剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2020年12月11日至 2021年 6月10日	第6期中間計算期間自 2021年12月11日至 2022年 6月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△16,772,895	△57,767,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)	467,279,014	477,020,857
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,477,261	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,477,261	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,737,807	160,959,748
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,737,807	32,546,084
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	128,413,664
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	410,585,181	△1,556,495,638

2022/09/09 9:25

#2 中間注記表（連結）

2022/09/09 9:25

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2022/09/09 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
元本	123,438,459,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,511,217,008

注記表

2022/09/09 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
元本	47,222,660,370
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,745,335,821

注記表

2022/09/09 9:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
元本	43,882,763,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,306,262,012

注記表

2022/09/09 9:25

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
元本	289,245,602,753
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△22,464,679,249

注記表

2022/09/09 9:25

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
元本	8,198,513,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,067,739,369

注記表

2022/09/09 9:25

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
元本	56,208,316,831
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,529,794,573

注記表

2022/09/09 9:25

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
元本	11,458,093,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,802,679,935

注記表

2022/09/09 9:25

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
元本	20,509,988,132
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,968,430,886

注記表

2022/09/09 9:25

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
元本	18,400,344,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,062,743,898

注記表

2022/09/09 9:25