- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/11-2022/12/12)
| Ⅰ 資産総額 | 24,382,253,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,436,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,353,817,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,804,809,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3678 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,382,253,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,436,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,353,817,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,804,809,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3678 | 円 |
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