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第6期
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
【閲覧】

個別

2021年12月10日
747億6555万
2022年6月10日 +9.27%
816億9919万

個別

2021年12月10日
317億2019万
2022年6月10日 +16.9%
370億7951万

個別

2021年12月10日
334億3836万
2022年6月10日 +11.91%
374億2058万

個別

2021年12月10日
1752億2388万
2022年6月10日 +3.62%
1815億6948万

個別

2021年12月10日
14億3149万
2022年6月10日 +166.61%
38億1649万

個別

2021年12月10日
517億7780万
2022年6月10日 -12.94%
450億7819万

個別

2021年12月10日
40億8024万
2022年6月10日 +21.9%
49億7375万

個別

2021年12月10日
50億2286万
2022年6月10日 +31.06%
65億8275万

個別

2021年12月10日
54億2932万
2022年6月10日 +16.91%
63億4756万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金4,261,6647,480,501
2022/09/09 9:25
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2022年 6月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託583,896
注記表
2022/09/09 9:25
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2022年 6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン526,588,847
注記表
2022/09/09 9:25
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2022年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金189,853,212
注記表
2022/09/09 9:25
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2022年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金221,893,403
注記表
2022/09/09 9:25
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2022年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金12,080,702
注記表
2022/09/09 9:25
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2022年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金3,348,055,578
注記表
2022/09/09 9:25
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2022年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金808,002,174
注記表
2022/09/09 9:25
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2022年 6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン177,803,895
注記表
2022/09/09 9:25
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2022年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金105,335,859
注記表
2022/09/09 9:25

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