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第7期
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)
【閲覧】

個別

2022年12月12日
1049億4502万
2023年6月12日 -63.44%
383億6468万

個別

2022年12月12日
251億1919万
2023年6月12日 +135.74%
592億1584万

個別

2022年12月12日
349億2077万
2023年6月12日 +54.34%
538億9500万

個別

2022年12月12日
1604億6648万
2023年6月12日 -27.26%
1167億3011万

個別

2022年12月12日
41億4409万
2023年6月12日 -17.46%
34億2060万

個別

2022年12月12日
638億5853万
2023年6月12日 +22.87%
784億5996万

個別

2022年12月12日
20億9555万
2023年6月12日 +228.73%
68億8873万

個別

2022年12月12日
68億3262万
2023年6月12日 -5.82%
64億3469万

個別

2022年12月12日
75億55万
2023年6月12日 +147.98%
186億

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金7,480,5019,745,910
2023/09/12 9:17
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2023年 6月12日現在
資産の部
流動資産
金銭信託517,153
注記表
2023/09/12 9:17
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2023年 6月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン526,348,158
注記表
2023/09/12 9:17
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2023年 6月12日現在
資産の部
流動資産
預金74,060,410
注記表
2023/09/12 9:17
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2023年 6月12日現在
資産の部
流動資産
預金486,570,137
注記表
2023/09/12 9:17
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2023年 6月12日現在
資産の部
流動資産
預金11,022,513
注記表
2023/09/12 9:17
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2023年 6月12日現在
資産の部
流動資産
預金5,734,421,575
注記表
2023/09/12 9:17
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2023年 6月12日現在
資産の部
流動資産
預金1,091,266,806
注記表
2023/09/12 9:17
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2023年 6月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン280,631,315
注記表
2023/09/12 9:17
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2023年 6月12日現在
資産の部
流動資産
預金140,798,467
注記表
2023/09/12 9:17

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