FW専用ファンド(プレミアムコース)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/12/22 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/12/22 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。2025/12/22 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/12/22 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/12/22 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/12/22 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2017年1月5日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2021年3月11日
・ファンド総称変更
新総称:FW専用ファンド(プレミアムコース)
旧総称:りそなファンドラップ(プレミアムコース)2025/12/22 9:05

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 9月30日現在です。

2025/12/22 9:05

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。2025/12/22 9:05

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/22 9:05

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2025/12/22 9:05

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/22 9:05

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/12/22 9:05

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2017年1月5日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/22 9:05

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/12/22 9:05

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	0.0000
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	0.0000
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	0.0000
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	0.0000
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	0.0000
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	0.0000
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	0.0000
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	0.0000
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日0.0000第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日0.0000第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日0.0000第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日0.0000第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日0.0000第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日0.0000第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日0.0000第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日0.0000第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日0.0000

2025/12/22 9:05

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2025/12/22 9:05

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/22 9:05

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月20日	有価証券届出書
2024年12月20日	有価証券報告書
2025年 6月20日	有価証券届出書
2025年 6月20日	半期報告書

2025/12/22 9:05

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	0.39
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	△0.83
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	6.17
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	0.77
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	△0.98
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△11.44
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	△4.66
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	△0.11
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	△3.87

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日0.39第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日△0.83第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日6.17第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日0.77第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日△0.98第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日△11.44第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日△4.66第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日△0.11第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日△3.87e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/22 9:05

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	9.99
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	10.42
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	△10.33
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	9.92
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	28.85
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△7.49
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	21.90
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	11.51
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	23.29

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日9.99第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日10.42第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日△10.33第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日9.92第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日28.85第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日△7.49第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日21.90第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日11.51第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日23.29e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/22 9:05

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	4.13
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	△2.14
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	2.32
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	5.38
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	3.59
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	5.55
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	2.96
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	7.82
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	6.43

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日4.13第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日△2.14第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日2.32第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日5.38第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日3.59第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日5.55第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日2.96第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日7.82第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日6.43e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/22 9:05

#23 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	5.67
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	△5.27
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	3.85
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	3.74
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	4.37
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	5.63
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	5.53
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	7.73
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	6.68

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日5.67第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日△5.27第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日3.85第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日3.74第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日4.37第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日5.63第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日5.53第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日7.73第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日6.68e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/22 9:05

#24 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	10.12
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	9.96
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	△3.93
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	18.09
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	38.98
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△1.40
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	19.51
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	22.65
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	19.92

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日10.12第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日9.96第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日△3.93第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日18.09第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日38.98第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日△1.40第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日19.51第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日22.65第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日19.92e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/22 9:05

#25 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	13.42
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	5.98
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	△1.89
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	16.52
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	35.23
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△1.92
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	16.69
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	20.23
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	21.91

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日13.42第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日5.98第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日△1.89第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日16.52第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日35.23第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日△1.92第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日16.69第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日20.23第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日21.91e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/22 9:05

#26 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	0.89
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	△1.49
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	1.47
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	△2.98
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	△1.46
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△3.85
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	△1.15
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	△2.83
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	1.90

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日0.89第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日△1.49第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日1.47第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日△2.98第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日△1.46第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日△3.85第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日△1.15第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日△2.83第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日1.90e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/22 9:05

#27 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	△7.52
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	8.66
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	26.06
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	△18.05
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	28.83
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△0.96
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	△3.41
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	△2.66
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	15.57

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日△7.52第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日8.66第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日26.06第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日△18.05第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日28.83第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日△0.96第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日△3.41第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日△2.66第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日15.57e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/22 9:05

#28 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	△0.35
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	2.91
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	7.65
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	△21.11
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	43.64
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	13.39
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	△0.09
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	22.52
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	0.40

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日△0.35第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日2.91第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日7.65第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日△21.11第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日43.64第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日13.39第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日△0.09第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日22.52第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日0.40e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/22 9:05

#29 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/12/22 9:05

#30 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/12/22 9:05

#31 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2025/12/22 9:05

#32 投資リスク（連結）

市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとしていますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響をうけ、基準価額が下落する場合があります。また為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。2025/12/22 9:05

#33 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/22 9:05

#34 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

2025/12/22 9:05

#35 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。

2025/12/22 9:05

#36 投資方針（連結）

主として複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。)への投資を通じ、実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2025/12/22 9:05

#37 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	28,975,834,296	1.0089	29,233,719,221	1.0105	29,280,080,556	26.43
日本	投資信託受益証券	明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	28,430,825,448	1.0179	28,939,737,223	1.0196	28,988,069,626	26.17
日本	投資信託受益証券	ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	17,446,789,629	0.9351	16,314,492,982	0.9311	16,244,705,823	14.67
日本	投資信託受益証券	アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機関投資家専用)	12,609,088,647	0.9012	11,363,310,688	0.9027	11,382,224,321	10.28
日本	投資信託受益証券	Oneヘッジ付外国債券アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	12,609,391,521	0.7749	9,771,017,489	0.7719	9,733,189,315	8.79
日本	投資信託受益証券	りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ(適格機関投資家専用)	8,317,673,808	0.8799	7,318,721,183	0.8805	7,323,711,787	6.61
アイルランド	投資証券	マン・ファンズ・ピーエルシー マン・グローバル・インベストメント・グレード・オポチュニティーズ クラスI H JPY	338,859.95	10,251.56	3,473,843,129	10,234.8	3,468,163,836	3.13
日本	投資信託受益証券	キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,559,276,035	0.9239	3,288,415,128	0.924	3,288,771,056	2.97
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	723,098,442	0.9319	673,855,438	0.9335	675,012,395	0.61
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	103,847,897	0.8408	87,315,311	0.8408	87,315,311	0.08

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2025/12/22 9:05

#38 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,246,972,839	2.843	20,603,143,781	2.8449	20,616,913,029	31.94
日本	投資信託受益証券	りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	6,626,119,748	2.7279	18,075,392,060	2.7301	18,089,969,524	28.03
日本	投資信託受益証券	ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,246,521,096	2.1728	15,745,241,037	2.181	15,804,662,510	24.49
日本	投資信託受益証券	りそな国内株式・高株主還元ファンド(適格機関投資家専用)	8,460,205,104	1.1299	9,559,185,747	1.1237	9,506,732,475	14.73
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	127,142,072	2.5328	322,034,326	2.5302	321,694,870	0.50

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2025/12/22 9:05

#39 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds US・コーポレート・ボンド・セレクト クラスI2 JPY	14,534.16	134,122	1,949,351,009	134,713	1,957,940,700	27.47
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,130,794,859	1.6435	1,858,461,350	1.6421	1,856,878,237	26.05
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,142,613,752	1.4063	1,606,857,719	1.406	1,606,514,935	22.54
日本	投資信託受益証券	グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)	898,167,107	1.5147	1,360,453,716	1.5163	1,361,890,784	19.11
日本	投資信託受益証券	三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)	232,512,343	1.3772	320,215,998	1.3797	320,797,279	4.50
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	11,844,709	1.3391	15,861,249	1.3445	15,925,211	0.22

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2025/12/22 9:05

#40 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds US・コーポレート・ボンド・セレクト クラスI2 JPY	7,999.43	134,122	1,072,900,757	134,713	1,077,628,426	21.60
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	623,416,207	1.6435	1,024,584,536	1.6421	1,023,711,753	20.52
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)	636,066,950	1.4063	894,500,951	1.406	894,310,131	17.93
日本	投資信託受益証券	グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)	508,788,764	1.5147	770,662,340	1.5163	771,476,402	15.46
日本	投資信託受益証券	エマージング債券ファンド(為替戦略型)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	438,424,323	1.7319	759,307,085	1.7336	760,052,406	15.23
日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	455,395,772	0.4448	202,560,039	0.4431	201,785,866	4.04
日本	投資信託受益証券	三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)	138,804,428	1.3772	191,161,458	1.3797	191,508,469	3.84
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	19,765,569	1.5537	30,709,764	1.5555	30,745,342	0.62
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	15,611,217	1.3411	20,937,068	1.3445	20,989,281	0.42

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2025/12/22 9:05

#41 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,623,001,915	1.4995	9,931,191,371	1.5133	10,022,588,797	22.46
日本	投資信託受益証券	りそな先進国厳選株式ファンド(適格機関投資家専用)	4,597,617,617	1.8496	8,503,753,544	1.8293	8,410,421,906	18.85
ルクセンブルク	投資証券	ロベコ・グローバル・スターズ・エクイティ クラスIL JPY	7,373,336.35	1,108.77	8,175,334,153	1,116.45	8,231,961,376	18.45
日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	2,161,579,321	3.0901	6,679,496,259	3.0812	6,660,258,203	14.92
日本	投資信託受益証券	インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,823,595,950	3.0102	5,489,388,528	3.0046	5,479,176,391	12.28
日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,466,493,236	3.719	5,453,888,344	3.7319	5,472,806,107	12.26
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	47,872,200	3.8818	185,831,592	3.8963	186,524,452	0.42

e border="0">国・

2025/12/22 9:05

#42 投資有価証券の主要銘柄-006

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,195,435,836	1.4995	10,789,556,036	1.5133	10,888,853,050	18.26
日本	投資信託受益証券	りそな先進国厳選株式ファンド(適格機関投資家専用)	4,893,395,155	1.8496	9,050,823,678	1.8293	8,951,487,757	15.01
ルクセンブルク	投資証券	ロベコ・グローバル・スターズ・エクイティ クラスIL JPY	7,483,598.25	1,108.77	8,297,589,237	1,116.45	8,355,063,272	14.01
日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	2,253,301,267	3.0901	6,962,926,245	3.0812	6,942,871,863	11.64
日本	投資信託受益証券	インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,991,144,080	3.0102	5,993,741,909	3.0046	5,982,591,502	10.03
日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,579,103,330	3.719	5,872,685,284	3.7319	5,893,055,717	9.88
ルクセンブルク	投資証券	ロベコ・QI エマージング・マーケッツ・アクティブ・エクイティ クラスI JPY	388,864.77	15,135.64	5,885,717,205	15,081.69	5,864,737,950	9.84
日本	投資信託受益証券	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,558,123,863	2.3651	3,685,118,748	2.3601	3,677,328,129	6.17
日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)	682,488,120	3.0281	2,066,642,276	2.9756	2,030,811,649	3.41
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	113,451,086	3.8818	440,394,425	3.8963	442,039,466	0.74
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	145,551,764	2.5333	368,726,283	2.5447	370,385,573	0.62

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2025/12/22 9:05

#43 投資有価証券の主要銘柄-007

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	りそな0-5年円建公社債ラダー型ファンド(適格機関投資家専用)	4,226,888,140	0.9943	4,202,794,877	0.9933	4,198,567,989	35.94
日本	投資信託受益証券	りそな国内株式マーケットニュートラル(FoFs用)(適格機関投資家専用)	2,916,411,589	1.0006	2,918,161,435	0.9965	2,906,204,148	24.88
日本	投資信託受益証券	スパークス・ファンド・匠(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,211,713,433	1.0418	2,304,163,054	1.0385	2,296,864,400	19.66
日本	投資信託受益証券	FOFs用GBCAファンドR(適格機関投資家専用)	1,661,437,244	1.0166	1,689,017,102	1.0144	1,685,361,940	14.43
日本	投資信託受益証券	ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)	582,247,271	0.9839	572,873,089	0.9804	570,835,224	4.89

e border="0">国・

2025/12/22 9:05

#44 投資有価証券の主要銘柄-008

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	7,952,669,406	1.6590	13,194,231,939	1.6540	13,153,715,197	99.85

e border="0">国・

2025/12/22 9:05

#45 投資有価証券の主要銘柄-009

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	12,858,849,753	1.8782	24,151,491,607	1.8923	24,332,801,387	99.86

e border="0">国・

2025/12/22 9:05

#46 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	106,240,752,484	95.91
投資証券	アイルランド	3,468,163,836	3.13
親投資信託受益証券	日本	762,327,706	0.69
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	300,279,732	0.27
合計(純資産総額)		110,771,523,758	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本106,240,752,48495.91投資証券アイルランド3,468,163,8363.13親投資信託受益証券日本762,327,7060.69コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―300,279,7320.27合計(純資産総額)110,771,523,758100.00

2025/12/22 9:05

#47 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	64,018,277,538	99.18
親投資信託受益証券	日本	321,694,870	0.50
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	208,331,442	0.32
合計(純資産総額)		64,548,303,850	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本64,018,277,53899.18親投資信託受益証券日本321,694,8700.50コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―208,331,4420.32合計(純資産総額)64,548,303,850100.00

2025/12/22 9:05

#48 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,146,081,235	72.20
投資証券	ルクセンブルク	1,957,940,700	27.47
親投資信託受益証券	日本	15,925,211	0.22
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	7,536,044	0.11
合計(純資産総額)		7,127,483,190	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,146,081,23572.20投資証券ルクセンブルク1,957,940,70027.47親投資信託受益証券日本15,925,2110.22コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―7,536,0440.11合計(純資産総額)7,127,483,190100.00

2025/12/22 9:05

#49 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,842,845,027	77.03
投資証券	ルクセンブルク	1,077,628,426	21.60
親投資信託受益証券	日本	51,734,623	1.04
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	16,750,597	0.34
合計(純資産総額)		4,988,958,673	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,842,845,02777.03投資証券ルクセンブルク1,077,628,42621.60親投資信託受益証券日本51,734,6231.04コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―16,750,5970.34合計(純資産総額)4,988,958,673100.00

2025/12/22 9:05

#50 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	36,045,251,404	80.77
投資証券	ルクセンブルク	8,231,961,376	18.45
親投資信託受益証券	日本	186,524,452	0.42
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	162,650,004	0.36
合計(純資産総額)		44,626,387,236	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本36,045,251,40480.77投資証券ルクセンブルク8,231,961,37618.45親投資信託受益証券日本186,524,4520.42コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―162,650,0040.36合計(純資産総額)44,626,387,236100.00

2025/12/22 9:05

#51 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	44,366,999,667	74.41
投資証券	ルクセンブルク	14,219,801,222	23.85
親投資信託受益証券	日本	812,425,039	1.36
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	227,272,794	0.38
合計(純資産総額)		59,626,498,722	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本44,366,999,66774.41投資証券ルクセンブルク14,219,801,22223.85親投資信託受益証券日本812,425,0391.36コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―227,272,7940.38合計(純資産総額)59,626,498,722100.00

2025/12/22 9:05

#52 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,657,833,701	99.80
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	23,566,680	0.20
合計(純資産総額)		11,681,400,381	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,657,833,70199.80コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―23,566,6800.20合計(純資産総額)11,681,400,381100.00

2025/12/22 9:05

#53 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,153,715,197	99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	19,748,797	0.15
合計(純資産総額)		13,173,463,994	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,153,715,19799.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―19,748,7970.15合計(純資産総額)13,173,463,994100.00

2025/12/22 9:05

#54 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,332,801,387	99.86
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	34,941,435	0.14
合計(純資産総額)		24,367,742,822	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本24,332,801,38799.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―34,941,4350.14合計(純資産総額)24,367,742,822100.00

2025/12/22 9:05

#55 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/12/22 9:05

#56 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付

2025/12/22 9:05

#57 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2023年 9月21日至 2024年 9月20日	第9期自 2024年 9月21日至 2025年 9月22日
営業収益
受取利息	130,905	1,531,722
有価証券売買等損益	478,433,929	△4,405,729,602
営業収益合計	478,564,834	△4,404,197,880
営業費用
支払利息	525,314	-
受託者報酬	33,628,198	33,707,904
委託者報酬	403,538,242	404,494,746
その他費用	8,242,622	8,224,524
営業費用合計	445,934,376	446,427,174
営業利益又は営業損失(△)	32,630,458	△4,850,625,054
経常利益又は経常損失(△)	32,630,458	△4,850,625,054
当期純利益又は当期純損失(△)	32,630,458	△4,850,625,054
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△59,334,975	△671,438,801
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,178,688,598	△15,744,304,788
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,636,388,990	3,237,628,998
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,636,388,990	3,237,628,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,293,970,613	2,100,545,649
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,293,970,613	2,100,545,649
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,744,304,788	△18,786,407,692

2025/12/22 9:05

#58 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
		至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		5,305,650	6,664,589
運用受託報酬		5,754,081	6,119,518
投資助言報酬		1,007,903	1,032,904
営業収益計		12,067,636	13,817,012
営業費用
支払手数料		1,449,655	2,041,637
広告宣伝費		171,443	175,934
調査費
調査費		2,013,532	2,419,886
委託調査費		119,505	119,565
委託計算費		276,698	167,552
事務委託費		39,175	42,057
営業雑経費
印刷費		134,495	145,756
協会費		14,633	15,214
販売促進費		7,194	9,360
その他		90,318	108,293
営業費用計		4,316,653	5,245,260
一般管理費
給料
役員報酬		136,596	153,108
給料・手当		1,452,513	1,550,266
賞与		234,518	240,360
賞与引当金繰入額		299,790	314,808
旅費交通費		39,740	55,491
租税公課		95,998	106,058
不動産賃借料		124,318	152,256
固定資産減価償却費		17,438	16,396
諸経費		311,828	427,562
一般管理費計		2,712,744	3,016,309
営業利益		5,038,238	5,555,441
営業外収益
受取利息		6,811	12,185
受取配当金		162	258
投資有価証券売却益		2,000	2,798
為替差益		50,481	1,831
雑収入		3,233	4,861
営業外収益計		62,688	21,934
営業外費用
投資有価証券売却損		15	16,443
雑損失		2,326	748
営業外費用計		2,341	17,192
経常利益		5,098,585	5,560,184
税引前当期純利益		5,098,585	5,560,184
法人税、住民税及び事業税		1,593,680	1,732,891
法人税等調整額		△27,504	△26,261
法人税等計		1,566,175	1,706,629
当期純利益		3,532,410	3,853,554

2025/12/22 9:05

#59 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/12/22 9:05

#60 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/22 9:05

#61 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/12/22 9:05

#62 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/12/22 9:05

#63 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	46,291	46,291	1.0039	1.0039
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	103,820	103,820	0.9956	0.9956
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	103,788	103,788	1.0570	1.0570
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	123,927	123,927	1.0651	1.0651
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	166,854	166,854	1.0547	1.0547
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	193,128	193,128	0.9340	0.9340
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	131,516	131,516	0.8905	0.8905
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	126,743	126,743	0.8895	0.8895
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	110,854	110,854	0.8551	0.8551
	2024年 9月末日	126,850	―	0.8905	―
	10月末日	126,148	―	0.8808	―
	11月末日	125,198	―	0.8784	―
	12月末日	124,627	―	0.8751	―
	2025年 1月末日	126,378	―	0.8728	―
	2月末日	125,396	―	0.8695	―
	3月末日	123,669	―	0.8599	―
	4月末日	123,640	―	0.8662	―
	5月末日	121,411	―	0.8555	―
	6月末日	121,677	―	0.8627	―
	7月末日	113,708	―	0.8557	―
	8月末日	111,859	―	0.8537	―
	9月末日	110,771	―	0.8551	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)46,29146,2911.00391.0039第2計算期間末(2018年 9月20日)103,820103,8200.99560.9956第3計算期間末(2019年 9月20日)103,788103,7881.05701.0570第4計算期間末(2020年 9月23日)123,927123,9271.06511.0651第5計算期間末(2021年 9月21日)166,854166,8541.05471.0547第6計算期間末(2022年 9月20日)193,128193,1280.93400.9340第7計算期間末(2023年 9月20日)131,516131,5160.89050.8905第8計算期間末(2024年 9月20日)126,743126,7430.88950.8895第9計算期間末(2025年 9月22日)110,854110,8540.85510.85512024年 9月末日126,850―0.8905―10月末日126,148―0.8808―11月末日125,198―0.8784―12月末日124,627―0.8751―2025年 1月末日126,378―0.8728―2月末日125,396―0.8695―3月末日123,669―0.8599―4月末日123,640―0.8662―5月末日121,411―0.8555―6月末日121,677―0.8627―7月末日113,708―0.8557―8月末日111,859―0.8537―9月末日110,771―0.8551―

2025/12/22 9:05

#64 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	7,739	7,739	1.0999	1.0999
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	20,165	20,165	1.2145	1.2145
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	23,530	23,530	1.0891	1.0891
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	16,547	16,547	1.1971	1.1971
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	30,592	30,592	1.5425	1.5425
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	20,053	20,053	1.4270	1.4270
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	63,909	63,909	1.7395	1.7395
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	47,657	47,657	1.9397	1.9397
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	64,448	64,448	2.3915	2.3915
	2024年 9月末日	50,693	―	2.0590	―
	10月末日	52,394	―	2.0202	―
	11月末日	52,847	―	2.0307	―
	12月末日	55,801	―	2.1141	―
	2025年 1月末日	53,810	―	2.0974	―
	2月末日	53,167	―	2.0591	―
	3月末日	54,023	―	2.0792	―
	4月末日	54,974	―	2.0069	―
	5月末日	59,002	―	2.1547	―
	6月末日	59,713	―	2.1842	―
	7月末日	61,238	―	2.2422	―
	8月末日	63,881	―	2.3583	―
	9月末日	64,548	―	2.3926	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)7,7397,7391.09991.0999第2計算期間末(2018年 9月20日)20,16520,1651.21451.2145第3計算期間末(2019年 9月20日)23,53023,5301.08911.0891第4計算期間末(2020年 9月23日)16,54716,5471.19711.1971第5計算期間末(2021年 9月21日)30,59230,5921.54251.5425第6計算期間末(2022年 9月20日)20,05320,0531.42701.4270第7計算期間末(2023年 9月20日)63,90963,9091.73951.7395第8計算期間末(2024年 9月20日)47,65747,6571.93971.9397第9計算期間末(2025年 9月22日)64,44864,4482.39152.39152024年 9月末日50,693―2.0590―10月末日52,394―2.0202―11月末日52,847―2.0307―12月末日55,801―2.1141―2025年 1月末日53,810―2.0974―2月末日53,167―2.0591―3月末日54,023―2.0792―4月末日54,974―2.0069―5月末日59,002―2.1547―6月末日59,713―2.1842―7月末日61,238―2.2422―8月末日63,881―2.3583―9月末日64,548―2.3926―

2025/12/22 9:05

#65 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	2,536	2,536	1.0413	1.0413
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	2,773	2,773	1.0190	1.0190
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	6,962	6,962	1.0426	1.0426
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	6,885	6,885	1.0987	1.0987
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	10,147	10,147	1.1381	1.1381
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	11,325	11,325	1.2013	1.2013
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	14,761	14,761	1.2369	1.2369
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	7,349	7,349	1.3336	1.3336
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	7,131	7,131	1.4193	1.4193
	2024年 9月末日	7,421	―	1.3467	―
	10月末日	8,514	―	1.3755	―
	11月末日	8,317	―	1.3579	―
	12月末日	8,429	―	1.3877	―
	2025年 1月末日	7,275	―	1.3645	―
	2月末日	7,121	―	1.3414	―
	3月末日	7,148	―	1.3575	―
	4月末日	6,085	―	1.3235	―
	5月末日	6,072	―	1.3365	―
	6月末日	6,125	―	1.3646	―
	7月末日	7,161	―	1.3919	―
	8月末日	7,075	―	1.3934	―
	9月末日	7,127	―	1.4209	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,5362,5361.04131.0413第2計算期間末(2018年 9月20日)2,7732,7731.01901.0190第3計算期間末(2019年 9月20日)6,9626,9621.04261.0426第4計算期間末(2020年 9月23日)6,8856,8851.09871.0987第5計算期間末(2021年 9月21日)10,14710,1471.13811.1381第6計算期間末(2022年 9月20日)11,32511,3251.20131.2013第7計算期間末(2023年 9月20日)14,76114,7611.23691.2369第8計算期間末(2024年 9月20日)7,3497,3491.33361.3336第9計算期間末(2025年 9月22日)7,1317,1311.41931.41932024年 9月末日7,421―1.3467―10月末日8,514―1.3755―11月末日8,317―1.3579―12月末日8,429―1.3877―2025年 1月末日7,275―1.3645―2月末日7,121―1.3414―3月末日7,148―1.3575―4月末日6,085―1.3235―5月末日6,072―1.3365―6月末日6,125―1.3646―7月末日7,161―1.3919―8月末日7,075―1.3934―9月末日7,127―1.4209―

2025/12/22 9:05

#66 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	3,221	3,221	1.0567	1.0567
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	3,670	3,670	1.0010	1.0010
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	8,406	8,406	1.0395	1.0395
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	7,954	7,954	1.0784	1.0784
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	9,756	9,756	1.1255	1.1255
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	10,214	10,214	1.1889	1.1889
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	14,261	14,261	1.2546	1.2546
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	5,838	5,838	1.3516	1.3516
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	4,980	4,980	1.4419	1.4419
	2024年 9月末日	5,902	―	1.3689	―
	10月末日	6,941	―	1.3913	―
	11月末日	6,812	―	1.3716	―
	12月末日	6,949	―	1.4011	―
	2025年 1月末日	5,854	―	1.3830	―
	2月末日	5,697	―	1.3574	―
	3月末日	5,726	―	1.3718	―
	4月末日	3,731	―	1.3316	―
	5月末日	3,784	―	1.3529	―
	6月末日	3,853	―	1.3796	―
	7月末日	4,971	―	1.4088	―
	8月末日	4,925	―	1.4134	―
	9月末日	4,988	―	1.4435	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,2213,2211.05671.0567第2計算期間末(2018年 9月20日)3,6703,6701.00101.0010第3計算期間末(2019年 9月20日)8,4068,4061.03951.0395第4計算期間末(2020年 9月23日)7,9547,9541.07841.0784第5計算期間末(2021年 9月21日)9,7569,7561.12551.1255第6計算期間末(2022年 9月20日)10,21410,2141.18891.1889第7計算期間末(2023年 9月20日)14,26114,2611.25461.2546第8計算期間末(2024年 9月20日)5,8385,8381.35161.3516第9計算期間末(2025年 9月22日)4,9804,9801.44191.44192024年 9月末日5,902―1.3689―10月末日6,941―1.3913―11月末日6,812―1.3716―12月末日6,949―1.4011―2025年 1月末日5,854―1.3830―2月末日5,697―1.3574―3月末日5,726―1.3718―4月末日3,731―1.3316―5月末日3,784―1.3529―6月末日3,853―1.3796―7月末日4,971―1.4088―8月末日4,925―1.4134―9月末日4,988―1.4435―

2025/12/22 9:05

#67 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	2,438	2,438	1.1012	1.1012
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	6,510	6,510	1.2109	1.2109
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	7,382	7,382	1.1633	1.1633
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	12,060	12,060	1.3737	1.3737
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	20,633	20,633	1.9092	1.9092
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	27,217	27,217	1.8825	1.8825
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	32,536	32,536	2.2497	2.2497
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	40,972	40,972	2.7593	2.7593
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	44,480	44,480	3.3089	3.3089
	2024年 9月末日	42,725	―	2.8693	―
	10月末日	40,481	―	3.0220	―
	11月末日	40,780	―	3.0486	―
	12月末日	43,275	―	3.1978	―
	2025年 1月末日	44,484	―	3.1830	―
	2月末日	42,785	―	3.0254	―
	3月末日	41,578	―	2.9201	―
	4月末日	37,797	―	2.7479	―
	5月末日	41,260	―	3.0017	―
	6月末日	42,169	―	3.0747	―
	7月末日	43,687	―	3.2255	―
	8月末日	43,437	―	3.2217	―
	9月末日	44,626	―	3.3120	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,4382,4381.10121.1012第2計算期間末(2018年 9月20日)6,5106,5101.21091.2109第3計算期間末(2019年 9月20日)7,3827,3821.16331.1633第4計算期間末(2020年 9月23日)12,06012,0601.37371.3737第5計算期間末(2021年 9月21日)20,63320,6331.90921.9092第6計算期間末(2022年 9月20日)27,21727,2171.88251.8825第7計算期間末(2023年 9月20日)32,53632,5362.24972.2497第8計算期間末(2024年 9月20日)40,97240,9722.75932.7593第9計算期間末(2025年 9月22日)44,48044,4803.30893.30892024年 9月末日42,725―2.8693―10月末日40,481―3.0220―11月末日40,780―3.0486―12月末日43,275―3.1978―2025年 1月末日44,484―3.1830―2月末日42,785―3.0254―3月末日41,578―2.9201―4月末日37,797―2.7479―5月末日41,260―3.0017―6月末日42,169―3.0747―7月末日43,687―3.2255―8月末日43,437―3.2217―9月末日44,626―3.3120―

2025/12/22 9:05

#68 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	5,736	5,736	1.1342	1.1342
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	14,951	14,951	1.2020	1.2020
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	16,766	16,766	1.1793	1.1793
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	21,491	21,491	1.3741	1.3741
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	32,627	32,627	1.8582	1.8582
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	37,165	37,165	1.8225	1.8225
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	37,955	37,955	2.1266	2.1266
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	48,454	48,454	2.5569	2.5569
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	59,524	59,524	3.1172	3.1172
	2024年 9月末日	50,830	―	2.6787	―
	10月末日	47,668	―	2.8036	―
	11月末日	47,737	―	2.7973	―
	12月末日	50,844	―	2.9345	―
	2025年 1月末日	52,385	―	2.9164	―
	2月末日	50,246	―	2.7921	―
	3月末日	49,420	―	2.7204	―
	4月末日	50,394	―	2.5524	―
	5月末日	55,014	―	2.7845	―
	6月末日	56,636	―	2.8664	―
	7月末日	58,382	―	3.0051	―
	8月末日	57,941	―	3.0113	―
	9月末日	59,626	―	3.1161	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)5,7365,7361.13421.1342第2計算期間末(2018年 9月20日)14,95114,9511.20201.2020第3計算期間末(2019年 9月20日)16,76616,7661.17931.1793第4計算期間末(2020年 9月23日)21,49121,4911.37411.3741第5計算期間末(2021年 9月21日)32,62732,6271.85821.8582第6計算期間末(2022年 9月20日)37,16537,1651.82251.8225第7計算期間末(2023年 9月20日)37,95537,9552.12662.1266第8計算期間末(2024年 9月20日)48,45448,4542.55692.5569第9計算期間末(2025年 9月22日)59,52459,5243.11723.11722024年 9月末日50,830―2.6787―10月末日47,668―2.8036―11月末日47,737―2.7973―12月末日50,844―2.9345―2025年 1月末日52,385―2.9164―2月末日50,246―2.7921―3月末日49,420―2.7204―4月末日50,394―2.5524―5月末日55,014―2.7845―6月末日56,636―2.8664―7月末日58,382―3.0051―8月末日57,941―3.0113―9月末日59,626―3.1161―

2025/12/22 9:05

#69 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	9,726	9,726	1.0089	1.0089
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	21,365	21,365	0.9939	0.9939
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	23,470	23,470	1.0085	1.0085
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	26,025	26,025	0.9784	0.9784
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	34,228	34,228	0.9641	0.9641
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	35,327	35,327	0.9270	0.9270
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	13,064	13,064	0.9163	0.9163
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	11,762	11,762	0.8904	0.8904
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	11,709	11,709	0.9073	0.9073
	2024年 9月末日	11,797	―	0.8927	―
	10月末日	12,052	―	0.8876	―
	11月末日	12,075	―	0.8902	―
	12月末日	12,122	―	0.8926	―
	2025年 1月末日	12,341	―	0.8920	―
	2月末日	12,246	―	0.8894	―
	3月末日	12,256	―	0.8903	―
	4月末日	11,767	―	0.8884	―
	5月末日	11,843	―	0.8994	―
	6月末日	11,801	―	0.9000	―
	7月末日	11,900	―	0.9010	―
	8月末日	11,806	―	0.9049	―
	9月末日	11,681	―	0.9050	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)9,7269,7261.00891.0089第2計算期間末(2018年 9月20日)21,36521,3650.99390.9939第3計算期間末(2019年 9月20日)23,47023,4701.00851.0085第4計算期間末(2020年 9月23日)26,02526,0250.97840.9784第5計算期間末(2021年 9月21日)34,22834,2280.96410.9641第6計算期間末(2022年 9月20日)35,32735,3270.92700.9270第7計算期間末(2023年 9月20日)13,06413,0640.91630.9163第8計算期間末(2024年 9月20日)11,76211,7620.89040.8904第9計算期間末(2025年 9月22日)11,70911,7090.90730.90732024年 9月末日11,797―0.8927―10月末日12,052―0.8876―11月末日12,075―0.8902―12月末日12,122―0.8926―2025年 1月末日12,341―0.8920―2月末日12,246―0.8894―3月末日12,256―0.8903―4月末日11,767―0.8884―5月末日11,843―0.8994―6月末日11,801―0.9000―7月末日11,900―0.9010―8月末日11,806―0.9049―9月末日11,681―0.9050―

2025/12/22 9:05

#70 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	2,272	2,272	0.9248	0.9248
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	3,450	3,450	1.0049	1.0049
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	5,068	5,068	1.2668	1.2668
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	3,930	3,930	1.0382	1.0382
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	6,775	6,775	1.3375	1.3375
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	7,907	7,907	1.3246	1.3246
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	10,745	10,745	1.2794	1.2794
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	11,166	11,166	1.2454	1.2454
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	13,210	13,210	1.4393	1.4393
	2024年 9月末日	11,060	―	1.2309	―
	10月末日	11,997	―	1.2029	―
	11月末日	11,936	―	1.1922	―
	12月末日	12,084	―	1.1923	―
	2025年 1月末日	11,900	―	1.2338	―
	2月末日	11,997	―	1.2406	―
	3月末日	12,011	―	1.2362	―
	4月末日	10,931	―	1.2549	―
	5月末日	11,114	―	1.2764	―
	6月末日	11,421	―	1.3122	―
	7月末日	12,843	―	1.3768	―
	8月末日	13,227	―	1.4304	―
	9月末日	13,173	―	1.4348	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,2722,2720.92480.9248第2計算期間末(2018年 9月20日)3,4503,4501.00491.0049第3計算期間末(2019年 9月20日)5,0685,0681.26681.2668第4計算期間末(2020年 9月23日)3,9303,9301.03821.0382第5計算期間末(2021年 9月21日)6,7756,7751.33751.3375第6計算期間末(2022年 9月20日)7,9077,9071.32461.3246第7計算期間末(2023年 9月20日)10,74510,7451.27941.2794第8計算期間末(2024年 9月20日)11,16611,1661.24541.2454第9計算期間末(2025年 9月22日)13,21013,2101.43931.43932024年 9月末日11,060―1.2309―10月末日11,997―1.2029―11月末日11,936―1.1922―12月末日12,084―1.1923―2025年 1月末日11,900―1.2338―2月末日11,997―1.2406―3月末日12,011―1.2362―4月末日10,931―1.2549―5月末日11,114―1.2764―6月末日11,421―1.3122―7月末日12,843―1.3768―8月末日13,227―1.4304―9月末日13,173―1.4348―

2025/12/22 9:05

#71 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	3,066	3,066	0.9965	0.9965
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	5,339	5,339	1.0255	1.0255
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	6,637	6,637	1.1039	1.1039
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	7,788	7,788	0.8709	0.8709
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	7,141	7,141	1.2510	1.2510
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	8,854	8,854	1.4185	1.4185
第7計算期間末	(2023年 9月20日)	21,198	21,198	1.4172	1.4172
第8計算期間末	(2024年 9月20日)	24,060	24,060	1.7364	1.7364
第9計算期間末	(2025年 9月22日)	24,184	24,184	1.7433	1.7433
	2024年 9月末日	23,993	―	1.7286	―
	10月末日	25,907	―	1.8219	―
	11月末日	25,900	―	1.8174	―
	12月末日	25,203	―	1.7522	―
	2025年 1月末日	24,128	―	1.7366	―
	2月末日	23,922	―	1.7167	―
	3月末日	23,376	―	1.6671	―
	4月末日	20,347	―	1.5722	―
	5月末日	21,217	―	1.6400	―
	6月末日	21,323	―	1.6482	―
	7月末日	24,126	―	1.7141	―
	8月末日	24,083	―	1.7246	―
	9月末日	24,367	―	1.7561	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,0663,0660.99650.9965第2計算期間末(2018年 9月20日)5,3395,3391.02551.0255第3計算期間末(2019年 9月20日)6,6376,6371.10391.1039第4計算期間末(2020年 9月23日)7,7887,7880.87090.8709第5計算期間末(2021年 9月21日)7,1417,1411.25101.2510第6計算期間末(2022年 9月20日)8,8548,8541.41851.4185第7計算期間末(2023年 9月20日)21,19821,1981.41721.4172第8計算期間末(2024年 9月20日)24,06024,0601.73641.7364第9計算期間末(2025年 9月22日)24,18424,1841.74331.74332024年 9月末日23,993―1.7286―10月末日25,907―1.8219―11月末日25,900―1.8174―12月末日25,203―1.7522―2025年 1月末日24,128―1.7366―2月末日23,922―1.7167―3月末日23,376―1.6671―4月末日20,347―1.5722―5月末日21,217―1.6400―6月末日21,323―1.6482―7月末日24,126―1.7141―8月末日24,083―1.7246―9月末日24,367―1.7561―

2025/12/22 9:05

#72 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	111,020,760,901	円
Ⅱ 負債総額	249,237,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,771,523,758	円
Ⅳ 発行済口数	129,546,089,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8551	円

e border="0">Ⅰ 資産総額111,020,760,901円Ⅱ 負債総額249,237,143円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,771,523,758円Ⅳ 発行済口数129,546,089,246口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8551円

2025/12/22 9:05

#73 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	64,747,324,869	円
Ⅱ 負債総額	199,021,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,548,303,850	円
Ⅳ 発行済口数	26,978,735,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3926	円

e border="0">Ⅰ 資産総額64,747,324,869円Ⅱ 負債総額199,021,019円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,548,303,850円Ⅳ 発行済口数26,978,735,324口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3926円

2025/12/22 9:05

#74 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,149,393,854	円
Ⅱ 負債総額	21,910,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,127,483,190	円
Ⅳ 発行済口数	5,016,222,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4209	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,149,393,854円Ⅱ 負債総額21,910,664円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,127,483,190円Ⅳ 発行済口数5,016,222,855口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4209円

2025/12/22 9:05

#75 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,002,847,873	円
Ⅱ 負債総額	13,889,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,988,958,673	円
Ⅳ 発行済口数	3,456,171,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4435	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,002,847,873円Ⅱ 負債総額13,889,200円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,988,958,673円Ⅳ 発行済口数3,456,171,368口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4435円

2025/12/22 9:05

#76 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	44,744,436,643	円
Ⅱ 負債総額	118,049,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,626,387,236	円
Ⅳ 発行済口数	13,474,288,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3120	円

e border="0">Ⅰ 資産総額44,744,436,643円Ⅱ 負債総額118,049,407円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,626,387,236円Ⅳ 発行済口数13,474,288,848口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3120円

2025/12/22 9:05

#77 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	59,780,728,272	円
Ⅱ 負債総額	154,229,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,626,498,722	円
Ⅳ 発行済口数	19,134,713,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1161	円

e border="0">Ⅰ 資産総額59,780,728,272円Ⅱ 負債総額154,229,550円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,626,498,722円Ⅳ 発行済口数19,134,713,168口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1161円

2025/12/22 9:05

#78 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	11,708,301,843	円
Ⅱ 負債総額	26,901,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,681,400,381	円
Ⅳ 発行済口数	12,908,193,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9050	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,708,301,843円Ⅱ 負債総額26,901,462円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,681,400,381円Ⅳ 発行済口数12,908,193,072口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9050円

2025/12/22 9:05

#79 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	13,226,765,921	円
Ⅱ 負債総額	53,301,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,173,463,994	円
Ⅳ 発行済口数	9,181,504,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4348	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,226,765,921円Ⅱ 負債総額53,301,927円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,173,463,994円Ⅳ 発行済口数9,181,504,052口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4348円

2025/12/22 9:05

#80 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	24,437,214,478	円
Ⅱ 負債総額	69,471,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,367,742,822	円
Ⅳ 発行済口数	13,875,666,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7561	円

e border="0">Ⅰ 資産総額24,437,214,478円Ⅱ 負債総額69,471,656円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,367,742,822円Ⅳ 発行済口数13,875,666,760口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7561円

2025/12/22 9:05

#81 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月21日から翌年9月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/12/22 9:05

#82 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	47,385,886,964	1,272,700,151
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	69,668,963,541	11,507,126,366
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	24,958,589,106	31,039,834,560
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	54,598,830,231	36,436,467,876
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	61,430,768,230	19,581,438,270
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	74,679,590,287	26,117,799,185
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	52,930,700,593	112,002,573,518
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	36,979,177,057	42,186,359,626
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	16,127,375,714	28,974,484,379

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日47,385,886,9641,272,700,151第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日69,668,963,54111,507,126,366第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日24,958,589,10631,039,834,560第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日54,598,830,23136,436,467,876第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日61,430,768,23019,581,438,270第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日74,679,590,28726,117,799,185第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日52,930,700,593112,002,573,518第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日36,979,177,05742,186,359,626第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日16,127,375,71428,974,484,379e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな国内株式アクティブファンド】

2025/12/22 9:05

#83 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	8,347,858,355	1,311,054,672
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	12,277,663,476	2,710,792,841
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	9,922,349,187	4,921,004,407
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	9,380,727,528	17,162,188,813
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	12,272,123,842	6,262,681,108
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	8,756,387,373	14,536,249,105
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	27,107,162,303	4,419,338,176
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	7,849,870,517	20,021,233,087
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	7,123,965,719	4,744,127,224

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日8,347,858,3551,311,054,672第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日12,277,663,4762,710,792,841第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日9,922,349,1874,921,004,407第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日9,380,727,52817,162,188,813第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日12,272,123,8426,262,681,108第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日8,756,387,37314,536,249,105第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日27,107,162,3034,419,338,176第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日7,849,870,51720,021,233,087第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日7,123,965,7194,744,127,224e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな先進国債券アクティブファンド】

2025/12/22 9:05

#84 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	2,905,740,787	469,470,297
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	2,790,755,365	2,505,299,364
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	6,336,838,155	2,381,006,766
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	3,946,357,120	4,356,843,282
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	4,046,628,981	1,396,983,995
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	3,437,755,313	2,926,530,335
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	9,255,388,573	6,749,080,786
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	2,796,149,823	9,219,341,202
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	1,985,708,924	2,471,610,798

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日2,905,740,787469,470,297第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日2,790,755,3652,505,299,364第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日6,336,838,1552,381,006,766第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日3,946,357,1204,356,843,282第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日4,046,628,9811,396,983,995第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日3,437,755,3132,926,530,335第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日9,255,388,5736,749,080,786第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日2,796,149,8239,219,341,202第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日1,985,708,9242,471,610,798e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド】

2025/12/22 9:05

#85 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	3,594,325,719	545,317,129
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	3,982,185,879	3,364,283,377
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	7,889,166,025	3,469,351,876
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	4,888,607,382	5,598,992,065
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	3,092,025,561	1,799,754,124
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	2,592,063,325	2,668,968,585
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	10,225,980,973	7,450,214,875
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	2,892,839,693	9,940,617,336
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	1,826,172,690	2,692,111,217

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日3,594,325,719545,317,129第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日3,982,185,8793,364,283,377第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日7,889,166,0253,469,351,876第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日4,888,607,3825,598,992,065第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日3,092,025,5611,799,754,124第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日2,592,063,3252,668,968,585第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日10,225,980,9737,450,214,875第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日2,892,839,6939,940,617,336第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日1,826,172,6902,692,111,217e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな先進国株式アクティブファンド】

2025/12/22 9:05

#86 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	2,756,631,880	542,661,198
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	4,171,771,914	1,008,750,679
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	4,528,775,751	3,559,630,619
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	6,871,419,353	4,438,044,084
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	5,582,596,433	3,554,761,155
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	9,213,184,451	5,562,023,154
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	6,116,258,573	6,112,412,180
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	5,488,453,979	5,101,913,042
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	2,569,492,275	3,975,714,594

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日2,756,631,880542,661,198第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日4,171,771,9141,008,750,679第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日4,528,775,7513,559,630,619第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日6,871,419,3534,438,044,084第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日5,582,596,4333,554,761,155第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日9,213,184,4515,562,023,154第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日6,116,258,5736,112,412,180第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日5,488,453,9795,101,913,042第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日2,569,492,2753,975,714,594e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド】

2025/12/22 9:05

#87 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	5,863,725,500	806,083,630
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	9,188,225,003	1,807,126,251
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	7,530,019,085	5,750,513,465
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	9,110,835,945	7,688,959,892
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	7,717,304,659	5,798,966,898
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	9,852,940,515	7,019,037,309
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	4,920,277,839	7,464,419,351
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	6,961,247,440	5,858,810,169
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	4,709,046,356	4,563,981,122

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日5,863,725,500806,083,630第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日9,188,225,0031,807,126,251第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日7,530,019,0855,750,513,465第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日9,110,835,9457,688,959,892第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日7,717,304,6595,798,966,898第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日9,852,940,5157,019,037,309第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日4,920,277,8397,464,419,351第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日6,961,247,4405,858,810,169第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日4,709,046,3564,563,981,122e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな絶対収益アクティブファンド】

2025/12/22 9:05

#88 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	9,887,224,469	247,117,518
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	14,117,665,849	2,261,099,383
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	5,927,308,034	4,150,900,127
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	9,146,576,318	5,820,353,522
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	12,994,955,352	4,091,503,150
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	9,000,748,724	6,395,078,814
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	2,643,057,145	26,492,638,351
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	2,775,460,901	3,824,021,717
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	2,028,160,385	2,332,596,779

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日9,887,224,469247,117,518第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日14,117,665,8492,261,099,383第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日5,927,308,0344,150,900,127第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日9,146,576,3185,820,353,522第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日12,994,955,3524,091,503,150第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日9,000,748,7246,395,078,814第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日2,643,057,14526,492,638,351第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日2,775,460,9013,824,021,717第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日2,028,160,3852,332,596,779e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな国内リートインデックスオープン】

2025/12/22 9:05

#89 設定及び解約の実績-008

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	2,753,426,012	296,170,588
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	2,685,923,523	1,709,765,588
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	3,305,376,702	2,737,745,683
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	2,636,186,688	2,851,597,719
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	4,768,567,487	3,488,792,843
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	2,784,660,459	1,880,444,295
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	4,554,731,596	2,125,529,012
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	4,932,637,656	4,365,152,374
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	2,930,401,561	2,718,336,463

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日2,753,426,012296,170,588第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日2,685,923,5231,709,765,588第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日3,305,376,7022,737,745,683第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日2,636,186,6882,851,597,719第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日4,768,567,4873,488,792,843第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日2,784,660,4591,880,444,295第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日4,554,731,5962,125,529,012第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日4,932,637,6564,365,152,374第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日2,930,401,5612,718,336,463e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな先進国リートインデックスオープン】

2025/12/22 9:05

#90 設定及び解約の実績-009

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年 9月20日	3,493,435,489	415,692,129
第2期	2017年 9月21日～2018年 9月20日	5,218,564,102	3,089,364,677
第3期	2018年 9月21日～2019年 9月20日	4,073,305,703	3,267,359,942
第4期	2019年 9月21日～2020年 9月23日	7,294,406,982	4,364,072,387
第5期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	2,839,205,016	6,073,704,700
第6期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	2,659,990,936	2,126,977,324
第7期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	11,396,493,544	2,680,690,120
第8期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	4,050,548,580	5,152,040,484
第9期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	3,419,027,499	3,401,711,924

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年 9月20日3,493,435,489415,692,129第2期2017年 9月21日～2018年 9月20日5,218,564,1023,089,364,677第3期2018年 9月21日～2019年 9月20日4,073,305,7033,267,359,942第4期2019年 9月21日～2020年 9月23日7,294,406,9824,364,072,387第5期2020年 9月24日～2021年 9月21日2,839,205,0166,073,704,700第6期2021年 9月22日～2022年 9月20日2,659,990,9362,126,977,324第7期2022年 9月21日～2023年 9月20日11,396,493,5442,680,690,120第8期2023年 9月21日～2024年 9月20日4,050,548,5805,152,040,484第9期2024年 9月21日～2025年 9月22日3,419,027,4993,401,711,924e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/12/22 9:05

#91 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/12/22 9:05

#92 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		13,119,743	13,463,687
有価証券		-	2,132
前払費用		370,082	412,495
未収入金		251	90,806
未収委託者報酬		1,130,264	1,429,034
未収運用受託報酬		3,192,978	3,357,276
未収投資助言報酬		528,962	535,632
流動資産計		18,342,282	19,291,065
固定資産
有形固定資産
建物	※1	10,220	9,385
器具備品	※1	29,165	25,258
有形固定資産計		39,386	34,643
無形固定資産
ソフトウェア		8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定		-	225,335
無形固定資産計		8,159	231,100
投資その他の資産
投資有価証券		106,647	1,357,816
繰延税金資産		143,330	164,041
投資その他の資産計		249,977	1,521,857
固定資産計		297,523	1,787,601
資産合計		18,639,805	21,078,667

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		334,583	458,232
その他未払金		323,811	468,441
未払費用		120,123	125,601
未払法人税等		963,350	1,000,699
未払消費税等		192,864	205,912
預り金		3,404	3,842
賞与引当金		299,790	314,808
流動負債計		2,237,928	2,577,537
負債合計		2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977
株主資本計		16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		4,254	16,152
評価・換算差額等計		4,254	16,152
純資産合計		16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計		18,639,805	21,078,667

2025/12/22 9:05

#93 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/12/22 9:05

#94 運用体制（連結）

ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ファンド(国内リートインデックスオープン、先進国リートインデックスオープンは除きます。)における指定投資信託証券の選定については、株式会社大和ファンド・コンサルティング投資顧問会社より情報提供および助言を受けています。
※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。2025/12/22 9:05

#95 運用状況（連結）

5【運用状況】
【FWりそな円建債券アクティブファンド】
以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。

2025/12/22 9:05

#96 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/12/22 9:05

#97 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="826" alt="">2025/12/22 9:05

#98 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	74,619,682,360	円
Ⅱ 負債総額	455,150,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,164,531,482	円
Ⅳ 発行済口数	44,840,616,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6540	円

e border="0">Ⅰ 資産総額74,619,682,360円Ⅱ 負債総額455,150,878円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,164,531,482円Ⅳ 発行済口数44,840,616,845口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6540円

2025/12/22 9:05

#99 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	89,762,788,349	円
Ⅱ 負債総額	67,195,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,695,593,196	円
Ⅳ 発行済口数	47,399,200,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8923	円

e border="0">Ⅰ 資産総額89,762,788,349円Ⅱ 負債総額67,195,153円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,695,593,196円Ⅳ 発行済口数47,399,200,525口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8923円

2025/12/22 9:05

#100 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	321,312,812
投資証券	72,565,862,300
派生商品評価勘定	16,427,020
未収配当金	916,300,442
未収利息	3,081
差入委託証拠金	48,439,947
流動資産合計	73,868,345,602
資産合計	73,868,345,602
負債の部
流動負債
前受金	17,422,000
未払解約金	48,241,700
流動負債合計	65,663,700
負債合計	65,663,700
純資産の部
元本等
元本	44,484,759,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,317,922,014
元本等合計	73,802,681,902
純資産合計	73,802,681,902
負債純資産合計	73,868,345,602

注記表

2025/12/22 9:05

#101 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 9月22日現在
資産の部
流動資産
預金	163,931,346
コール・ローン	16,961,305
株式	724,338,483
投資証券	87,082,890,632
派生商品評価勘定	555,031
未収入金	1,091,411,427
未収配当金	280,447,660
未収利息	162
差入委託証拠金	174,423,331
流動資産合計	89,534,959,377
資産合計	89,534,959,377
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,695,628
未払金	987,338,687
未払解約金	63,220,300
流動負債合計	1,057,254,615
負債合計	1,057,254,615
純資産の部
元本等
元本	47,107,547,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,370,156,971
元本等合計	88,477,704,762
純資産合計	88,477,704,762
負債純資産合計	89,534,959,377

注記表

2025/12/22 9:05

#102 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/12/22 9:05

#103 （参考）マザーファンド、運用状況-2

RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/12/22 9:05