純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/09/11 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	167	1,897,868
単位型株式投資信託	9	46,143
単位型公社債投資信託	11	21,325
合計	187	1,965,337

2024/09/11 9:00

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	193,991,252	0.15
合計(純資産総額)		129,899,145,689	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本129,705,154,43799.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―193,991,2520.15合計(純資産総額)129,899,145,689100.00

2024/09/11 9:00

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	110,135,091	0.15
合計(純資産総額)		74,174,308,229	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本74,064,173,13899.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―110,135,0910.15合計(純資産総額)74,174,308,229100.00

2024/09/11 9:00

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	33,861,302	0.15
合計(純資産総額)		23,079,963,723	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本23,046,102,42199.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―33,861,3020.15合計(純資産総額)23,079,963,723100.00

2024/09/11 9:00

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	84,075,838	0.15
合計(純資産総額)		56,448,284,903	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本56,364,209,06599.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―84,075,8380.15合計(純資産総額)56,448,284,903100.00

2024/09/11 9:00

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	6,280,258	0.15
合計(純資産総額)		4,276,060,170	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,269,779,91299.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―6,280,2580.15合計(純資産総額)4,276,060,170100.00

2024/09/11 9:00

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	180,205,589	0.14
合計(純資産総額)		124,881,572,253	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本124,701,366,66499.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―180,205,5890.14合計(純資産総額)124,881,572,253100.00

2024/09/11 9:00

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	12,496,367	0.15
合計(純資産総額)		8,536,830,142	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,524,333,77599.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―12,496,3670.15合計(純資産総額)8,536,830,142100.00

2024/09/11 9:00

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	17,341,997	0.15
合計(純資産総額)		11,610,857,224	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,593,515,22799.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―17,341,9970.15合計(純資産総額)11,610,857,224100.00

2024/09/11 9:00

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	35,345,318	0.15
合計(純資産総額)		23,923,662,232	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本23,888,316,91499.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―35,345,3180.15合計(純資産総額)23,923,662,232100.00

2024/09/11 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2024/09/11 9:00

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,95828,9580.99970.9997第2計算期間末(2018年12月10日)47,61147,6111.00201.0020第3計算期間末(2019年12月10日)40,70140,7011.01881.0188第4計算期間末(2020年12月10日)46,50146,5011.01021.0102第5計算期間末(2021年12月10日)74,61374,6131.00641.0064第6計算期間末(2022年12月12日)104,749104,7490.96400.9640第7計算期間末(2023年12月11日)134,465134,4650.94050.94052023年 6月末日38,692―0.9730―7月末日90,341―0.9579―8月末日89,134―0.9507―9月末日88,071―0.9438―10月末日111,381―0.9286―11月末日135,836―0.9479―12月末日137,497―0.9516―2024年 1月末日128,397―0.9445―2月末日127,046―0.9473―3月末日126,127―0.9460―4月末日133,858―0.9351―5月末日130,728―0.9199―6月末日129,899―0.9222―

2024/09/11 9:00

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,1868,1861.18491.1849第2計算期間末(2018年12月10日)16,83416,8341.05711.0571第3計算期間末(2019年12月10日)24,18524,1851.16891.1689第4計算期間末(2020年12月10日)21,54221,5421.23131.2313第5計算期間末(2021年12月10日)31,64331,6431.39381.3938第6計算期間末(2022年12月12日)25,05625,0561.41301.4130第7計算期間末(2023年12月11日)72,42672,4261.73931.73932023年 6月末日58,298―1.6744―7月末日70,599―1.6989―8月末日71,358―1.7056―9月末日72,610―1.7141―10月末日68,492―1.6624―11月末日72,730―1.7516―12月末日73,704―1.7472―2024年 1月末日81,328―1.8828―2月末日85,075―1.9748―3月末日86,057―2.0617―4月末日71,590―2.0426―5月末日72,991―2.0653―6月末日74,174―2.0947―

2024/09/11 9:00

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,7888,7881.05081.0508第2計算期間末(2018年12月10日)19,81319,8131.01391.0139第3計算期間末(2019年12月10日)23,44423,4441.04371.0437第4計算期間末(2020年12月10日)20,00920,0091.10281.1028第5計算期間末(2021年12月10日)33,35333,3531.13581.1358第6計算期間末(2022年12月12日)34,82634,8261.14041.1404第7計算期間末(2023年12月11日)38,84238,8421.21901.21902023年 6月末日55,657―1.2070―7月末日39,768―1.1805―8月末日40,595―1.2124―9月末日39,766―1.1938―10月末日39,309―1.1924―11月末日39,487―1.2336―12月末日39,537―1.2345―2024年 1月末日42,311―1.2560―2月末日42,329―1.2720―3月末日42,035―1.2877―4月末日22,706―1.3111―5月末日22,575―1.3178―6月末日23,079―1.3633―

2024/09/11 9:00

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,98628,9861.00901.0090第2計算期間末(2018年12月10日)47,56047,5600.98990.9899第3計算期間末(2019年12月10日)60,51360,5131.04751.0475第4計算期間末(2020年12月10日)107,828107,8281.09291.0929第5計算期間末(2021年12月10日)174,814174,8141.06381.0638第6計算期間末(2022年12月12日)160,031160,0310.90160.9016第7計算期間末(2023年12月11日)59,04059,0400.85720.85722023年 6月末日118,075―0.8683―7月末日111,244―0.8637―8月末日109,670―0.8567―9月末日106,148―0.8332―10月末日83,104―0.8285―11月末日58,962―0.8522―12月末日59,786―0.8758―2024年 1月末日54,417―0.8602―2月末日53,181―0.8508―3月末日53,589―0.8558―4月末日56,992―0.8394―5月末日56,413―0.8372―6月末日56,448―0.8449―

2024/09/11 9:00

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)7427421.07901.0790第2計算期間末(2018年12月10日)1,7691,7690.97960.9796第3計算期間末(2019年12月10日)2,3022,3021.01201.0120第4計算期間末(2020年12月10日)1,0241,0240.99260.9926第5計算期間末(2021年12月10日)1,4261,4260.97140.9714第6計算期間末(2022年12月12日)4,1294,1291.03181.0318第7計算期間末(2023年12月11日)3,1983,1981.18781.18782023年 6月末日3,531―1.1779―7月末日3,242―1.1778―8月末日3,295―1.1955―9月末日3,190―1.1569―10月末日3,205―1.1599―11月末日3,263―1.2109―12月末日3,274―1.1977―2024年 1月末日4,036―1.2249―2月末日4,072―1.2435―3月末日4,066―1.2493―4月末日4,189―1.2709―5月末日4,241―1.2889―6月末日4,276―1.3009―

2024/09/11 9:00

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)5,9125,9121.15071.1507第2計算期間末(2018年12月10日)6,0336,0331.10011.1001第3計算期間末(2019年12月10日)17,42917,4291.26571.2657第4計算期間末(2020年12月10日)31,82231,8221.41531.4153第5計算期間末(2021年12月10日)51,64851,6481.90641.9064第6計算期間末(2022年12月12日)63,69863,6981.95781.9578第7計算期間末(2023年12月11日)83,31983,3192.41962.41962023年 6月末日80,968―2.3062―7月末日77,864―2.3405―8月末日79,820―2.3803―9月末日79,139―2.3220―10月末日76,035―2.2433―11月末日83,438―2.4187―12月末日83,808―2.4606―2024年 1月末日89,615―2.6100―2月末日93,914―2.7348―3月末日95,649―2.8472―4月末日114,005―2.8841―5月末日117,573―2.9512―6月末日124,881―3.1299―

2024/09/11 9:00

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8738731.24491.2449第2計算期間末(2018年12月10日)1,9991,9991.09861.0986第3計算期間末(2019年12月10日)2,8102,8101.15201.1520第4計算期間末(2020年12月10日)3,0683,0681.32271.3227第5計算期間末(2021年12月10日)4,0644,0641.44671.4467第6計算期間末(2022年12月12日)2,0812,0811.39001.3900第7計算期間末(2023年12月11日)6,8846,8841.49681.49682023年 6月末日7,038―1.5029―7月末日6,986―1.5489―8月末日6,926―1.5264―9月末日6,825―1.4945―10月末日6,638―1.4573―11月末日7,022―1.5291―12月末日7,218―1.5353―2024年 1月末日7,800―1.5315―2月末日8,252―1.6238―3月末日8,409―1.6715―4月末日7,958―1.7527―5月末日8,061―1.7656―6月末日8,536―1.8615―

2024/09/11 9:00

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,1681,1680.92750.9275第2計算期間末(2018年12月10日)2,6022,6021.03431.0343第3計算期間末(2019年12月10日)3,3603,3601.29621.2962第4計算期間末(2020年12月10日)1,6751,6751.04641.0464第5計算期間末(2021年12月10日)5,0105,0101.32151.3215第6計算期間末(2022年12月12日)6,8186,8181.27821.2782第7計算期間末(2023年12月11日)9,1759,1751.24951.24952023年 6月末日6,409―1.2574―7月末日9,323―1.2718―8月末日9,527―1.2901―9月末日9,416―1.2697―10月末日9,082―1.2431―11月末日9,263―1.2668―12月末日9,654―1.2459―2024年 1月末日10,863―1.2444―2月末日10,344―1.1839―3月末日11,389―1.2526―4月末日11,937―1.2652―5月末日11,638―1.2215―6月末日11,610―1.2141―

2024/09/11 9:00

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,5181,5181.02661.0266第2計算期間末(2018年12月10日)1,8871,8871.02711.0271第3計算期間末(2019年12月10日)4,0894,0891.12961.1296第4計算期間末(2020年12月10日)4,0754,0750.96780.9678第5計算期間末(2021年12月10日)5,4145,4141.37001.3700第6計算期間末(2022年12月12日)7,4827,4821.33031.3303第7計算期間末(2023年12月11日)20,43820,4381.44291.44292023年 6月末日19,196―1.4117―7月末日18,539―1.4186―8月末日18,945―1.4400―9月末日17,973―1.3595―10月末日17,468―1.2807―11月末日19,979―1.4128―12月末日19,378―1.5256―2024年 1月末日20,411―1.5123―2月末日20,788―1.5384―3月末日21,782―1.5981―4月末日22,187―1.5696―5月末日22,776―1.5947―6月末日23,923―1.6708―

2024/09/11 9:00

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,601,882	2,237,928
純資産の部
株主資本

2024/09/11 9:00

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/09/11 9:00

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
負債合計	1,004,462,100
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/11 9:00

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
負債合計	809,230,794
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/11 9:00

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
負債合計	21,213,087
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/11 9:00

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
負債合計	13,791,296,464
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/11 9:00

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
負債合計	68,844,265
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/11 9:00

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
負債合計	1,972,024
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/11 9:00

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
負債合計	8,954,646
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/11 9:00

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
負債合計	1,204,382,588
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/11 9:00

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
負債合計	39,847
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/11 9:00