剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2022年12月13日至 2023年 6月12日	第8期中間計算期間自 2023年12月12日至 2024年 6月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△398,801,784	108,010,262
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,915,323,148	△8,502,927,381
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,646,100,322	1,357,084,660
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,646,100,322	1,357,084,660
剰余金減少額又は欠損金増加額	155,607,412	1,245,225,652
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,607,412	1,245,225,652
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,151,217,766	△10,849,960,844

2024/09/11 9:00

#2 中間注記表（連結）

2024/09/11 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2024/09/11 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
元本	225,066,264,037
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△6,159,246,143

注記表

2024/09/11 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
元本	67,939,184,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,905,702,299

注記表

2024/09/11 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
元本	33,001,277,973
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,750,669,660

注記表

2024/09/11 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
元本	162,581,214,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△27,085,071,731

注記表

2024/09/11 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
元本	9,736,466,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,041,523,072

注記表

2024/09/11 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
元本	100,719,639,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	228,870,306,513

注記表

2024/09/11 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
元本	17,967,052,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,354,585,081

注記表

2024/09/11 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
元本	42,368,481,489
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,225,484,606

注記表

2024/09/11 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 6月11日現在
元本	43,074,914,152
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,005,283,312

注記表

2024/09/11 9:00