半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)

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【提出】: 2025/09/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金	392,202,143
コール・ローン	29,029,424
株式	640,693,723
投資証券	78,785,346,684
派生商品評価勘定	5,528,465
未収入金	3,392,294
未収配当金	127,241,117
未収利息	278
差入委託証拠金	207,946,173
流動資産合計	80,191,380,301
資産合計	80,191,380,301
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	214,630
未払解約金	6,808,400
流動負債合計	7,023,030
負債合計	7,023,030
純資産の部
元本等
元本	44,834,439,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,349,917,424
元本等合計	80,184,357,271
純資産合計	80,184,357,271
負債純資産合計	80,191,380,301

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月10日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年12月11日
	期首元本額	41,332,123,617円
	期中追加設定元本額	8,132,991,073円
	期中一部解約元本額	4,630,674,843円
	期末元本額	44,834,439,847円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,287,175,323円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	4,144,350,819円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	4,328,808,994円
	DCりそなグローバルバランス	49,480,602円
	つみたてバランスファンド	1,929,098,063円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	535,445,502円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	519,995,886円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	377,426,981円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	204,853,579円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	146,395,866円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	86,914,197円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	246,466,545円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	130,597,916円
	九州SDGs・グローバルバランス	75,733,391円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	23,281,134円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	276,209,302円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	406,032,722円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)	182,702,625円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)	219,687,091円
	りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)	217,013,941円
	りそなつみたてリスクコントロールファンド	4,435,013円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	6,196,222円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	4,690,477円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	20,347,282円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	10,841,235円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	22,070,333円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	8,583,798円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	133,997円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	150,953円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	118,803円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	63,623円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	132,880円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	87,641円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	123,850円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	12,012,112,231円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	11,068,565,870円
	Smart-i 先進国リートインデックス	3,817,020,821円
	Smart-i 8資産バランス安定型	197,947,150円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	656,831,799円
	Smart-i 8資産バランス成長型	1,028,983,693円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	103,955,156円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,689,386円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	11,753,237円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	118,207,534円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	22,130,146円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	59,410,760円
	りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	32,330,132円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	98,041,474円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	138,813,872円
2.	計算日における受益権の総数	44,834,439,847口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.7885円
	(10,000口当たり純資産額)	(17,885円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年 6月10日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	440,781,777	-	446,133,694	5,351,917
合計		440,781,777	-	446,133,694	5,351,917

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2025年 6月10日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	18,831,800	-	18,810,181	△21,619
	米ドル	18,831,800	-	18,810,181	△21,619
	売建	259,363,030	-	259,379,493	△16,463
	米ドル	192,411,100	-	192,420,809	△9,709
	カナダドル	10,561,100	-	10,562,530	△1,430
	ユーロ	24,790,650	-	24,792,600	△1,950
	英ポンド	19,608,500	-	19,609,730	△1,230
	オーストラリアドル	1,885,900	-	1,886,026	△126
	香港ドル	1,106,100	-	1,106,358	△258
	シンガポールドル	8,999,680	-	9,001,440	△1,760
合計		278,194,830	-	278,189,674	△38,082

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)

開示資料

決算