有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,438 | 2,438 | 1.1012 | 1.1012 |
| 2017年 1月末日 | 1 | ― | 1.0068 | ― | |
| 2月末日 | 461 | ― | 1.0094 | ― | |
| 3月末日 | 1,227 | ― | 1.0115 | ― | |
| 4月末日 | 1,854 | ― | 1.0312 | ― | |
| 5月末日 | 2,072 | ― | 1.0510 | ― | |
| 6月末日 | 2,322 | ― | 1.0754 | ― | |
| 7月末日 | 2,088 | ― | 1.0844 | ― | |
| 8月末日 | 2,216 | ― | 1.0578 | ― | |
| 9月末日 | 2,519 | ― | 1.1114 | ― | |
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