有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,438 | 2,438 | 1.1012 | 1.1012 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 6,510 | 6,510 | 1.2109 | 1.2109 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 7,382 | 7,382 | 1.1633 | 1.1633 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 12,060 | 12,060 | 1.3737 | 1.3737 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 20,633 | 20,633 | 1.9092 | 1.9092 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 27,217 | 27,217 | 1.8825 | 1.8825 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 32,536 | 32,536 | 2.2497 | 2.2497 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月20日) | 40,972 | 40,972 | 2.7593 | 2.7593 |
| 第9計算期間末 | (2025年 9月22日) | 44,480 | 44,480 | 3.3089 | 3.3089 |
| 2024年 9月末日 | 42,725 | ― | 2.8693 | ― | |
| 10月末日 | 40,481 | ― | 3.0220 | ― | |
| 11月末日 | 40,780 | ― | 3.0486 | ― | |
| 12月末日 | 43,275 | ― | 3.1978 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 44,484 | ― | 3.1830 | ― | |
| 2月末日 | 42,785 | ― | 3.0254 | ― | |
| 3月末日 | 41,578 | ― | 2.9201 | ― | |
| 4月末日 | 37,797 | ― | 2.7479 | ― | |
| 5月末日 | 41,260 | ― | 3.0017 | ― | |
| 6月末日 | 42,169 | ― | 3.0747 | ― | |
| 7月末日 | 43,687 | ― | 3.2255 | ― | |
| 8月末日 | 43,437 | ― | 3.2217 | ― | |
| 9月末日 | 44,626 | ― | 3.3120 | ― | |
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