FW専用ファンド(プレミアムコース)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/22 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/22 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【FWりそな円建債券アクティブファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2024年 9月21日至 2025年 3月20日	第10期中間計算期間自 2025年 9月23日至 2026年 3月22日
営業収益
受取利息	555,268	1,639,385
有価証券売買等損益	△4,005,402,472	△1,853,612,304
営業収益合計	△4,004,847,204	△1,851,972,919
営業費用
受託者報酬	17,014,319	15,132,829
委託者報酬	204,171,805	181,593,943
その他費用	4,151,400	3,692,338
営業費用合計	225,337,524	200,419,110
営業利益又は営業損失(△)	△4,230,184,728	△2,052,392,029
経常利益又は経常損失(△)	△4,230,184,728	△2,052,392,029
中間純利益又は中間純損失(△)	△4,230,184,728	△2,052,392,029
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△128,715,214	△90,856,821
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,744,304,788	△18,786,407,692
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,013,265,736	2,039,441,833
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,013,265,736	2,039,441,833
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,317,940,247	3,382,183,449
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,317,940,247	3,382,183,449
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△20,150,448,813	△22,090,684,516

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

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#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	0.0000
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	0.0000
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	0.0000
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	0.0000
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	0.0000
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	0.0000
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	0.0000
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	0.0000
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	0.0000
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日0.0000第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日0.0000第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日0.0000第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日0.0000第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日0.0000第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日0.0000第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日0.0000第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日0.0000第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日0.0000当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日―

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#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	0.39
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	△0.83
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	6.17
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	0.77
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	△0.98
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△11.44
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	△4.66
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	△0.11
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	△3.87
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	△1.84

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日0.39第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日△0.83第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日6.17第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日0.77第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日△0.98第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日△11.44第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日△4.66第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日△0.11第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日△3.87当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日△1.84e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【FWりそな国内株式アクティブファンド】

2026/06/22 9:00

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	9.99
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	10.42
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	△10.33
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	9.92
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	28.85
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△7.49
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	21.90
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	11.51
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	23.29
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	20.11

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日9.99第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日10.42第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日△10.33第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日9.92第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日28.85第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日△7.49第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日21.90第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日11.51第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日23.29当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日20.11e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【FWりそな先進国債券アクティブファンド】

2026/06/22 9:00

#10 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	4.13
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	△2.14
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	2.32
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	5.38
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	3.59
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	5.55
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	2.96
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	7.82
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	6.43
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	8.11

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日4.13第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日△2.14第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日2.32第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日5.38第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日3.59第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日5.55第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日2.96第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日7.82第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日6.43当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日8.11e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド】

2026/06/22 9:00

#11 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	5.67
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	△5.27
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	3.85
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	3.74
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	4.37
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	5.63
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	5.53
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	7.73
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	6.68
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	8.52

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日5.67第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日△5.27第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日3.85第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日3.74第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日4.37第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日5.63第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日5.53第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日7.73第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日6.68当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日8.52e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【FWりそな先進国株式アクティブファンド】

2026/06/22 9:00

#12 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	10.12
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	9.96
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	△3.93
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	18.09
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	38.98
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△1.40
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	19.51
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	22.65
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	19.92
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	5.90

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日10.12第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日9.96第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日△3.93第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日18.09第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日38.98第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日△1.40第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日19.51第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日22.65第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日19.92当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日5.90e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド】

2026/06/22 9:00

#13 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	13.42
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	5.98
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	△1.89
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	16.52
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	35.23
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△1.92
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	16.69
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	20.23
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	21.91
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	9.25

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日13.42第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日5.98第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日△1.89第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日16.52第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日35.23第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日△1.92第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日16.69第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日20.23第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日21.91当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日9.25e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【FWりそな絶対収益アクティブファンド】

2026/06/22 9:00

#14 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	0.89
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	△1.49
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	1.47
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	△2.98
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	△1.46
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△3.85
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	△1.15
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	△2.83
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	1.90
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	1.53

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日0.89第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日△1.49第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日1.47第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日△2.98第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日△1.46第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日△3.85第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日△1.15第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日△2.83第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日1.90当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日1.53e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【FWりそな国内リートインデックスオープン】

2026/06/22 9:00

#15 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	△7.52
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	8.66
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	26.06
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	△18.05
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	28.83
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△0.96
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	△3.41
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	△2.66
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	15.57
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	3.50

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日△7.52第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日8.66第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日26.06第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日△18.05第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日28.83第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日△0.96第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日△3.41第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日△2.66第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日15.57当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日3.50e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【FWりそな先進国リートインデックスオープン】

2026/06/22 9:00

#16 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	△0.35
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	2.91
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	7.65
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	△21.11
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	43.64
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	13.39
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	△0.09
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	22.52
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	0.40
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	12.80

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日△0.35第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日2.91第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日7.65第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日△21.11第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日43.64第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日13.39第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日△0.09第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日22.52第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日0.40当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日12.80e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/06/22 9:00

#17 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/06/22 9:00

#18 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	107,552,575,472	94.37
投資証券	アイルランド	5,012,303,815	4.40
親投資信託受益証券	日本	1,037,541,161	0.91
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	364,299,551	0.32
合計(純資産総額)		113,966,719,999	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本107,552,575,47294.37投資証券アイルランド5,012,303,8154.40親投資信託受益証券日本1,037,541,1610.91コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―364,299,5510.32合計(純資産総額)113,966,719,999100.00

2026/06/22 9:00

#19 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	62,891,708,806	98.92
親投資信託受益証券	日本	417,567,146	0.66
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	270,465,550	0.43
合計(純資産総額)		63,579,741,502	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本62,891,708,80698.92親投資信託受益証券日本417,567,1460.66コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―270,465,5500.43合計(純資産総額)63,579,741,502100.00

2026/06/22 9:00

#20 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,112,555,909	71.39
投資証券	ルクセンブルク	1,284,621,837	17.94
	アイルランド	708,948,497	9.90
	小計	1,993,570,334	27.84
親投資信託受益証券	日本	41,717,338	0.58
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	13,150,075	0.18
合計(純資産総額)		7,160,993,656	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,112,555,90971.39投資証券ルクセンブルク1,284,621,83717.94アイルランド708,948,4979.90小計1,993,570,33427.84親投資信託受益証券日本41,717,3380.58コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―13,150,0750.18合計(純資産総額)7,160,993,656100.00

2026/06/22 9:00

#21 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,024,254,594	75.91
投資証券	ルクセンブルク	764,203,733	14.42
	アイルランド	426,078,090	8.04
	小計	1,190,281,823	22.45
親投資信託受益証券	日本	62,076,058	1.17
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	24,444,601	0.46
合計(純資産総額)		5,301,057,076	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,024,254,59475.91投資証券ルクセンブルク764,203,73314.42アイルランド426,078,0908.04小計1,190,281,82322.45親投資信託受益証券日本62,076,0581.17コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―24,444,6010.46合計(純資産総額)5,301,057,076100.00

2026/06/22 9:00

#22 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	33,957,198,191	78.99
投資証券	ルクセンブルク	8,570,033,748	19.94
親投資信託受益証券	日本	323,493,767	0.75
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	138,350,977	0.32
合計(純資産総額)		42,989,076,683	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本33,957,198,19178.99投資証券ルクセンブルク8,570,033,74819.94親投資信託受益証券日本323,493,7670.75コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―138,350,9770.32合計(純資産総額)42,989,076,683100.00

2026/06/22 9:00

#23 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	42,145,011,440	72.92
投資証券	ルクセンブルク	14,711,154,327	25.45
親投資信託受益証券	日本	704,304,678	1.22
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	238,810,867	0.41
合計(純資産総額)		57,799,281,312	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本42,145,011,44072.92投資証券ルクセンブルク14,711,154,32725.45親投資信託受益証券日本704,304,6781.22コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―238,810,8670.41合計(純資産総額)57,799,281,312100.00

2026/06/22 9:00

#24 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,894,277,933	90.05
投資証券	ルクセンブルク	1,133,655,275	9.37
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	70,537,946	0.58
合計(純資産総額)		12,098,471,154	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本10,894,277,93390.05投資証券ルクセンブルク1,133,655,2759.37コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―70,537,9460.58合計(純資産総額)12,098,471,154100.00

2026/06/22 9:00

#25 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,142,428,103	99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	16,844,213	0.15
合計(純資産総額)		11,159,272,316	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,142,428,10399.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―16,844,2130.15合計(純資産総額)11,159,272,316100.00

2026/06/22 9:00

#26 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,386,521,596	99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	37,096,456	0.15
合計(純資産総額)		25,423,618,052	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,386,521,59699.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―37,096,4560.15合計(純資産総額)25,423,618,052100.00

2026/06/22 9:00

#27 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
		至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		5,305,650	6,664,589
運用受託報酬		5,754,081	6,119,518
投資助言報酬		1,007,903	1,032,904
営業収益計		12,067,636	13,817,012
営業費用
支払手数料		1,449,655	2,041,637
広告宣伝費		171,443	175,934
調査費
調査費		2,013,532	2,419,886
委託調査費		119,505	119,565
委託計算費		276,698	167,552
事務委託費		39,175	42,057
営業雑経費
印刷費		134,495	145,756
協会費		14,633	15,214
販売促進費		7,194	9,360
その他		90,318	108,293
営業費用計		4,316,653	5,245,260
一般管理費
給料
役員報酬		136,596	153,108
給料・手当		1,452,513	1,550,266
賞与		234,518	240,360
賞与引当金繰入額		299,790	314,808
旅費交通費		39,740	55,491
租税公課		95,998	106,058
不動産賃借料		124,318	152,256
固定資産減価償却費		17,438	16,396
諸経費		311,828	427,562
一般管理費計		2,712,744	3,016,309
営業利益		5,038,238	5,555,441
営業外収益
受取利息		6,811	12,185
受取配当金		162	258
投資有価証券売却益		2,000	2,798
為替差益		50,481	1,831
雑収入		3,233	4,861
営業外収益計		62,688	21,934
営業外費用
投資有価証券売却損		15	16,443
雑損失		2,326	748
営業外費用計		2,341	17,192
経常利益		5,098,585	5,560,184
税引前当期純利益		5,098,585	5,560,184
法人税、住民税及び事業税		1,593,680	1,732,891
法人税等調整額		△27,504	△26,261
法人税等計		1,566,175	1,706,629
当期純利益		3,532,410	3,853,554

2026/06/22 9:00

#28 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/22 9:00

#29 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	46,291	46,291	1.0039	1.0039
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	103,820	103,820	0.9956	0.9956
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	103,788	103,788	1.0570	1.0570
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	123,927	123,927	1.0651	1.0651
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	166,854	166,854	1.0547	1.0547
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	193,128	193,128	0.9340	0.9340
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	131,516	131,516	0.8905	0.8905
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	126,743	126,743	0.8895	0.8895
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	110,854	110,854	0.8551	0.8551
	2025年 3月末日	123,669	―	0.8599	―
	4月末日	123,640	―	0.8662	―
	5月末日	121,411	―	0.8555	―
	6月末日	121,677	―	0.8627	―
	7月末日	113,708	―	0.8557	―
	8月末日	111,859	―	0.8537	―
	9月末日	110,771	―	0.8551	―
	10月末日	114,396	―	0.8591	―
	11月末日	112,178	―	0.8520	―
	12月末日	110,802	―	0.8434	―
	2026年 1月末日	114,823	―	0.8365	―
	2月末日	115,784	―	0.8456	―
	3月末日	113,966	―	0.8287	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)46,29146,2911.00391.0039第2計算期間末(2018年 9月20日)103,820103,8200.99560.9956第3計算期間末(2019年 9月20日)103,788103,7881.05701.0570第4計算期間末(2020年 9月23日)123,927123,9271.06511.0651第5計算期間末(2021年 9月21日)166,854166,8541.05471.0547第6計算期間末(2022年 9月20日)193,128193,1280.93400.9340第7計算期間末(2023年 9月20日)131,516131,5160.89050.8905第8計算期間末(2024年 9月20日)126,743126,7430.88950.8895第9計算期間末(2025年 9月22日)110,854110,8540.85510.85512025年 3月末日123,669―0.8599―4月末日123,640―0.8662―5月末日121,411―0.8555―6月末日121,677―0.8627―7月末日113,708―0.8557―8月末日111,859―0.8537―9月末日110,771―0.8551―10月末日114,396―0.8591―11月末日112,178―0.8520―12月末日110,802―0.8434―2026年 1月末日114,823―0.8365―2月末日115,784―0.8456―3月末日113,966―0.8287―

2026/06/22 9:00

#30 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	7,739	7,739	1.0999	1.0999
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	20,165	20,165	1.2145	1.2145
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	23,530	23,530	1.0891	1.0891
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	16,547	16,547	1.1971	1.1971
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	30,592	30,592	1.5425	1.5425
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	20,053	20,053	1.4270	1.4270
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	63,909	63,909	1.7395	1.7395
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	47,657	47,657	1.9397	1.9397
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	64,448	64,448	2.3915	2.3915
	2025年 3月末日	54,023	―	2.0792	―
	4月末日	54,974	―	2.0069	―
	5月末日	59,002	―	2.1547	―
	6月末日	59,713	―	2.1842	―
	7月末日	61,238	―	2.2422	―
	8月末日	63,881	―	2.3583	―
	9月末日	64,548	―	2.3926	―
	10月末日	65,087	―	2.5461	―
	11月末日	66,379	―	2.6018	―
	12月末日	67,380	―	2.6296	―
	2026年 1月末日	67,021	―	2.7297	―
	2月末日	70,536	―	3.0025	―
	3月末日	63,579	―	2.7348	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)7,7397,7391.09991.0999第2計算期間末(2018年 9月20日)20,16520,1651.21451.2145第3計算期間末(2019年 9月20日)23,53023,5301.08911.0891第4計算期間末(2020年 9月23日)16,54716,5471.19711.1971第5計算期間末(2021年 9月21日)30,59230,5921.54251.5425第6計算期間末(2022年 9月20日)20,05320,0531.42701.4270第7計算期間末(2023年 9月20日)63,90963,9091.73951.7395第8計算期間末(2024年 9月20日)47,65747,6571.93971.9397第9計算期間末(2025年 9月22日)64,44864,4482.39152.39152025年 3月末日54,023―2.0792―4月末日54,974―2.0069―5月末日59,002―2.1547―6月末日59,713―2.1842―7月末日61,238―2.2422―8月末日63,881―2.3583―9月末日64,548―2.3926―10月末日65,087―2.5461―11月末日66,379―2.6018―12月末日67,380―2.6296―2026年 1月末日67,021―2.7297―2月末日70,536―3.0025―3月末日63,579―2.7348―

2026/06/22 9:00

#31 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	2,536	2,536	1.0413	1.0413
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	2,773	2,773	1.0190	1.0190
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	6,962	6,962	1.0426	1.0426
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	6,885	6,885	1.0987	1.0987
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	10,147	10,147	1.1381	1.1381
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	11,325	11,325	1.2013	1.2013
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	14,761	14,761	1.2369	1.2369
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	7,349	7,349	1.3336	1.3336
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	7,131	7,131	1.4193	1.4193
	2025年 3月末日	7,148	―	1.3575	―
	4月末日	6,085	―	1.3235	―
	5月末日	6,072	―	1.3365	―
	6月末日	6,125	―	1.3646	―
	7月末日	7,161	―	1.3919	―
	8月末日	7,075	―	1.3934	―
	9月末日	7,127	―	1.4209	―
	10月末日	7,234	―	1.4733	―
	11月末日	7,316	―	1.5032	―
	12月末日	7,341	―	1.5115	―
	2026年 1月末日	7,121	―	1.4964	―
	2月末日	7,277	―	1.5368	―
	3月末日	7,160	―	1.5187	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,5362,5361.04131.0413第2計算期間末(2018年 9月20日)2,7732,7731.01901.0190第3計算期間末(2019年 9月20日)6,9626,9621.04261.0426第4計算期間末(2020年 9月23日)6,8856,8851.09871.0987第5計算期間末(2021年 9月21日)10,14710,1471.13811.1381第6計算期間末(2022年 9月20日)11,32511,3251.20131.2013第7計算期間末(2023年 9月20日)14,76114,7611.23691.2369第8計算期間末(2024年 9月20日)7,3497,3491.33361.3336第9計算期間末(2025年 9月22日)7,1317,1311.41931.41932025年 3月末日7,148―1.3575―4月末日6,085―1.3235―5月末日6,072―1.3365―6月末日6,125―1.3646―7月末日7,161―1.3919―8月末日7,075―1.3934―9月末日7,127―1.4209―10月末日7,234―1.4733―11月末日7,316―1.5032―12月末日7,341―1.5115―2026年 1月末日7,121―1.4964―2月末日7,277―1.5368―3月末日7,160―1.5187―

2026/06/22 9:00

#32 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	3,221	3,221	1.0567	1.0567
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	3,670	3,670	1.0010	1.0010
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	8,406	8,406	1.0395	1.0395
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	7,954	7,954	1.0784	1.0784
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	9,756	9,756	1.1255	1.1255
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	10,214	10,214	1.1889	1.1889
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	14,261	14,261	1.2546	1.2546
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	5,838	5,838	1.3516	1.3516
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	4,980	4,980	1.4419	1.4419
	2025年 3月末日	5,726	―	1.3718	―
	4月末日	3,731	―	1.3316	―
	5月末日	3,784	―	1.3529	―
	6月末日	3,853	―	1.3796	―
	7月末日	4,971	―	1.4088	―
	8月末日	4,925	―	1.4134	―
	9月末日	4,988	―	1.4435	―
	10月末日	5,129	―	1.4969	―
	11月末日	5,188	―	1.5295	―
	12月末日	5,221	―	1.5401	―
	2026年 1月末日	5,226	―	1.5314	―
	2月末日	5,364	―	1.5736	―
	3月末日	5,301	―	1.5484	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,2213,2211.05671.0567第2計算期間末(2018年 9月20日)3,6703,6701.00101.0010第3計算期間末(2019年 9月20日)8,4068,4061.03951.0395第4計算期間末(2020年 9月23日)7,9547,9541.07841.0784第5計算期間末(2021年 9月21日)9,7569,7561.12551.1255第6計算期間末(2022年 9月20日)10,21410,2141.18891.1889第7計算期間末(2023年 9月20日)14,26114,2611.25461.2546第8計算期間末(2024年 9月20日)5,8385,8381.35161.3516第9計算期間末(2025年 9月22日)4,9804,9801.44191.44192025年 3月末日5,726―1.3718―4月末日3,731―1.3316―5月末日3,784―1.3529―6月末日3,853―1.3796―7月末日4,971―1.4088―8月末日4,925―1.4134―9月末日4,988―1.4435―10月末日5,129―1.4969―11月末日5,188―1.5295―12月末日5,221―1.5401―2026年 1月末日5,226―1.5314―2月末日5,364―1.5736―3月末日5,301―1.5484―

2026/06/22 9:00

#33 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	2,438	2,438	1.1012	1.1012
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	6,510	6,510	1.2109	1.2109
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	7,382	7,382	1.1633	1.1633
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	12,060	12,060	1.3737	1.3737
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	20,633	20,633	1.9092	1.9092
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	27,217	27,217	1.8825	1.8825
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	32,536	32,536	2.2497	2.2497
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	40,972	40,972	2.7593	2.7593
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	44,480	44,480	3.3089	3.3089
	2025年 3月末日	41,578	―	2.9201	―
	4月末日	37,797	―	2.7479	―
	5月末日	41,260	―	3.0017	―
	6月末日	42,169	―	3.0747	―
	7月末日	43,687	―	3.2255	―
	8月末日	43,437	―	3.2217	―
	9月末日	44,626	―	3.3120	―
	10月末日	45,426	―	3.5020	―
	11月末日	45,528	―	3.5150	―
	12月末日	46,823	―	3.5949	―
	2026年 1月末日	45,208	―	3.5841	―
	2月末日	45,831	―	3.6100	―
	3月末日	42,989	―	3.3263	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,4382,4381.10121.1012第2計算期間末(2018年 9月20日)6,5106,5101.21091.2109第3計算期間末(2019年 9月20日)7,3827,3821.16331.1633第4計算期間末(2020年 9月23日)12,06012,0601.37371.3737第5計算期間末(2021年 9月21日)20,63320,6331.90921.9092第6計算期間末(2022年 9月20日)27,21727,2171.88251.8825第7計算期間末(2023年 9月20日)32,53632,5362.24972.2497第8計算期間末(2024年 9月20日)40,97240,9722.75932.7593第9計算期間末(2025年 9月22日)44,48044,4803.30893.30892025年 3月末日41,578―2.9201―4月末日37,797―2.7479―5月末日41,260―3.0017―6月末日42,169―3.0747―7月末日43,687―3.2255―8月末日43,437―3.2217―9月末日44,626―3.3120―10月末日45,426―3.5020―11月末日45,528―3.5150―12月末日46,823―3.5949―2026年 1月末日45,208―3.5841―2月末日45,831―3.6100―3月末日42,989―3.3263―

2026/06/22 9:00

#34 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	5,736	5,736	1.1342	1.1342
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	14,951	14,951	1.2020	1.2020
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	16,766	16,766	1.1793	1.1793
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	21,491	21,491	1.3741	1.3741
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	32,627	32,627	1.8582	1.8582
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	37,165	37,165	1.8225	1.8225
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	37,955	37,955	2.1266	2.1266
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	48,454	48,454	2.5569	2.5569
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	59,524	59,524	3.1172	3.1172
	2025年 3月末日	49,420	―	2.7204	―
	4月末日	50,394	―	2.5524	―
	5月末日	55,014	―	2.7845	―
	6月末日	56,636	―	2.8664	―
	7月末日	58,382	―	3.0051	―
	8月末日	57,941	―	3.0113	―
	9月末日	59,626	―	3.1161	―
	10月末日	60,886	―	3.3127	―
	11月末日	60,568	―	3.3181	―
	12月末日	62,310	―	3.3945	―
	2026年 1月末日	61,206	―	3.4588	―
	2月末日	62,528	―	3.5242	―
	3月末日	57,799	―	3.2375	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)5,7365,7361.13421.1342第2計算期間末(2018年 9月20日)14,95114,9511.20201.2020第3計算期間末(2019年 9月20日)16,76616,7661.17931.1793第4計算期間末(2020年 9月23日)21,49121,4911.37411.3741第5計算期間末(2021年 9月21日)32,62732,6271.85821.8582第6計算期間末(2022年 9月20日)37,16537,1651.82251.8225第7計算期間末(2023年 9月20日)37,95537,9552.12662.1266第8計算期間末(2024年 9月20日)48,45448,4542.55692.5569第9計算期間末(2025年 9月22日)59,52459,5243.11723.11722025年 3月末日49,420―2.7204―4月末日50,394―2.5524―5月末日55,014―2.7845―6月末日56,636―2.8664―7月末日58,382―3.0051―8月末日57,941―3.0113―9月末日59,626―3.1161―10月末日60,886―3.3127―11月末日60,568―3.3181―12月末日62,310―3.3945―2026年 1月末日61,206―3.4588―2月末日62,528―3.5242―3月末日57,799―3.2375―

2026/06/22 9:00

#35 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	9,726	9,726	1.0089	1.0089
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	21,365	21,365	0.9939	0.9939
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	23,470	23,470	1.0085	1.0085
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	26,025	26,025	0.9784	0.9784
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	34,228	34,228	0.9641	0.9641
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	35,327	35,327	0.9270	0.9270
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	13,064	13,064	0.9163	0.9163
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	11,762	11,762	0.8904	0.8904
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	11,709	11,709	0.9073	0.9073
	2025年 3月末日	12,256	―	0.8903	―
	4月末日	11,767	―	0.8884	―
	5月末日	11,843	―	0.8994	―
	6月末日	11,801	―	0.9000	―
	7月末日	11,900	―	0.9010	―
	8月末日	11,806	―	0.9049	―
	9月末日	11,681	―	0.9050	―
	10月末日	12,034	―	0.9135	―
	11月末日	11,962	―	0.9149	―
	12月末日	11,959	―	0.9153	―
	2026年 1月末日	12,225	―	0.9163	―
	2月末日	12,326	―	0.9257	―
	3月末日	12,098	―	0.9068	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)9,7269,7261.00891.0089第2計算期間末(2018年 9月20日)21,36521,3650.99390.9939第3計算期間末(2019年 9月20日)23,47023,4701.00851.0085第4計算期間末(2020年 9月23日)26,02526,0250.97840.9784第5計算期間末(2021年 9月21日)34,22834,2280.96410.9641第6計算期間末(2022年 9月20日)35,32735,3270.92700.9270第7計算期間末(2023年 9月20日)13,06413,0640.91630.9163第8計算期間末(2024年 9月20日)11,76211,7620.89040.8904第9計算期間末(2025年 9月22日)11,70911,7090.90730.90732025年 3月末日12,256―0.8903―4月末日11,767―0.8884―5月末日11,843―0.8994―6月末日11,801―0.9000―7月末日11,900―0.9010―8月末日11,806―0.9049―9月末日11,681―0.9050―10月末日12,034―0.9135―11月末日11,962―0.9149―12月末日11,959―0.9153―2026年 1月末日12,225―0.9163―2月末日12,326―0.9257―3月末日12,098―0.9068―

2026/06/22 9:00

#36 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	2,272	2,272	0.9248	0.9248
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	3,450	3,450	1.0049	1.0049
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	5,068	5,068	1.2668	1.2668
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	3,930	3,930	1.0382	1.0382
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	6,775	6,775	1.3375	1.3375
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	7,907	7,907	1.3246	1.3246
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	10,745	10,745	1.2794	1.2794
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	11,166	11,166	1.2454	1.2454
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	13,210	13,210	1.4393	1.4393
	2025年 3月末日	12,011	―	1.2362	―
	4月末日	10,931	―	1.2549	―
	5月末日	11,114	―	1.2764	―
	6月末日	11,421	―	1.3122	―
	7月末日	12,843	―	1.3768	―
	8月末日	13,227	―	1.4304	―
	9月末日	13,173	―	1.4348	―
	10月末日	12,847	―	1.4690	―
	11月末日	13,278	―	1.5188	―
	12月末日	13,319	―	1.5186	―
	2026年 1月末日	11,663	―	1.4979	―
	2月末日	12,011	―	1.5241	―
	3月末日	11,159	―	1.4114	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,2722,2720.92480.9248第2計算期間末(2018年 9月20日)3,4503,4501.00491.0049第3計算期間末(2019年 9月20日)5,0685,0681.26681.2668第4計算期間末(2020年 9月23日)3,9303,9301.03821.0382第5計算期間末(2021年 9月21日)6,7756,7751.33751.3375第6計算期間末(2022年 9月20日)7,9077,9071.32461.3246第7計算期間末(2023年 9月20日)10,74510,7451.27941.2794第8計算期間末(2024年 9月20日)11,16611,1661.24541.2454第9計算期間末(2025年 9月22日)13,21013,2101.43931.43932025年 3月末日12,011―1.2362―4月末日10,931―1.2549―5月末日11,114―1.2764―6月末日11,421―1.3122―7月末日12,843―1.3768―8月末日13,227―1.4304―9月末日13,173―1.4348―10月末日12,847―1.4690―11月末日13,278―1.5188―12月末日13,319―1.5186―2026年 1月末日11,663―1.4979―2月末日12,011―1.5241―3月末日11,159―1.4114―

2026/06/22 9:00

#37 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	3,066	3,066	0.9965	0.9965
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	5,339	5,339	1.0255	1.0255
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	6,637	6,637	1.1039	1.1039
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	7,788	7,788	0.8709	0.8709
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	7,141	7,141	1.2510	1.2510
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	8,854	8,854	1.4185	1.4185
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	21,198	21,198	1.4172	1.4172
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	24,060	24,060	1.7364	1.7364
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	24,184	24,184	1.7433	1.7433
	2025年 3月末日	23,376	―	1.6671	―
	4月末日	20,347	―	1.5722	―
	5月末日	21,217	―	1.6400	―
	6月末日	21,323	―	1.6482	―
	7月末日	24,126	―	1.7141	―
	8月末日	24,083	―	1.7246	―
	9月末日	24,367	―	1.7561	―
	10月末日	24,455	―	1.8025	―
	11月末日	25,189	―	1.8593	―
	12月末日	25,144	―	1.8475	―
	2026年 1月末日	25,288	―	1.8540	―
	2月末日	27,226	―	2.0054	―
	3月末日	25,423	―	1.8824	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,0663,0660.99650.9965第2計算期間末(2018年 9月20日)5,3395,3391.02551.0255第3計算期間末(2019年 9月20日)6,6376,6371.10391.1039第4計算期間末(2020年 9月23日)7,7887,7880.87090.8709第5計算期間末(2021年 9月21日)7,1417,1411.25101.2510第6計算期間末(2022年 9月20日)8,8548,8541.41851.4185第7計算期間末(2023年 9月20日)21,19821,1981.41721.4172第8計算期間末(2024年 9月20日)24,06024,0601.73641.7364第9計算期間末(2025年 9月22日)24,18424,1841.74331.74332025年 3月末日23,376―1.6671―4月末日20,347―1.5722―5月末日21,217―1.6400―6月末日21,323―1.6482―7月末日24,126―1.7141―8月末日24,083―1.7246―9月末日24,367―1.7561―10月末日24,455―1.8025―11月末日25,189―1.8593―12月末日25,144―1.8475―2026年 1月末日25,288―1.8540―2月末日27,226―2.0054―3月末日25,423―1.8824―

2026/06/22 9:00

#38 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【FWりそな円建債券アクティブファンド】

2026/06/22 9:00

#39 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		13,119,743	13,463,687
有価証券		-	2,132
前払費用		370,082	412,495
未収入金		251	90,806
未収委託者報酬		1,130,264	1,429,034
未収運用受託報酬		3,192,978	3,357,276
未収投資助言報酬		528,962	535,632
流動資産計		18,342,282	19,291,065
固定資産
有形固定資産
建物	※1	10,220	9,385
器具備品	※1	29,165	25,258
有形固定資産計		39,386	34,643
無形固定資産
ソフトウェア		8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定		-	225,335
無形固定資産計		8,159	231,100
投資その他の資産
投資有価証券		106,647	1,357,816
繰延税金資産		143,330	164,041
投資その他の資産計		249,977	1,521,857
固定資産計		297,523	1,787,601
資産合計		18,639,805	21,078,667

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		334,583	458,232
その他未払金		323,811	468,441
未払費用		120,123	125,601
未払法人税等		963,350	1,000,699
未払消費税等		192,864	205,912
預り金		3,404	3,842
賞与引当金		299,790	314,808
流動負債計		2,237,928	2,577,537
負債合計		2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977
株主資本計		16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		4,254	16,152
評価・換算差額等計		4,254	16,152
純資産合計		16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計		18,639,805	21,078,667

2026/06/22 9:00

#40 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年3月末現在	資本金の額	1,000,000,000円
	発行可能株式総数	3,960,000株
	発行済株式総数	3,960,000株

●過去5年間における主な資本金の増減

2026/06/22 9:00

#41 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/22 9:00

#42 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/22 9:00

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	524,001,731
投資証券	77,753,100,600
派生商品評価勘定	540
未収入金	25,380
未収配当金	1,136,707,280
未収利息	8,613
差入委託証拠金	61,998,040
流動資産合計	79,475,842,184
資産合計	79,475,842,184
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,468,020
前受金	20,599,900
未払金	399,884,480
未払解約金	37,427,000
流動負債合計	460,379,400
負債合計	460,379,400
純資産の部
元本等
元本	45,936,533,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,078,929,351
元本等合計	79,015,462,784
純資産合計	79,015,462,784
負債純資産合計	79,475,842,184

注記表

2026/06/22 9:00

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 3月22日現在
資産の部
流動資産
預金	478,054,757
コール・ローン	78,033,402
株式	797,743,105
投資証券	99,405,159,752
派生商品評価勘定	110,044
未収入金	2,137,214
未収配当金	332,921,134
未収利息	1,282
差入委託証拠金	235,108,362
流動資産合計	101,329,269,052
資産合計	101,329,269,052
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,634,455
未払解約金	16,861,200
流動負債合計	29,495,655
負債合計	29,495,655
純資産の部
元本等
元本	47,699,530,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,600,243,160
元本等合計	101,299,773,397
純資産合計	101,299,773,397
負債純資産合計	101,329,269,052

注記表

2026/06/22 9:00