FW専用ファンド(スタンダードコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,466,631 | 178,654,896 |
| 親投資信託受益証券 | 104,594,559,700 | 38,124,334,507 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 61,700,000 |
| 流動資産計 | 104,945,026,331 | 38,364,689,403 |
| 資産の部合計 | 104,945,026,331 | 38,364,689,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,442,531 | 87,554,219 |
| 未払受託者報酬 | 14,793,934 | 12,029,079 |
| 未払委託者報酬 | 108,488,792 | 81,779,242 |
| 未払利息 | 945 | 484 |
| その他未払費用 | 3,846,339 | 2,448,289 |
| 流動負債計 | 195,572,541 | 183,811,313 |
| 負債の部合計 | 195,572,541 | 183,811,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,664,776,938 | 39,332,095,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,915,323,148 | -1,151,217,766 |
| （分配準備積立金） | 903,666,866 | 313,789,691 |
| 元本等合計 | 104,749,453,790 | 38,180,878,090 |
| 純資産の部合計 | 104,749,453,790 | 38,180,878,090 |
| 負債・純資産合計 | 104,945,026,331 | 38,364,689,403 |
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