
US TREASURY N/B	640,000.00	788,174.96
US TREASURY N/B	760,000.00	958,163.99
US TREASURY N/B	630,000.00	777,508.57
US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,438,544.50
US TREASURY N/B	810,000.00	1,004,874.57
US TREASURY N/B	780,000.00	948,096.08
US TREASURY N/B	800,000.00	864,374.96
US TREASURY N/B	630,000.00	699,496.87
US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,190,721.78
US TREASURY N/B	1,060,000.00	910,192.10
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,062,890.50
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,072,980.42
US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,338,586.70
US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,416,744.43
US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,420,429.54
US TREASURY N/B	520,000.00	521,056.22
米ドル 小計		178,370,000.00	182,762,494.30
			(20,738,060,228)
カナダドル	GOV OF CANADA	330,000.00	327,986.34
	GOV OF CANADA	300,000.00	303,393.60
	GOV OF CANADA	380,000.00	376,783.68
	GOV OF CANADA	270,000.00	272,431.89
	GOV OF CANADA	230,000.00	227,449.07
	GOV OF CANADA	380,000.00	386,810.36
	GOV OF CANADA	140,000.00	138,715.78
	GOV OF CANADA	100,000.00	99,332.30
	GOV OF CANADA	210,000.00	215,448.03
	GOV OF CANADA	530,000.00	520,121.33
	GOV OF CANADA	70,000.00	72,366.70
	GOV OF CANADA	180,000.00	181,805.04
	GOV OF CANADA	30,000.00	29,658.99
	GOV OF CANADA	200,000.00	200,160.80
	GOV OF CANADA	150,000.00	155,222.70
	GOV OF CANADA	490,000.00	476,380.45
	GOV OF CANADA	350,000.00	334,745.95
	GOV OF CANADA	130,000.00	131,038.57
	GOV OF CANADA	360,000.00	354,057.48
	GOV OF CANADA	130,000.00	129,102.61
	GOV OF CANADA	160,000.00	157,017.28
	GOV OF CANADA	150,000.00	155,893.50
	GOV OF CANADA	120,000.00	157,009.08
	GOV OF CANADA	130,000.00	138,004.88
	GOV OF CANADA	590,000.00	581,909.92
	GOV OF CANADA	510,000.00	468,725.19
	GOV OF CANADA	640,000.00	640,088.32
	GOV OF CANADA	170,000.00	169,179.75
	GOV OF CANADA	130,000.00	185,792.10
	GOV OF CANADA	120,000.00	173,110.92
	GOV OF CANADA	140,000.00	190,964.06
	GOV OF CANADA	180,000.00	239,343.12
	GOV OF CANADA	200,000.00	240,123.40
	GOV OF CANADA	710,000.00	740,477.46
	GOV OF CANADA	180,000.00	176,016.78
	GOV OF CANADA	110,000.00	137,483.72
カナダドル 小計		9,200,000.00	9,484,151.15
			(846,365,648)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	2,990,000.00	3,003,903.50
	UNITED MEXICAN STATE	4,690,000.00	4,786,651.98
	UNITED MEXICAN STATE	5,150,000.00	5,273,085.00
	UNITED MEXICAN STATE	4,220,000.00	4,553,176.59
	UNITED MEXICAN STATE	320,000.00	297,068.60
	UNITED MEXICAN STATE	7,270,000.00	6,911,608.62
	UNITED MEXICAN STATE	1,030,000.00	954,501.00
	UNITED MEXICAN STATE	5,380,000.00	5,452,407.26
	UNITED MEXICAN STATE	5,150,000.00	5,513,891.27
	UNITED MEXICAN STATE	4,720,000.00	4,848,289.60
	UNITED MEXICAN STATE	1,810,000.00	1,857,422.00
	UNITED MEXICAN STATE	980,000.00	1,196,998.85
	UNITED MEXICAN STATE	4,130,000.00	4,418,934.80
	UNITED MEXICAN STATE	3,430,000.00	3,409,399.42
	UNITED MEXICAN STATE	3,720,000.00	3,779,021.89
メキシコペソ 小計		54,990,000.00	56,256,360.38
			(304,459,422)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	80,753.04
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	192,184.81
	GOV OF AUSTRIA	220,000.00	230,201.84
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	193,220.50
	GOV OF AUSTRIA	170,000.00	181,484.35
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	112,032.63
	GOV OF AUSTRIA	260,000.00	278,056.74
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	148,188.60
	GOV OF AUSTRIA	270,000.00	286,436.68
	GOV OF AUSTRIA	260,000.00	273,361.29
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	179,847.79
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	171,268.32
	GOV OF AUSTRIA	230,000.00	242,974.07
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	192,851.52
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	191,718.80
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	129,601.90
	GOV OF AUSTRIA	170,000.00	171,491.58
	GOV OF AUSTRIA	220,000.00	355,868.26
	GOV OF AUSTRIA	70,000.00	66,691.80
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	263,440.88
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	206,288.32
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	87,754.96
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	131,941.77
	GOV OF AUSTRIA	70,000.00	70,380.31
	GOV OF AUSTRIA	94,000.00	163,768.77
	GOV OF AUSTRIA	50,000.00	70,954.40
	GOV OF BELGIUM	160,000.00	167,307.52
	GOV OF BELGIUM	230,000.00	233,948.64
	GOV OF BELGIUM	260,000.00	281,939.84
	GOV OF BELGIUM	240,000.00	248,241.60
	GOV OF BELGIUM	370,000.00	388,533.30
	GOV OF BELGIUM	190,000.00	232,262.65
	GOV OF BELGIUM	310,000.00	331,576.05
	GOV OF BELGIUM	240,000.00	256,807.68
	GOV OF BELGIUM	170,000.00	174,200.53
	GOV OF BELGIUM	320,000.00	441,944.00
	GOV OF BELGIUM	270,000.00	290,862.36
	GOV OF BELGIUM	290,000.00	315,763.89
	GOV OF BELGIUM	250,000.00	255,927.27
	GOV OF BELGIUM	340,000.00	375,706.80
	GOV OF BELGIUM	250,000.00	250,487.00
	GOV OF BELGIUM	110,000.00	156,470.94
	GOV OF BELGIUM	340,000.00	388,872.28
	GOV OF BELGIUM	160,000.00	217,521.12
	GOV OF BELGIUM	260,000.00	426,725.52
	GOV OF BELGIUM	140,000.00	164,250.52
	GOV OF BELGIUM	130,000.00	163,001.31
	GOV OF BELGIUM	150,000.00	148,840.20
	GOV OF BELGIUM	310,000.00	529,018.10
	GOV OF BELGIUM	170,000.00	291,201.50
	GOV OF BELGIUM	190,000.00	234,187.16
	GOV OF BELGIUM	200,000.00	253,945.40
	GOV OF BELGIUM	110,000.00	161,451.95
	GOV OF BELGIUM	120,000.00	180,096.88
	GOV OF BELGIUM	90,000.00	81,800.95
	GOV OF FINLAND	90,000.00	92,782.89
	GOV OF FINLAND	130,000.00	131,561.82
	GOV OF FINLAND	30,000.00	31,945.11
	GOV OF FINLAND	90,000.00	91,692.81
	GOV OF FINLAND	80,000.00	93,424.16
	GOV OF FINLAND	80,000.00	84,484.08
	GOV OF FINLAND	130,000.00	136,011.46
	GOV OF FINLAND	80,000.00	81,855.16
	GOV OF FINLAND	120,000.00	126,568.26
GOV OF FINLAND	70,000.00	84,705.11
GOV OF FINLAND	140,000.00	148,070.30
GOV OF FINLAND	120,000.00	127,330.80
GOV OF FINLAND	120,000.00	121,853.28
GOV OF FINLAND	60,000.00	65,131.74
GOV OF FINLAND	80,000.00	81,793.76
GOV OF FINLAND	50,000.00	56,941.65
GOV OF FINLAND	80,000.00	80,067.12
GOV OF FINLAND	70,000.00	70,985.53
GOV OF FINLAND	90,000.00	135,523.80
GOV OF FINLAND	70,000.00	90,672.89
GOV OF FINLAND	70,000.00	66,992.59
GOV OF FRANCE	300,000.00	302,778.90
GOV OF FRANCE	770,000.00	777,196.42
GOV OF FRANCE	1,050,000.00	1,087,687.65
GOV OF FRANCE	710,000.00	776,294.83
GOV OF FRANCE	510,000.00	517,474.13
GOV OF FRANCE	780,000.00	791,912.53
GOV OF FRANCE	600,000.00	643,063.85
GOV OF FRANCE	740,000.00	792,129.30
GOV OF FRANCE	890,000.00	906,635.47
GOV OF FRANCE	900,000.00	933,298.20
GOV OF FRANCE	340,000.00	428,017.50
GOV OF FRANCE	790,000.00	837,957.74
GOV OF FRANCE	940,000.00	959,322.15
GOV OF FRANCE	550,000.00	647,076.65
GOV OF FRANCE	820,000.00	855,923.38
GOV OF FRANCE	750,000.00	776,141.25
GOV OF FRANCE	360,000.00	367,473.60
GOV OF FRANCE	690,000.00	743,722.02
GOV OF FRANCE	940,000.00	1,116,524.48
GOV OF FRANCE	940,000.00	1,006,407.98
GOV OF FRANCE	860,000.00	923,024.24
GOV OF FRANCE	620,000.00	887,773.66
GOV OF FRANCE	820,000.00	865,703.52
GOV OF FRANCE	830,000.00	842,742.99
GOV OF FRANCE	910,000.00	1,118,892.77
GOV OF FRANCE	910,000.00	918,174.97
GOV OF FRANCE	980,000.00	1,126,222.36
GOV OF FRANCE	840,000.00	840,030.24
GOV OF FRANCE	540,000.00	880,066.72
GOV OF FRANCE	720,000.00	817,112.16
GOV OF FRANCE	580,000.00	935,321.56
GOV OF FRANCE	770,000.00	879,814.32
GOV OF FRANCE	480,000.00	776,457.60
GOV OF FRANCE	520,000.00	650,607.88
GOV OF FRANCE	360,000.00	365,641.56
GOV OF FRANCE	650,000.00	1,151,704.69
GOV OF FRANCE	210,000.00	210,646.28
GOV OF FRANCE	450,000.00	725,431.50
GOV OF FRANCE	510,000.00	691,070.40
GOV OF FRANCE	590,000.00	726,395.02
GOV OF FRANCE	540,000.00	552,722.40
GOV OF FRANCE	170,000.00	172,589.95
GOV OF FRANCE	370,000.00	738,817.11
GOV OF FRANCE	290,000.00	609,988.41
GOV OF FRANCE	250,000.00	340,250.00
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GOV OF GERMANY	270,000.00	277,217.23
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GOV OF GERMANY	540,000.00	902,628.90
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			(16,926,699,768)
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英ポンド 小計		14,310,000.00	17,776,066.17
			(2,665,698,882)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	1,810,000.00	1,871,639.18
	GOV OF SWEDEN	1,360,000.00	1,485,923.76
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	GOV OF SWEDEN	1,150,000.00	1,217,919.00
	GOV OF SWEDEN	930,000.00	932,068.87
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	GOV OF SWEDEN	780,000.00	1,200,134.73
スウェーデンクローナ 小計		9,200,000.00	10,152,908.72
			(127,215,946)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	1,550,000.00	1,571,367.66
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	GOV OF NORWAY	860,000.00	872,091.60
	GOV OF NORWAY	790,000.00	794,340.41
	GOV OF NORWAY	690,000.00	701,805.90
	GOV OF NORWAY	720,000.00	744,616.80
	GOV OF NORWAY	690,000.00	704,603.85
	GOV OF NORWAY	1,060,000.00	1,051,822.10
	GOV OF NORWAY	540,000.00	529,659.00
ノルウェークローネ 小計		8,060,000.00	8,177,101.72
			(103,195,023)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	870,000.00	906,001.47
	GOV OF DENMARK	690,000.00	701,115.90
	GOV OF DENMARK	860,000.00	935,952.62
	GOV OF DENMARK	1,350,000.00	1,417,925.25
	GOV OF DENMARK	1,530,000.00	1,619,321.40
	GOV OF DENMARK	990,000.00	999,518.04
	GOV OF DENMARK	2,000,000.00	3,646,617.00
	GOV OF DENMARK	810,000.00	838,917.00
デンマーククローネ 小計		9,100,000.00	11,065,368.68
			(190,656,302)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	560,000.00	559,150.03
	GOV OF POLAND	380,000.00	365,389.00
	GOV OF POLAND	470,000.00	479,400.00
	GOV OF POLAND	540,000.00	533,998.49
	GOV OF POLAND	670,000.00	656,144.86
	GOV OF POLAND	570,000.00	527,782.66
	GOV OF POLAND	650,000.00	652,295.59
	GOV OF POLAND	780,000.00	756,697.89
	GOV OF POLAND	570,000.00	496,812.00
	GOV OF POLAND	610,000.00	587,470.87
	GOV OF POLAND	630,000.00	614,911.50
	GOV OF POLAND	80,000.00	93,812.00
	GOV OF POLAND	850,000.00	825,732.50
	GOV OF POLAND	620,000.00	533,042.32
ポーランドズロチ 小計		7,980,000.00	7,682,639.71
			(213,724,122)
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	340,000.00	363,653.86
	GOV OF AUSTRALIA	280,000.00	293,602.70
	GOV OF AUSTRALIA	400,000.00	391,899.36
	GOV OF AUSTRALIA	290,000.00	310,201.02
	GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	298,023.80
	GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	427,413.85
	GOV OF AUSTRALIA	320,000.00	307,372.03
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	387,075.48
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	354,340.50
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	345,032.65
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	215,960.96
	GOV OF AUSTRALIA	290,000.00	324,072.15
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	358,250.87
	GOV OF AUSTRALIA	430,000.00	459,694.11
	GOV OF AUSTRALIA	500,000.00	472,645.59
	GOV OF AUSTRALIA	440,000.00	433,527.70
	GOV OF AUSTRALIA	520,000.00	487,869.98
	GOV OF AUSTRALIA	400,000.00	382,884.92
	GOV OF AUSTRALIA	320,000.00	320,891.77
	GOV OF AUSTRALIA	320,000.00	411,799.50
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	154,326.16
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	269,617.54
	GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	196,695.50
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	247,279.57
	GOV OF AUSTRALIA	240,000.00	268,335.36
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	234,472.19
オーストラリアドル 小計		8,330,000.00	8,716,939.12
			(706,159,238)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	150,000.00	151,875.13
	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	133,993.45
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	122,808.60
	GOV OF SINGAPORE	140,000.00	147,558.65
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	93,753.00
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	116,724.00
	GOV OF SINGAPORE	160,000.00	165,568.00
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	132,240.00
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	117,161.00
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	130,212.00
	GOV OF SINGAPORE	140,000.00	152,740.00
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	59,630.11
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	127,017.00
	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	134,945.85
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	74,375.00
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	101,218.95
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	135,900.00
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	115,560.00
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	39,013.40
シンガポールドル 小計		2,140,000.00	2,252,294.14
			(187,233,211)
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	320,000.00	325,031.84
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	142,959.64
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	123,045.57
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	265,037.05
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	279,794.19
	GOV OF MALAYSIA	240,000.00	248,616.91
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	103,399.96
	GOV OF MALAYSIA	520,000.00	540,114.22
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	200,438.46
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	289,701.01
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	124,223.47
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	273,920.15
	GOV OF MALAYSIA	780,000.00	807,495.46
	GOV OF MALAYSIA	80,000.00	81,310.68
	GOV OF MALAYSIA	350,000.00	358,986.46
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	266,778.70
	GOV OF MALAYSIA	430,000.00	398,986.55
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	219,775.98
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	191,629.80
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	301,557.67
	GOV OF MALAYSIA	220,000.00	219,083.12
	GOV OF MALAYSIA	220,000.00	228,920.31
	GOV OF MALAYSIA	330,000.00	358,592.85
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	131,170.57
	GOV OF MALAYSIA	360,000.00	343,221.84
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	152,070.49
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	189,486.52
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	162,880.11
	GOV OF MALAYSIA	320,000.00	314,687.52
マレーシアリンギット 小計		7,440,000.00	7,642,917.10
			(205,537,912)
中国元	GOV OF CHINA	1,040,000.00	1,041,409.61
	GOV OF CHINA	580,000.00	578,854.90
	GOV OF CHINA	1,240,000.00	1,248,904.44
	GOV OF CHINA	600,000.00	598,053.00
	GOV OF CHINA	1,130,000.00	1,105,154.12
	GOV OF CHINA	1,200,000.00	1,198,992.00
	GOV OF CHINA	1,090,000.00	1,092,081.90
	GOV OF CHINA	800,000.00	820,793.44
	GOV OF CHINA	740,000.00	724,065.65
	GOV OF CHINA	780,000.00	801,789.30
	GOV OF CHINA	610,000.00	649,248.86
	GOV OF CHINA	530,000.00	557,766.43
中国元 小計		10,340,000.00	10,417,113.65
			(185,338,160)
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	190,000.00	192,346.50
	GOV OF ISRAEL	670,000.00	671,407.00
	GOV OF ISRAEL	380,000.00	391,039.00
	GOV OF ISRAEL	390,000.00	432,568.50
	GOV OF ISRAEL	110,000.00	110,687.50
	GOV OF ISRAEL	430,000.00	434,493.50
	GOV OF ISRAEL	280,000.00	296,170.00
	GOV OF ISRAEL	190,000.00	192,337.00
	GOV OF ISRAEL	260,000.00	335,049.00
	GOV OF ISRAEL	380,000.00	415,359.00
	GOV OF ISRAEL	280,000.00	312,340.00
	GOV OF ISRAEL	490,000.00	496,639.50
	GOV OF ISRAEL	290,000.00	284,881.50
	GOV OF ISRAEL	340,000.00	568,225.00
	GOV OF ISRAEL	440,000.00	594,550.00
イスラエルシュケル 小計		5,120,000.00	5,728,093.00
			(209,670,543)
合計				43,610,014,405
				(43,610,014,405)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	248銘柄	100.0%	47.7%
カナダドル	国債証券	36銘柄	100.0%	1.9%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	国債証券	341銘柄	100.0%	38.8%
英ポンド	国債証券	54銘柄	100.0%	6.1%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券	9銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.4%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券	26銘柄	100.0%	1.6%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	29銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	12銘柄	100.0%	0.4%
イスラエルシュケル	国債証券	15銘柄	100.0%	0.5%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。