有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,438 | 2,438 | 1.1012 | 1.1012 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 6,510 | 6,510 | 1.2109 | 1.2109 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 7,382 | 7,382 | 1.1633 | 1.1633 |
| 2018年 9月末日 | 6,640 | ― | 1.2262 | ― | |
| 10月末日 | 3,878 | ― | 1.0767 | ― | |
| 11月末日 | 4,232 | ― | 1.1254 | ― | |
| 12月末日 | 3,798 | ― | 1.0025 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,025 | ― | 1.0637 | ― | |
| 2月末日 | 7,494 | ― | 1.1365 | ― | |
| 3月末日 | 7,390 | ― | 1.1317 | ― | |
| 4月末日 | 7,478 | ― | 1.2023 | ― | |
| 5月末日 | 6,969 | ― | 1.1107 | ― | |
| 6月末日 | 7,239 | ― | 1.1423 | ― | |
| 7月末日 | 7,515 | ― | 1.1920 | ― | |
| 8月末日 | 6,979 | ― | 1.0985 | ― | |
| 9月末日 | 7,251 | ― | 1.1418 | ― | |
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