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第8期
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/12-2024/12/10)
【閲覧】

個別

2023年12月11日
1349億683万
2024年6月11日 -2.55%
1314億6457万

個別

2023年12月11日
727億808万
2024年6月11日 +1.22%
735億9395万

個別

2023年12月11日
389億8892万
2024年6月11日 -41.76%
227億546万

個別

2023年12月11日
593億36万
2024年6月11日 -4.53%
566億1113万

個別

2023年12月11日
32億1260万
2024年6月11日 +30.96%
42億717万

個別

2023年12月11日
836億2113万
2024年6月11日 +44.79%
1210億7459万

個別

2023年12月11日
69億1616万
2024年6月11日 +19.4%
82億5766万

個別

2023年12月11日
92億894万
2024年6月11日 +25.43%
115億5097万

個別

2023年12月11日
205億1051万
2024年6月11日 +13.99%
233億8041万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金9,745,91013,119,743
2024/09/11 9:00
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2024年 6月11日現在
資産の部
流動資産
金銭信託890,773
注記表
2024/09/11 9:00
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2024年 6月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,017,284,191
注記表
2024/09/11 9:00
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2024年 6月11日現在
資産の部
流動資産
預金94,446,539
注記表
2024/09/11 9:00
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2024年 6月11日現在
資産の部
流動資産
預金137,906,686
注記表
2024/09/11 9:00
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2024年 6月11日現在
資産の部
流動資産
預金83,291,392
注記表
2024/09/11 9:00
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2024年 6月11日現在
資産の部
流動資産
預金7,516,774,146
注記表
2024/09/11 9:00
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2024年 6月11日現在
資産の部
流動資産
預金1,365,662,159
注記表
2024/09/11 9:00
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2024年 6月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン317,752,911
注記表
2024/09/11 9:00
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2024年 6月11日現在
資産の部
流動資産
預金265,929,236
注記表
2024/09/11 9:00

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