剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2023年12月12日至 2024年 6月11日	第9期中間計算期間自 2024年12月11日至 2025年 6月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	108,010,262	△148,250,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,502,927,381	△11,618,268,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,357,084,660	745,569,195
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,357,084,660	745,569,195
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,245,225,652	1,369,642,226
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,245,225,652	1,369,642,226
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△10,849,960,844	△16,573,432,151

2025/09/10 9:09

#2 中間注記表（連結）

2025/09/10 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

② 1株当たり配当額 446.01円
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日

2025/09/10 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

2025/09/10 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
元本	239,081,563,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△13,524,638,987

注記表

2025/09/10 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
元本	73,312,268,175
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,637,734,353

注記表

2025/09/10 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
元本	27,283,117,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,539,440,018

注記表

2025/09/10 9:09

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
元本	205,114,278,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△33,659,689,290

注記表

2025/09/10 9:09

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
元本	10,810,123,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,859,215,099

注記表

2025/09/10 9:09

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
元本	120,097,948,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	294,112,419,548

注記表

2025/09/10 9:09

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
元本	21,118,885,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,996,133,944

注記表

2025/09/10 9:09

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
元本	43,309,155,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,760,939,146

注記表

2025/09/10 9:09

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
元本	44,834,439,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,349,917,424

注記表

2025/09/10 9:09