有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)

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2024/03/11 9:10
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【項目】
181項目
RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金169,496,617
コール・ローン40,868,491
株式569,335,779
投資証券64,447,866,910
未収入金1,922,091
未収配当金146,012,114
流動資産合計65,375,502,002
資産合計65,375,502,002
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定765,553
未払解約金89,052,600
未払利息110
その他未払費用10,266
流動負債合計89,828,529
負債合計89,828,529
純資産の部
元本等
元本42,338,463,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)22,947,209,993
元本等合計65,285,673,473
純資産合計65,285,673,473
負債純資産合計65,375,502,002

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
配当株式
原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年12月11日現在
1.投資信託財産に係る元本の状況
期首2022年12月13日
期首元本額23,974,718,974円
期中追加設定元本額31,045,012,338円
期中一部解約元本額12,681,267,832円
期末元本額42,338,463,480円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型)1,161,533,579円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)1,958,662,875円
りそなラップ型ファンド(成長型)2,803,825,319円
DCりそな グローバルバランス29,385,473円
つみたてバランスファンド1,347,561,591円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030568,043,508円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040421,802,207円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050295,526,675円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035154,395,644円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045105,642,390円
りそなターゲット・イヤー・ファンド205559,724,639円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060127,360,436円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG249,249,336円
九州SDGs・グローバルバランス103,584,111円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)7,318,234円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)107,535,787円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)117,489,327円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)31,961,797円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)66,391,929円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)76,686,045円
りそな つみたてリスクコントロールファンド2,252,598円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)374,459円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)235,236円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)1,398,287円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)763,432円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)2,201,967円
りそなターゲット・イヤー・ファンド206564,666円
FWりそな先進国リートインデックスオープン14,202,909,302円
FWりそな先進国リートインデックスファンド13,235,012,686円
Smart-i 先進国リートインデックス2,961,557,739円
Smart-i 8資産バランス 安定型139,782,210円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型484,431,682円
Smart-i 8資産バランス 成長型653,027,949円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)152,998,702円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)4,607,161円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)8,881,775円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)133,950,629円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)2,336,770円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)13,464,055円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)31,028,030円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)320,455,004円
りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)193,048,239円
2.計算日における受益権の総数42,338,463,480口
3.計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.5420円
(10,000口当たり純資産額)(15,420円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年12月11日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年12月11日現在
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類2023年12月11日現在
損益に含まれた評価差額(円)
株式△21,951,862
投資証券△606,142,937
合計△628,094,799

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2023年12月11日現在) (単位:円)

区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
売建49,957,580-50,723,133△765,553
米ドル47,815,440-48,555,617△740,177
シンガポールドル2,142,140-2,167,516△25,376
合計49,957,580-50,723,133△765,553

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
米ドルAMERICOLD REALTY TRUST INC87,97428.382,496,702.12
BROADSTONE NET LEASE INC-A65,57016.381,074,036.60
STAR HOLDINGS3,56313.1146,710.93
米ドル 小計157,1073,617,449.65
(525,977,179)
オーストラリアドルCENTURIA CAPITAL GROUP284,3821.59453,589.29
オーストラリアドル 小計284,382453,589.29
(43,358,600)
合 計441,489569,335,779
(569,335,779)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券

種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST32,484513,572.04
AGREE REALTY CORP33,4511,969,929.39
ALEXANDER & BALDWIN INC25,571443,145.43
ALEXANDER'S INC738139,482.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT54,1336,465,645.52
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST4,71578,976.25
AMERICAN ASSETS TRUST INC16,085345,988.35
AMERICAN HOMES 4 RENT- A110,1293,863,325.32
APARTMENT INCOME REIT CO52,1551,709,640.90
APARTMENT INVT & MGMT CO -A46,456331,695.84
APPLE HOSPITALITY REIT INC74,0581,251,580.20
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN23,558281,989.26
ASHFORD HOSPITALITY TRUST12,74129,176.89
AVALONBAY COMMUNITIES INC49,3628,675,371.50
BOSTON PROPERTIES INC50,2373,219,186.96
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC21,23648,630.44
BRANDYWINE REALTY TRUST59,950298,551.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC104,3022,368,698.42
BRT APARTMENTS CORP3,22561,081.50
CAMDEN PROPERTY TRUST36,9723,462,427.80
CARETRUST REIT INC34,028768,352.24
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES8,439197,725.77
CENTERSPACE5,278287,598.22
CHATHAM LODGING TRUST17,055173,449.35
CITY OFFICE REIT INC14,50179,465.48
CLIPPER REALTY INC2,18812,077.76
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC8,866250,198.52
COPT DEFENSE PROPERTIES39,388970,520.32
COUSINS PROPERTIES INC52,9681,189,661.28
CTO REALTY GROWTH INC6,920120,269.60
CUBESMART77,9263,286,918.68
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO71,328613,420.80
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT235,700149,669.50
DIGITAL REALTY TRUST INC105,15414,175,810.74
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST71,250176,700.00
DOUGLAS EMMETT INC56,881813,967.11
EAGLE HOSPITALITY TRUST82,0000.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC31,734401,435.10
EASTGROUP PROPERTIES INC15,7442,725,916.16
ELME COMMUNITIES30,466415,860.90
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A45,064420,447.12
EPR PROPERTIES26,2251,187,205.75
EQUINIX INC32,49226,051,110.84
EQUITY COMMONWEALTH37,430716,784.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES64,5324,569,510.92
EQUITY RESIDENTIAL119,9277,054,106.14
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY54,2681,319,255.08
ESSEX PROPERTY TRUST INC22,3315,049,262.41
EXTRA SPACE STORAGE INC73,40510,179,805.40
FARMLAND PARTNERS INC15,087188,587.50
FEDERAL REALTY INVS TRUST25,4192,519,531.28
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR45,8732,268,878.58
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST30,941749,391.02
FRANKLIN STREET PROPERTIES C33,54483,524.56
GAMING AND LEISURE PROPERTIE91,4034,211,850.24
GETTY REALTY CORP16,148467,323.12
GLADSTONE COMMERCIAL CORP13,837185,554.17
GLADSTONE LAND CORP11,212159,322.52
GLOBAL MEDICAL REIT INC21,276224,036.28
GLOBAL NET LEASE INC66,358603,857.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC132,3152,101,162.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC189,7713,558,206.25
HIGHWOODS PROPERTIES INC36,048775,752.96
HOST HOTELS & RESORTS INC246,4484,433,599.52
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN44,273336,917.53
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC78,7031,150,637.86
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT17,58471,742.72
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER9,584842,241.92
INVENTRUST PROPERTIES CORP23,060581,342.60
INVITATION HOMES INC200,0116,616,363.88
IRON MOUNTAIN INC101,4446,639,509.80
JBG SMITH PROPERTIES32,025495,106.50
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT274,90076,972.00
KILROY REALTY CORP37,1341,433,001.06
KIMCO REALTY CORP214,7714,346,965.04
KITE REALTY GROUP TRUST76,1751,675,850.00
LTC PROPERTIES INC14,151468,539.61
LXP INDUSTRIAL TRUST102,254939,714.26
MACERICH CO/THE75,4601,010,409.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV635,70044,499.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC209,543982,756.67
MID-AMERICA APARTMENT COMM40,5905,160,206.70
NATIONAL STORAGE AFFILIATES28,4331,047,756.05
NATL HEALTH INVESTORS INC14,850816,898.50
NET LEASE OFFICE PROPERTY5,08799,196.50
NETSTREIT CORP23,671393,412.02
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES11,56098,838.00
NEXPOINT RESIDENTIAL7,918255,830.58
NNN REIT INC63,2492,577,396.75
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU17,029106,771.83
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS84,9642,593,101.28
ONE LIBERTY PROPERTIES INC5,669125,454.97
ORION OFFICE REIT INC19,499108,999.41
PARAMOUNT GROUP INC57,462309,720.18
PARK HOTELS & RESORTS INC75,5051,146,165.90
PEAKSTONE REALTY TRUST11,731205,996.36
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST40,961549,696.62
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN40,8681,455,718.16
PHYSICIANS REALTY TRUST83,5161,049,796.12
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A43,878292,666.26
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC12,803294,340.97
POSTAL REALTY TRUST INC- A6,45694,322.16
PRIME US REIT183,10033,690.40
PROLOGIS INC320,78838,446,441.80
PUBLIC STORAGE54,96515,049,966.65
REALTY INCOME CORP246,21313,261,032.18
REGENCY CENTERS CORP57,1793,657,168.84
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN43,016577,274.72
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN71,4943,747,715.48
RLJ LODGING TRUST53,552577,826.08
RPT REALTY28,342346,055.82
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES20,7122,169,582.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC80,8611,143,374.54
SAFEHOLD INC15,004327,537.32
SAUL CENTERS INC4,442173,815.46
SERVICE PROPERTIES TRUST56,152431,247.36
SIMON PROPERTY GROUP INC113,65315,102,210.64
SITE CENTERS CORP61,508832,203.24
SL GREEN REALTY CORP22,576959,254.24
SPIRIT REALTY CAPITAL INC49,0732,027,205.63
STAG INDUSTRIAL INC62,2072,253,137.54
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC37,687240,819.93
SUN COMMUNITIES INC43,2795,524,131.56
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC72,791738,828.65
TANGER INC36,848980,156.80
TERRENO REALTY CORP29,1181,715,341.38
UDR INC104,9293,711,338.73
UMH PROPERTIES INC20,336300,159.36
UNITI GROUP INC84,597464,437.53
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME4,387185,613.97
URBAN EDGE PROPERTIES40,189699,690.49
VENTAS INC139,8766,535,006.72
VERIS RESIDENTIAL INC28,203422,198.91
VICI PROPERTIES INC352,16710,744,615.17
VORNADO REALTY TRUST55,8021,560,781.94
WELLTOWER INC192,23216,862,591.04
WHITESTONE REIT15,983184,443.82
WP CAREY INC74,1264,637,322.56
XENIA HOTELS & RESORTS INC37,700476,151.00
米ドル 小計8,988,284345,040,403.37
(50,168,874,649)
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT22,121419,192.95
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT20,272128,727.20
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST7,836564,270.36
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T6,56498,460.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T14,96942,661.65
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA28,4831,438,961.16
CHOICE PROPERTIES REIT56,489755,822.82
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME18,269245,169.98
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR18,847262,915.65
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE43,378573,023.38
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV5,35049,006.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN34,831504,352.88
GRANITE REAL ESTATE INVESTME10,967802,236.05
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS45,511426,893.18
INTERRENT REAL ESTATE INVEST23,103296,873.55
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE20,328364,887.60
MINTO APARTMENT REAL ESTATE5,37883,466.56
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT6,979100,148.65
NEXUS INDUSTRIAL REIT12,24292,427.10
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT41,452185,704.96
PRIMARIS REIT16,980226,513.20
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T8,62640,455.94
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR51,428921,589.76
SLATE GROCERY REIT10,423112,047.25
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV23,797565,654.69
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E2,81425,241.58
カナダドル 小計557,4379,326,704.10
(998,143,872)
ユーロAEDIFICA16,6391,032,449.95
ALTAREA1,602113,261.40
CARE PROPERTY INVEST12,957174,142.08
CARMILA19,755286,842.60
COFINIMMO11,602804,018.60
COVIVIO16,954790,395.48
CROMWELL REIT EUR114,140150,664.80
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV14,918318,946.84
GECINA SA17,7251,898,347.50
HAMBORNER REIT AG22,308150,579.00
ICADE10,496353,295.36
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ14,47131,908.55
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI101,787646,347.45
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES10,120208,978.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES152,670152,670.00
KLEPIERRE67,7691,597,993.02
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM16,22898,179.40
MERCIALYS33,762308,753.49
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA116,5691,121,393.78
MONTEA NV5,217433,532.70
NSI NV6,467115,629.96
RETAIL ESTATES4,274267,979.80
SHURGARD SELF STORAGE LTD11,000456,500.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD35,0772,217,567.94
VASTNED RETAIL NV6,207122,774.46
WAREHOUSES DE PAUW SCA56,1441,528,239.68
WERELDHAVE NV14,508208,479.96
XIOR STUDENT HOUSING NV9,682304,498.90
ユーロ 小計921,04815,894,370.70
(2,488,740,564)
英ポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST141,81569,489.35
AEW UK REIT PLC60,67858,432.91
ASSURA PLC1,013,478446,741.10
BALANCED COMM PROPERTY TRUST255,184174,035.48
BIG YELLOW GROUP PLC61,646700,915.02
BRITISH LAND CO PLC326,9001,229,797.80
CLS HOLDINGS PLC43,07241,779.84
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC153,661131,841.13
DERWENT LONDON PLC39,157866,935.98
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC212,261194,643.33
GREAT PORTLAND ESTATES PLC86,340357,102.24
HAMMERSON PLC1,312,434353,832.20
HELICAL PLC33,17565,686.50
HOME REIT PLC147,40156,086.08
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC142,814121,677.52
INTU PROPERTIES PLC117,5490.00
LAND SECURITIES GROUP PLC259,6831,671,839.15
LIFE SCIENCE REIT PLC113,86068,088.28
LONDONMETRIC PROPERTY PLC344,135649,726.88
LXI REIT PLC600,778560,525.87
NEWRIVER REIT PLC107,13488,706.95
PICTON PROPERTY INCOME LTD190,871125,974.86
PRIMARY HEALTH PROPERTIES456,771447,863.96
PRS REIT PLC/THE171,235135,618.12
REGIONAL REIT LTD151,55147,814.34
SAFESTORE HOLDINGS PLC74,664590,965.56
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM158,29270,598.23
SEGRO PLC426,3283,546,196.30
SHAFTESBURY CAPITAL PLC681,775852,218.75
SUPERMARKET INCOME REIT PLC424,781341,099.14
TARGET HEALTHCARE REIT PLC227,499187,459.17
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING106,96665,249.26
TRITAX BIG BOX REIT PLC667,1751,055,470.85
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT301,540173,083.96
UNITE GROUP PLC137,7881,349,633.46
URBAN LOGISTICS REIT PLC164,014194,520.60
WAREHOUSE REIT PLC145,941124,925.49
WORKSPACE GROUP PLC46,189245,725.48
英ポンド 小計10,106,53517,462,301.14
(3,186,695,335)
オーストラリアドルABACUS GROUP160,679177,550.29
ABACUS STORAGE KING177,394210,211.89
ARENA REIT117,618415,191.54
BWP TRUST162,956583,382.48
CENTURIA INDUSTRIAL REIT187,539598,249.41
CENTURIA OFFICE REIT150,261200,598.43
CHARTER HALL GROUP164,6631,794,826.70
CHARTER HALL LONG WALE REIT233,597836,277.26
CHARTER HALL RETAIL REIT178,939619,128.94
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR118,297332,414.57
CROMWELL PROPERTY GROUP523,878233,125.71
DEXUS INDUSTRIA REIT71,835201,138.00
DEXUS/AU371,9042,711,180.16
GDI PROPERTY GROUP181,458113,411.25
GOODMAN GROUP595,68513,819,892.00
GPT GROUP665,1852,880,251.05
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR88,398222,762.96
HEALTHCO REIT164,038235,394.53
HMC CAPITAL LTD84,841464,080.27
HOMECO DAILY NEEDS REIT627,947759,815.87
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS67,652192,808.20
INGENIA COMMUNITIES GROUP127,067518,433.36
MIRVAC GROUP1,361,9062,873,621.66
NATIONAL STORAGE REIT427,5761,009,079.36
REGION RE LTD405,185895,458.85
RURAL FUNDS GROUP133,000266,000.00
SCENTRE GROUP1,806,9285,041,329.12
STOCKLAND827,8513,468,695.69
VICINITY CENTRES1,345,1322,582,653.44
WAYPOINT REIT236,149573,842.07
オーストラリアドル 小計11,765,55844,830,805.06
(4,285,376,655)
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD285,348308,175.84
GOODMAN PROPERTY TRUST356,452757,460.50
KIWI PROPERTY GROUP LTD581,145482,350.35
PRECINCT PROPERTIES GROUP457,549539,907.82
ニュージーランドドル 小計1,680,4942,087,894.51
(185,885,248)
香港ドルCHAMPION REIT664,0001,673,280.00
FORTUNE REIT496,0002,331,200.00
LINK REIT891,10033,772,690.00
PROSPERITY REIT431,000568,920.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST345,000707,250.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN795,000914,250.00
香港ドル 小計3,622,10039,967,590.00
(744,196,525)
シンガポールドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LT230,600302,086.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT1,236,2003,523,170.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST773,496742,556.16
CAPITALAND CHINA TRUST409,000353,785.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER1,760,0323,344,060.80
CDL HOSPITALITY TRUSTS239,600249,184.00
EC WORLD REIT50,00014,000.00
ESR-LOGOS REIT2,112,250644,236.25
FAR EAST HOSPITALITY TRUST366,500240,057.50
FRASERS CENTREPOINT TRUST365,700815,511.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI1,017,2791,129,179.69
KEPPEL DC REIT457,800901,866.00
KEPPEL REIT757,100670,033.50
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL611,800379,316.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST719,2001,661,352.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,153,9001,880,857.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA807,6001,146,792.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE131,100465,405.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME188,100126,967.50
SPH REIT444,800373,632.00
STARHILL GLOBAL REIT497,800261,345.00
SUNTEC REIT783,000916,110.00
シンガポールドル 小計15,112,85720,141,502.40
(2,183,137,445)
韓国ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD15,21547,699,025.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L57,259214,721,250.00
JR REIT XXVII57,701244,075,230.00
KORAMCO LIFE INFRA REIT14,61277,297,480.00
LOTTE REIT CO LTD44,180142,701,400.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD11,86941,778,880.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD26,417175,408,880.00
SK REITS CO LTD44,397177,366,015.00
韓国ウォン 小計271,6501,121,048,160.00
(123,987,926)
イスラエルシュケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD237,765397,543.08
REIT 1 LTD67,5031,090,173.45
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT75,019621,907.51
イスラエルシュケル 小計380,2872,109,624.04
(82,828,691)
合計64,447,866,910
(64,447,866,910)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳

通貨銘柄数組入株式
時価比率		組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル株式3銘柄1.0%―0.8%
投資証券139銘柄―99.0%77.2%
カナダドル投資証券26銘柄―100.0%1.5%
ユーロ投資証券28銘柄―100.0%3.8%
英ポンド投資証券38銘柄―100.0%4.9%
オーストラリアドル株式1銘柄1.0%―0.1%
投資証券30銘柄―99.0%6.6%
ニュージーランドドル投資証券4銘柄―100.0%0.3%
香港ドル投資証券6銘柄―100.0%1.1%
シンガポールドル投資証券22銘柄―100.0%3.4%
韓国ウォン投資証券8銘柄―100.0%0.2%
イスラエルシュケル投資証券3銘柄―100.0%0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

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