	第9期中間計算期間自 2024年12月11日至 2025年 6月10日	第10期中間計算期間自 2025年12月11日至 2026年 6月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△148,250,404	△676,399,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,618,268,451	△19,649,406,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	745,569,195	5,575,049,926
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	745,569,195	5,575,049,926
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,369,642,226	2,995,138,094
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,369,642,226	2,995,138,094
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△16,573,432,151	△20,623,805,160

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

② 1株当たり配当額 446.01円
③ 配当原資利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	16,994,977	18,931,599
利益剰余金計	16,994,977	18,931,599

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
元本	258,731,141,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△29,252,395,021

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
元本	75,353,214,821
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	161,247,262,126

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
元本	59,706,067,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,659,035,333

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
元本	219,826,101,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△36,934,243,082

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
元本	13,630,022,587
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,823,895,512

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
元本	126,032,619,936
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	463,494,488,793

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
元本	22,048,723,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,633,837,892

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
元本	49,980,257,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,061,803,734

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
元本	46,895,586,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,138,949,086

注記表

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