- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/12-2024/12/10)
| Ⅰ 資産総額 | 80,216,877,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,171,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,125,706,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,220,334,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0964 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,216,877,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,171,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,125,706,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,220,334,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0964 | 円 |
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