剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2021年12月11日至 2022年 6月10日	第7期中間計算期間自 2022年12月13日至 2023年 6月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△57,767,318	△398,801,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)	477,020,857	△3,915,323,148
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,646,100,322
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,646,100,322
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,959,748	155,607,412
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,546,084	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,413,664	155,607,412
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,556,495,638	△1,151,217,766

2023/09/12 9:17

#2 中間注記表（連結）

2023/09/12 9:17

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2023/09/12 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	102,067,528,067
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,053,493,889

注記表

2023/09/12 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	56,166,672,033
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,518,897,493

注記表

2023/09/12 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	60,696,106,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,000,471,849

注記表

2023/09/12 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	208,830,081,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△28,345,501,047

注記表

2023/09/12 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	8,283,942,156
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,092,664,653

注記表

2023/09/12 9:17

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	84,939,262,374
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	114,575,840,632

注記表

2023/09/12 9:17

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	15,808,848,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,820,039,124

注記表

2023/09/12 9:17

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	26,727,296,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,678,587,340

注記表

2023/09/12 9:17

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	40,754,016,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,303,561,221

注記表

2023/09/12 9:17