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第5期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
【閲覧】

個別

2020年12月10日
466億2233万
2021年12月10日 +60.36%
747億6555万

個別

2020年12月10日
216億116万
2021年12月10日 +46.84%
317億2019万

個別

2020年12月10日
200億5973万
2021年12月10日 +66.69%
334億3836万

個別

2020年12月10日
1080億8649万
2021年12月10日 +62.11%
1752億2388万

個別

2020年12月10日
10億2997万
2021年12月10日 +38.98%
14億3149万

個別

2020年12月10日
319億2369万
2021年12月10日 +62.19%
517億7780万

個別

2020年12月10日
30億7955万
2021年12月10日 +32.49%
40億8024万

個別

2020年12月10日
16億8142万
2021年12月10日 +198.73%
50億2286万

個別

2020年12月10日
40億8937万
2021年12月10日 +32.77%
54億2932万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金4,945,303
(2)中間損益計算書
2022/03/10 9:16
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金2,211,0914,261,664
2022/03/10 9:16
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託7,709
注記表
2022/03/10 9:16
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン959,352,798
注記表
2022/03/10 9:16
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金162,808,533
注記表
2022/03/10 9:16
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金253,315,191
注記表
2022/03/10 9:16
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金14,769,483
注記表
2022/03/10 9:16
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金8,676,672,029
注記表
2022/03/10 9:16
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金994,647,283
注記表
2022/03/10 9:16
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,953,504,629
注記表
2022/03/10 9:16
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金221,774,320
注記表
2022/03/10 9:16

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