剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2019年12月11日至 2020年12月10日	第5期自 2020年12月11日至 2021年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△166,256,016	△20,900,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)	751,188,301	467,279,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	396,927,159	218,552,641
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	396,927,159	218,552,641
剰余金減少額又は欠損金増加額	414,015,339	64,542,390
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	414,015,339	64,542,390
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	467,279,014	477,020,857

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,267,354
利益剰余金計		6,267,354

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2022/03/10 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月10日現在
元本	120,152,804,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,405,835,990

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月10日現在
元本	44,120,726,991
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,562,478,703

注記表

2022/03/10 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年12月10日現在
元本	39,866,142,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,043,874,265

注記表

2022/03/10 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年12月10日現在
元本	289,108,179,101
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,830,452,947

注記表

2022/03/10 9:16

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年12月10日現在
元本	6,641,823,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	439,492,668

注記表

2022/03/10 9:16

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年12月10日現在
元本	61,910,099,032
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,543,974,518

注記表

2022/03/10 9:16

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年12月10日現在
元本	11,234,901,391
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,301,864,385

注記表

2022/03/10 9:16

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年12月10日現在
元本	18,682,018,215
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,418,232,993

注記表

2022/03/10 9:16

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年12月10日現在
元本	18,523,702,477
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,351,697,040

注記表

2022/03/10 9:16