剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年12月11日至 2019年12月10日	第4期自 2019年12月11日至 2020年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	343,083,823	△166,256,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)	96,884,233	751,188,301
剰余金増加額又は欠損金減少額	270,803,932	396,927,159
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,803,932	396,927,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,562,630	414,015,339
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,562,630	414,015,339
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	751,188,301	467,279,014

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,082,368
利益剰余金計		3,082,368

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月10日現在
元本	77,035,480,535
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,172,870,840

注記表

2021/03/10 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月10日現在
元本	34,557,691,090
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,358,383,814

注記表

2021/03/10 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年12月10日現在
元本	27,229,225,343
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,776,113,207

注記表

2021/03/10 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年12月10日現在
元本	190,933,135,042
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,801,095,368

注記表

2021/03/10 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年12月10日現在
元本	4,438,908,043
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	368,085,168

注記表

2021/03/10 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年12月10日現在
元本	49,679,839,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,308,450,610

注記表

2021/03/10 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年12月10日現在
元本	8,208,572,255
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,091,497,988

注記表

2021/03/10 9:07

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年12月10日現在
元本	16,063,275,610
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,002,658,866

注記表

2021/03/10 9:07

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年12月10日現在
元本	21,475,319,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	433,981,416

注記表

2021/03/10 9:07