FW専用ファンド(スタンダードコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 476,331,209 | 515,835,193 |
| 親投資信託受益証券 | 134,265,602,276 | 130,844,342,344 |
| 未収入金 | 164,900,000 | 104,400,000 |
| 未収利息 | － | 141 |
| 流動資産計 | 134,906,833,485 | 131,464,577,678 |
| 資産の部合計 | 134,906,833,485 | 131,464,577,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 337,074,400 | 276,217,149 |
| 未払受託者報酬 | 15,242,870 | 21,560,591 |
| 未払委託者報酬 | 86,376,200 | 122,176,655 |
| 未払利息 | 1,291 | － |
| その他未払費用 | 3,105,421 | 4,383,900 |
| 流動負債計 | 441,800,182 | 424,338,295 |
| 負債の部合計 | 441,800,182 | 424,338,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,967,960,684 | 141,890,200,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,502,927,381 | -10,849,960,844 |
| （分配準備積立金） | 604,179,771 | 511,975,270 |
| 元本等合計 | 134,465,033,303 | 131,040,239,383 |
| 純資産の部合計 | 134,465,033,303 | 131,040,239,383 |
| 負債・純資産合計 | 134,906,833,485 | 131,464,577,678 |
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